HABT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
95,94
Vl. Max.
130,80
Vl. Min.
79,00
Mais Recente
Vl. Atual
90,24
90 Dias
94,43
90 Dias
85,20

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,37%


O HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HABT11), CNPJ 30.578.417/0001-05, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 779.700.755,68, possuíndo um total de 8.126.783 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,94.

Atualmente o fundo HABT11, possui um total de 72.298 cotistas, gerando uma liquidez diária de 18.264 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.648.143,36.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 90,24 1,11%
P/VP Dividend Yield
0,94 15,03%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
28/06/2024 12/07/2024 R$ 1,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 17.924
Valor em R$: 1.617.461,76		 Transações: 32.509
Valor em R$: 2.933.612,16		 Transações: 25.221
Valor em R$: 2.275.943,04
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,41 R$ 1,23 R$ 1,13
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 1,00
31/05/2024 12/06/2024 2,10
30/04/2024 12/05/2024 1,13
28/03/2024 12/04/2024 1,10
29/02/2024 12/03/2024 1,05
31/01/2024 09/02/2024 1,00
28/12/2023 12/01/2024 0,98
30/11/2023 12/12/2023 1,00
31/10/2023 10/11/2023 1,00
29/09/2023 11/10/2023 1,00
31/08/2023 12/09/2023 1,00
31/07/2023 14/08/2023 1,20
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 9 0 0 118 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
ARCT11 Híbrido 23.553
CVPR11 Títulos e Val. Mob. 30.000
HREC11 Títulos e Val. Mob. 300.330
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 10.000
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 2.188
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 103.110
SNCI11 Títulos e Val. Mob. 34.526
VALORA HEDGE - VGHF11
      (36.771.692/0001-46)		 Indefinido 626.300
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 50.694

