HABT11 |
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O HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (HABT11), CNPJ 30.578.417/0001-05, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 761.613.418,42, possuíndo um total de 8.126.783 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,72.
Atualmente o fundo HABT11, possui um total de 61.302 cotistas, gerando uma liquidez diária de 13.821 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.074.306,33.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 77,73 | 1,35% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,83 | 16,34% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,05 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 10.565 Valor em R$: 821.217,45 |
Transações: 10.262 Valor em R$: 797.665,26 |
Transações: 9.218 Valor em R$: 716.515,14 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,08 | R$ 1,09 | R$ 1,06 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 1,05 |
| 31/07/2025 | 12/08/2025 | 1,05 |
| 30/06/2025 | 11/07/2025 | 1,15 |
| 30/05/2025 | 12/06/2025 | 1,15 |
| 30/04/2025 | 12/05/2025 | 1,15 |
| 31/03/2025 | 11/04/2025 | 1,00 |
| 28/02/2025 | 12/03/2025 | 1,08 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 1,10 |
| 30/12/2024 | 10/01/2025 | 1,05 |
| 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,02 |
| 31/10/2024 | 12/11/2024 | 0,90 |
| 30/09/2024 | 11/10/2024 | 1,00 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ARCT11 | Híbrido | 23.553 |
| CVPR11 | Títulos e Val. Mob. | 340 |
| CVPR11 | Títulos e Val. Mob. | 30.000 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 300.330 |
| KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 10.000 |
| NCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 500.000 |
| RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 2.188 |
| RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 103.110 |
| SNCI11 | Títulos e Val. Mob. | 34.526 |
| VALORA HEDGE - VGHF11 (36.771.692/0001-46) |
Indefinido | 626.300 |
| VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 50.694 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI | 18.112.107 | R$ 22.4M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0775592 | 4 | 1600 | 10.575 | R$ 526Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0775566 | 4 | 315 | 36.425 | R$ 1.6M |
| FORTE SECUR. S.A. - 19K1139240 | 1 | 11112 | 19.500 | R$ 17.3M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 23B0790147 | 28 | 1 | 20.000 | R$ 15.5M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286980 | 1 | 336 | 7.289 | R$ 2.3M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286981 | 1 | 337 | 4.200 | R$ 1.5M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286982 | 1 | 338 | 4.336 | R$ 1.5M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286983 | 1 | 339 | 3.880 | R$ 1.4M |
| OPEA SECUR. S/A - 21L0967718 | 1 | 458 | 5.850 | R$ 3.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0300975 | 4 | 285 | 2.500 | R$ 1.7M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864263 | 1 | 254 | 7.400 | R$ 3.0M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21B0591503 | 1 | 235 | 2.500 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S/A - 21K0522795 | 4 | 201 | 1.000 | R$ 739Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653556 | 4 | 449 | 40.491 | R$ 3.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653493 | 4 | 395 | 49.489 | R$ 4.8M |
| OPEA SECUR. S/A - 22I0149798 | 56 | 1 | 5.993 | R$ 4.7M |
| OPEA SECUR. S/A - 21L0967724 | 1 | 459 | 4.600 | R$ 3.4M |
| OPEA SECUR. S/A - 20L0871069 | 1 | 315 | 6.000 | R$ 2.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0302094 | 4 | 286 | 2.500 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S/A - 22I0149864 | 56 | 6 | 1.546 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S/A - 22I0149811 | 56 | 2 | 5.000 | R$ 3.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864264 | 1 | 255 | 5.800 | R$ 2.8M |
| OPEA SECUR. S/A - 21L0967725 | 1 | 460 | 8.500 | R$ 6.4M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286984 | 1 | 340 | 3.550 | R$ 1.3M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864265 | 1 | 256 | 3.000 | R$ 1.4M |
| OPEA SECUR. S/A - 22I0149814 | 56 | 3 | 5.000 | R$ 3.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653645 | 4 | 450 | 51.761 | R$ 5.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653656 | 4 | 451 | 42.350 | R$ 4.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653675 | 4 | 452 | 43.681 | R$ 4.5M |
| OPEA SECUR. S/A - 21L0967727 | 1 | 462 | 5.150 | R$ 4.0M |
| OPEA SECUR. S/A - 23G1149794 | 161 | 2 | 21.821 | R$ 17.2M |
| OPEA SECUR. S/A - 23G1149789 | 161 | 1 | 27.724 | R$ 22.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 23H1074707 | 107 | 1 | 3.145 | R$ 2.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 23J2094862 | 124 | 1 | 54.000 | R$ 31.0M |
| OPEA SECUR. S/A - 22I0149823 | 56 | 4 | 5.000 | R$ 4.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653678 | 4 | 453 | 35.739 | R$ 3.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653681 | 4 | 454 | 43.681 | R$ 4.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22A0423267 | 4 | 381 | 17.700 | R$ 17.2M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21I0940475 | 1 | 280 | 3.500 | R$ 2.3M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21G0733026 | 1 | 262 | 3.600 | R$ 3.9M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21I0600458 | 1 | 279 | 9.335 | R$ 6.6M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21G0733018 | 1 | 261 | 7.000 | R$ 8.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24C1690313 | 148 | 2 | 40.000 | R$ 38.6M |
| BAMBOO SECUR. S.A - 24C1998253 | 1 | 1 | 13.968 | R$ 11.8M |
| OPEA SECUR. S/A - 24D3410758 | 255 | 1 | 12.500 | R$ 11.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24D3462826 | 149 | 1 | 31.899 | R$ 18.6M |
| OPEA SECUR. S/A - 20L0871063 | 1 | 291 | 11.100 | R$ 5.4M |
| FORTE SECUR. S.A. - 18E0844461 | 1 | 168 | 2.950 | R$ 2.2M |
