HABT11 |
|
O HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HABT11), CNPJ 30.578.417/0001-05, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,5 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 759.752.409,45, possuíndo um total de 8.126.783 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,49.
Atualmente o fundo HABT11, possui um total de 64.831 cotistas, gerando uma liquidez diária de 10.564 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 757.438,80.
| Cotação 3 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 71,70 | 1,46% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,77 | 17,09% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 10/01/2025 | R$ 1,05 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 11.979 Valor em R$: 858.894,30 |
Transações: 12.016 Valor em R$: 861.547,20 |
Transações: 19.087 Valor em R$: 1.368.537,90 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,99 | R$ 0,99 | R$ 1,02 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 10/01/2025 | 1,05 |
| 29/11/2024 | 11/12/2024 | 1,02 |
| 31/10/2024 | 12/11/2024 | 0,90 |
| 30/09/2024 | 11/10/2024 | 1,00 |
| 30/08/2024 | 12/09/2024 | 0,95 |
| 31/07/2024 | 12/08/2024 | 1,00 |
| 28/06/2024 | 12/07/2024 | 1,00 |
| 31/05/2024 | 12/06/2024 | 1,05 |
| 30/04/2024 | 12/05/2024 | 1,13 |
| 28/03/2024 | 12/04/2024 | 1,10 |
| 29/02/2024 | 12/03/2024 | 1,05 |
| 31/01/2024 | 09/02/2024 | 1,00 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ARCT11 | Híbrido | 23.553 |
| CVPR11 | Títulos e Val. Mob. | 30.000 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 300.330 |
| KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 10.000 |
| NCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 500.000 |
| RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 2.188 |
| RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 103.110 |
| SNCI11 | Títulos e Val. Mob. | 34.526 |
| VALORA HEDGE - VGHF11 (36.771.692/0001-46) |
Indefinido | 626.300 |
| VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 50.694 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FC FI RF REFERENCIADO DI | 21.169.789 | R$ 24.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 182 | 10.575 | R$ 509Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 181 | 36.425 | R$ 1.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 335 | 19.500 | R$ 18.3M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 28 | 1 | 20.000 | R$ 16.6M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 336 | 7.289 | R$ 4.2M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 337 | 4.200 | R$ 2.7M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 338 | 4.336 | R$ 2.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 339 | 3.880 | R$ 2.5M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 458 | 5.850 | R$ 3.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 285 | 2.500 | R$ 1.7M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 254 | 7.400 | R$ 4.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 168 | 7.700 | R$ 6.0M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 235 | 2.500 | R$ 2.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 399 | 9.500 | R$ 8.6M |
| OPEA SECUR. S/A | 4 | 201 | 1.000 | R$ 824Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 449 | 40.491 | R$ 3.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 395 | 49.489 | R$ 4.6M |
| OPEA SECUR. S/A | 56 | 1 | 5.993 | R$ 4.8M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 459 | 4.600 | R$ 3.7M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 315 | 6.000 | R$ 3.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 170 | 4.200 | R$ 3.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 400 | 9.500 | R$ 8.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 286 | 2.500 | R$ 1.7M |
| OPEA SECUR. S/A | 56 | 6 | 1.546 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S/A | 56 | 2 | 5.000 | R$ 3.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 255 | 5.800 | R$ 3.7M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 460 | 8.500 | R$ 7.0M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 340 | 3.550 | R$ 2.3M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 256 | 3.000 | R$ 1.9M |
| OPEA SECUR. S/A | 56 | 3 | 5.000 | R$ 4.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 450 | 51.761 | R$ 5.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 451 | 42.350 | R$ 4.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 452 | 43.681 | R$ 4.4M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 462 | 5.150 | R$ 4.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 427 | 5.210 | R$ 3.6M |
| OPEA SECUR. S/A | 161 | 2 | 11.987 | R$ 11.0M |
| OPEA SECUR. S/A | 161 | 1 | 27.724 | R$ 25.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 107 | 1 | 3.800 | R$ 3.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 124 | 1 | 54.000 | R$ 42.6M |
| OPEA SECUR. S/A | 56 | 4 | 5.000 | R$ 4.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 453 | 35.739 | R$ 3.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 454 | 43.681 | R$ 4.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 381 | 17.700 | R$ 17.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 280 | 2.325 | R$ 2.5M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 262 | 3.600 | R$ 3.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 279 | 9.335 | R$ 11.0M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 261 | 7.000 | R$ 8.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 148 | 2 | 40.000 | R$ 39.0M |
| BAMBOO SECUR. S.A | 1 | 1 | 11.468 | R$ 10.6M |
| OPEA SECUR. S/A | 255 | 1 | 12.500 | R$ 12.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 149 | 1 | 25.000 | R$ 22.0M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 291 | 11.100 | R$ 6.6M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 112 | 1.050 | R$ 0.11 |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 114 | 955 | R$ 0.10 |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 168 | 2.950 | R$ 2.3M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 172 | 2.750 | R$ 2.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 170 | 1.500 | R$ 1.1M |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 174 | 23 | R$ 0.00 |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 178 | 544 | R$ 0.05 |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 175 | 20 | R$ 0.00 |