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
Bradesco Empresas FIC Referenciado DI 546.131 R$ 4.1M
BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI 54.834.032 R$ 58.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0775592 4 182 10.575 R$ 513Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0775566 4 181 36.425 R$ 1.6M
FORTE SECUR. S.A. - 19K1139240 1 335 19.500 R$ 18.8M
CANAL COMP. DE SECUR. - 23B0790147 28 1 20.000 R$ 18.1M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286980 1 336 7.289 R$ 5.4M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286981 1 337 4.200 R$ 3.3M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286982 1 338 4.336 R$ 3.4M
OPEA SECUR. S/A - 21I0802808 1 387 150 R$ 76.7Mil
HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286983 1 339 3.880 R$ 3.1M
OPEA SECUR. S/A - 21H0849973 4 197 9.000 R$ 2.7M
OPEA SECUR. S/A - 21L0967718 1 458 5.850 R$ 4.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20J0777633 4 140 3.455 R$ 2.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0300975 4 285 2.500 R$ 1.7M
HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864263 1 254 7.400 R$ 4.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0608474 4 168 7.700 R$ 5.8M
HABITASEC SECUR. S/A - 21B0591503 1 235 2.500 R$ 2.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J1001700 4 399 9.500 R$ 8.8M
OPEA SECUR. S/A - 21K0522795 4 201 1.000 R$ 882Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653556 4 449 40.491 R$ 3.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653493 4 395 49.489 R$ 4.6M
OPEA SECUR. S/A - 22I0149798 56 1 5.993 R$ 5.2M
OPEA SECUR. S/A - 21L0967724 1 459 4.600 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S/A - 20L0871069 1 315 6.000 R$ 4.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0608487 4 170 4.200 R$ 3.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J1001701 4 400 9.500 R$ 8.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0302094 4 286 2.500 R$ 1.8M
OPEA SECUR. S/A - 22I0149864 56 6 1.546 R$ 1.2M
OPEA SECUR. S/A - 22I0149811 56 2 5.000 R$ 4.0M
OPEA SECUR. S/A - 21H0849974 4 198 9.000 R$ 4.0M
HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864264 1 255 5.800 R$ 4.5M
OPEA SECUR. S/A - 21L0967725 1 460 8.500 R$ 7.6M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D1286984 1 340 3.550 R$ 2.8M
HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864265 1 256 3.000 R$ 2.3M
OPEA SECUR. S/A - 21H0849977 4 199 9.000 R$ 5.4M
OPEA SECUR. S/A - 22I0149814 56 3 5.000 R$ 4.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653645 4 450 51.761 R$ 5.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653656 4 451 42.350 R$ 4.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653675 4 452 43.681 R$ 4.5M
OPEA SECUR. S/A - 21L0967727 1 462 5.150 R$ 4.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0084502 4 427 5.210 R$ 4.3M
OPEA SECUR. S/A - 23G1149794 161 2 22.205 R$ 21.7M
OPEA SECUR. S/A - 23G1149789 161 1 27.724 R$ 27.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 23H1074707 107 1 9.000 R$ 8.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 23J2094862 124 1 54.000 R$ 49.3M
OPEA SECUR. S/A - 22I0149823 56 4 5.000 R$ 4.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653678 4 453 35.739 R$ 3.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653681 4 454 43.681 R$ 4.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22A0423267 4 381 17.700 R$ 18.6M
HABITASEC SECUR. S/A - 21I0940475 1 280 2.325 R$ 2.5M
HABITASEC SECUR. S/A - 21G0733026 1 262 3.600 R$ 3.8M
HABITASEC SECUR. S/A - 21I0600458 1 279 9.335 R$ 11.0M
HABITASEC SECUR. S/A - 21G0733018 1 261 7.000 R$ 8.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 24C1690313 148 2 20.000 R$ 20.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20J0775490 4 137 7.000 R$ 4.1M
OPEA SECUR. S/A - 20L0871063 1 291 11.100 R$ 7.4M
FORTE SECUR. S.A. - 18A0893102 1 112 1.050 R$ 0.11
FORTE SECUR. S.A. - 18A0893173 1 114 955 R$ 0.10
FORTE SECUR. S.A. - 18E0844461 1 168 2.950 R$ 2.5M
FORTE SECUR. S.A. - 18E0852030 1 172 2.750 R$ 2.3M
FORTE SECUR. S.A. - 18E0852434 1 170 1.500 R$ 1.3M
FORTE SECUR. S.A. - 18H0134527 1 174 23 R$ 0.00
FORTE SECUR. S.A. - 18H0134529 1 178 544 R$ 0.05
FORTE SECUR. S.A. - 18H0135364 1 175 20 R$ 0.00
FORTE SECUR. S.A. - 19D1329258 1 218 3.050 R$ 1.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0300224 4 284 12.000 R$ 7.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0620360 4 73 16.000 R$ 11.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0607856 4 160 7.980 R$ 152Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20L0871093 4 146 40.000 R$ 35.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0050651 4 81 7.850 R$ 5.4M
OPEA SECUR. S/A - 21B0566153 1 321 45.500 R$ 22.9M
HABITASEC SECUR. S/A - 21B0564516 1 219 9.500 R$ 7.9M
OPEA SECUR. S/A - 21C0710497 1 310 1.935 R$ 2.1M
OPEA SECUR. S/A - 21E0379796 4 178 8.800 R$ 9.1M
HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864252 1 251 10.000 R$ 3.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0775722 4 183 46.500 R$ 1.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0051749 4 82 12.200 R$ 9.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0607952 4 162 7.700 R$ 1.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20J0775851 4 138 7.000 R$ 4.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0826515 4 147 2.000 R$ 1.9M
HABITASEC SECUR. S/A - 21F1037235 1 247 9.000 R$ 7.2M
OPEA SECUR. S/A - 21C0710827 1 327 1.935 R$ 2.4M
OPEA SECUR. S/A - 21F1151103 1 341 14.000 R$ 5.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850275 4 184 13.500 R$ 629Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850298 4 185 46.500 R$ 1.9M
OPEA SECUR. S/A - 20L0871064 1 292 5.000 R$ 3.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0859444 4 148 2.000 R$ 1.9M
OPEA SECUR. S/A - 21H0284007 4 183 4.500 R$ 3.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0050614 4 77 24.750 R$ 16.3M
OPEA SECUR. S/A - 21H0849957 4 196 8.000 R$ 812Mil
OPEA SECUR. S/A - 21H1035398 1 361 19.900 R$ 11.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0607963 4 164 7.700 R$ 1.8M
OPEA SECUR. S/A - 21I0802807 1 377 5.947 R$ 607Mil
OPEA SECUR. S/A - 21I0802801 1 375 15.000 R$ 13.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850418 4 186 13.500 R$ 623Mil
OPEA SECUR. S/A - 20L0871066 1 293 4.500 R$ 3.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0869388 4 149 2.000 R$ 1.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0067337 4 359 10.000 R$ 3.6M
HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864253 1 252 4.700 R$ 2.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0650047 4 392 2.384 R$ 1.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0649503 4 352 9.000 R$ 6.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21J0989932 4 379 21.000 R$ 19.4M
OPEA SECUR. S/A - 20L0871068 1 314 5.400 R$ 3.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21B0000204 4 187 46.500 R$ 2.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 20H0051754 4 83 10.200 R$ 8.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850462 4 188 13.500 R$ 432Mil
OPEA SECUR. S/A - 21K0522538 4 200 8.000 R$ 6.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21L0050460 4 150 2.000 R$ 1.9M
OPEA SECUR. S/A - 21I0802805 1 404 4.000 R$ 3.5M
HABITASEC SECUR. S/A - 21L0729728 1 306 12.500 R$ 2.4M
HABITASEC SECUR. S/A - 21L0729731 1 307 12.500 R$ 2.4M
OPEA SECUR. S/A - 21L0967451 1 457 14.300 R$ 10.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0607979 4 166 7.700 R$ 4.4M
HABITASEC SECUR. S/A - 21D0864254 1 253 6.100 R$ 3.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0652228 4 393 72.600 R$ 6.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22B0653348 4 394 59.400 R$ 5.5M
OPEA SECUR. S/A - 22B0653652 4 170 14.750 R$ 14.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850592 4 190 11.250 R$ 236Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. - 21A0850574 4 189 38.750 R$ 1.9M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024053131/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024052727/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051313/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051010/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041717/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041717/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024032929/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030101/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012525/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024012525/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023120101/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023120101/12/2023 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
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2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023111616/11/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023103131/10/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023101717/10/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023101616/10/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023091515/09/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023083131/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023083131/08/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023081414/08/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023080303/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023073131/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023072828/07/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023071414/07/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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