| FORTE SECUR. S.A. - 18E0852030 | 1 | 172 | 2.750 | R$ 1.6M |
| FORTE SECUR. S.A. - 18E0852434 | 1 | 170 | 1.500 | R$ 904Mil |
| FORTE SECUR. S.A. - 18H0134527 | 1 | 174 | 23 | R$ 0.00 |
| FORTE SECUR. S.A. - 18H0134529 | 1 | 178 | 544 | R$ 0.05 |
| FORTE SECUR. S.A. - 18H0135364 | 1 | 175 | 20 | R$ 0.00 |
| FORTE SECUR. S.A. - 19D1329258 | 1 | 218 | 3.050 | R$ 1.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0300224 | 4 | 284 | 12.000 | R$ 7.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0620360 | 4 | 73 | 16.000 | R$ 8.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 20L0871093 | 4 | 146 | 40.000 | R$ 29.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0050651 | 4 | 81 | 7.850 | R$ 4.4M |
| OPEA SECUR. S/A - 21B0566153 | 1 | 321 | 37.722 | R$ 14.4M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21B0564516 | 1 | 219 | 9.500 | R$ 6.9M |
| OPEA SECUR. S/A - 21E0379796 | 4 | 178 | 8.800 | R$ 8.6M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864252 | 1 | 251 | 10.000 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0775722 | 4 | 183 | 46.500 | R$ 2.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0051749 | 4 | 82 | 12.200 | R$ 7.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0826515 | 4 | 147 | 2.000 | R$ 1.6M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21F1037235 | 1 | 247 | 9.000 | R$ 6.3M |
| OPEA SECUR. S/A - 21F1151103 | 1 | 341 | 14.000 | R$ 2.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850275 | 4 | 184 | 13.500 | R$ 645Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850298 | 4 | 185 | 46.500 | R$ 2.0M |
| OPEA SECUR. S/A - 20L0871064 | 1 | 292 | 5.000 | R$ 2.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0859444 | 4 | 148 | 2.000 | R$ 1.7M |
| OPEA SECUR. S/A - 21H0284007 | 4 | 183 | 2.278 | R$ 1.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0050614 | 4 | 77 | 24.750 | R$ 12.9M |
| OPEA SECUR. S/A - 21H1035398 | 1 | 361 | 19.900 | R$ 7.6M |
| OPEA SECUR. S/A - 21I0802801 | 1 | 375 | 15.000 | R$ 11.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850418 | 4 | 186 | 13.500 | R$ 641Mil |
| OPEA SECUR. S/A - 20L0871066 | 1 | 293 | 4.500 | R$ 2.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0869388 | 4 | 149 | 2.000 | R$ 1.7M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864253 | 1 | 252 | 4.700 | R$ 1.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0650047 | 4 | 392 | 2.384 | R$ 1.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0649503 | 4 | 352 | 9.000 | R$ 6.9M |
| OPEA SECUR. S/A - 20L0871068 | 1 | 314 | 5.400 | R$ 2.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21B0000204 | 4 | 187 | 46.500 | R$ 2.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0051754 | 4 | 83 | 10.200 | R$ 6.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850462 | 4 | 188 | 13.500 | R$ 425Mil |
| OPEA SECUR. S/A - 21K0522538 | 4 | 200 | 8.000 | R$ 4.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21L0050460 | 4 | 150 | 2.000 | R$ 1.7M |
| OPEA SECUR. S/A - 21I0802805 | 1 | 404 | 4.000 | R$ 3.0M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21L0729728 | 1 | 306 | 12.500 | R$ 1.2M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21L0729731 | 1 | 307 | 12.500 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S/A - 21L0967451 | 1 | 457 | 8.141 | R$ 4.7M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864254 | 1 | 253 | 6.100 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0652228 | 4 | 393 | 72.600 | R$ 6.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653348 | 4 | 394 | 59.400 | R$ 5.5M |
| OPEA SECUR. S/A - 22B0653652 | 4 | 170 | 14.750 | R$ 12.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850592 | 4 | 190 | 11.250 | R$ 210Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850574 | 4 | 189 | 38.750 | R$ 2.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24F1185811 | 165 | 1 | 12.000 | R$ 6.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24F2316395 | 4 | 461 | 75.000 | R$ 7.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 24F2316349 | 4 | 460 | 75.000 | R$ 7.7M |
| OPEA SECUR. S/A - 22I0149863 | 56 | 5 | 3.661 | R$ 3.5M |
| OPEA SECUR. S/A - 24G1768866 | 291 | 1 | 57.692 | R$ 38.6M |
| OPEA SECUR. S/A - 22F0636862 | 27 | 3 | 25.358 | R$ 11.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 25A2945527 | 249 | 1 | 40.000 | R$ 40.5M |
| CANAL COMP. DE SECUR. - 24I2268708 | 115 | 1 | 35.000 | R$ 34.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A - 24C2208771 | 39 | 3 | 9.000 | R$ 6.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22I0050260 | 15 | 1 | 16.000 | R$ 14.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. - 22I0248791 | 15 | 2 | 1.200 | R$ 1.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081212/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025070101/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061818/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025061818/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025060202/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052626/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025052626/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025051616/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025042929/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025042828/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041414/04/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025040101/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025040101/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025030707/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025030606/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020404/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025020404/02/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025013030/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024122727/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024120202/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
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