| FORTE SECUR. S.A. | 1 | 218 | 3.050 | R$ 1.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 284 | 12.000 | R$ 7.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 73 | 16.000 | R$ 10.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 160 | 7.980 | R$ 155Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 146 | 40.000 | R$ 32.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 81 | 7.850 | R$ 5.0M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 321 | 43.745 | R$ 19.9M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 219 | 9.500 | R$ 7.5M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 310 | 1.935 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S/A | 4 | 178 | 8.800 | R$ 9.0M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 251 | 10.000 | R$ 2.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 183 | 46.500 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 82 | 12.200 | R$ 8.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 162 | 7.700 | R$ 1.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 147 | 2.000 | R$ 1.7M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 247 | 9.000 | R$ 6.8M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 327 | 1.935 | R$ 2.5M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 341 | 14.000 | R$ 3.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 184 | 13.500 | R$ 624Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 185 | 46.500 | R$ 1.9M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 292 | 5.000 | R$ 3.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 148 | 2.000 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S/A | 4 | 183 | 2.905 | R$ 2.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 77 | 24.750 | R$ 14.9M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 361 | 19.900 | R$ 10.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 164 | 7.700 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 375 | 15.000 | R$ 12.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 186 | 13.500 | R$ 621Mil |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 293 | 4.500 | R$ 2.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 149 | 2.000 | R$ 1.8M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 252 | 4.700 | R$ 1.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 392 | 2.384 | R$ 1.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 352 | 9.000 | R$ 6.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 379 | 21.000 | R$ 19.0M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 314 | 5.400 | R$ 3.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 187 | 46.500 | R$ 2.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 83 | 10.200 | R$ 7.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 188 | 13.500 | R$ 412Mil |
| OPEA SECUR. S/A | 4 | 200 | 8.000 | R$ 5.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 150 | 2.000 | R$ 1.8M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 404 | 4.000 | R$ 3.3M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 306 | 12.500 | R$ 2.2M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 307 | 12.500 | R$ 2.2M |
| OPEA SECUR. S/A | 1 | 457 | 12.656 | R$ 8.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 166 | 7.700 | R$ 4.5M |
| HABITASEC SECUR. S/A | 1 | 253 | 6.100 | R$ 2.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 393 | 72.600 | R$ 6.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 394 | 59.400 | R$ 5.4M |
| OPEA SECUR. S/A | 4 | 170 | 14.750 | R$ 13.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 190 | 11.250 | R$ 203Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 189 | 38.750 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 165 | 1 | 10.000 | R$ 8.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 461 | 75.000 | R$ 7.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 460 | 75.000 | R$ 7.5M |
| OPEA SECUR. S/A | 56 | 5 | 3.661 | R$ 3.6M |
| OPEA SECUR. S/A | 291 | 1 | 31.687 | R$ 29.0M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024122727/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024120202/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111919/11/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024110101/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024101616/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101111/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024101111/10/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2024100101/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024091414/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024090202/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024080505/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024072929/07/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062828/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061010/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024053131/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024052727/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Comunicado ao Mercado (INATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024051313/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024051010/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024041717/04/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024041717/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040101/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032929/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032929/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024030101/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024012525/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024012525/01/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024010202/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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