VRTA11 |
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O FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11), CNPJ 11.664.201/0001-00, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 12,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.353.033.113,10, possuíndo um total de 15.592.424 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 86,78.
Atualmente o fundo VRTA11, possui um total de 117.842 cotistas, gerando uma liquidez diária de 21.119 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.605.044,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 76,00 | 1,12% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,88 | 14,61% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 4 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,85 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 21.944 Valor em R$: 1.667.744,00 |
Transações: 21.062 Valor em R$: 1.600.712,00 |
Transações: 25.946 Valor em R$: 1.971.896,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,82 | R$ 0,83 | R$ 0,93 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,85 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,80 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,80 |
| 30/09/2024 | 15/10/2024 | 0,80 |
| 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,80 |
| 31/07/2024 | 15/08/2024 | 0,90 |
| 28/06/2024 | 15/07/2024 | 0,90 |
| 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,90 |
| 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,90 |
| 28/03/2024 | 15/04/2024 | 1,80 |
| 29/02/2024 | 15/03/2024 | 0,85 |
| 31/01/2024 | 15/02/2024 | 0,80 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| AFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 5.340.470 |
| EQIR11 | Títulos e Val. Mob. | 1.977.288 |
| GAME11 | Outros | 4.000.000 |
| RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 151.058 |
| RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 67.961 |
| RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 173.273 |
| SNME11 | Híbrido | 998.309 |
| VGHF11 | Títulos e Val. Mob. | 638.172 |
| FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA (51.802.350/0001-02) |
Indefinido | 200.000 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 22 | 73 | R$ 4.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 149 | 7.124 | R$ 1.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 83 | 1 | R$ 1.2M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 1 | 6 | R$ 2.0M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 1 | 3 | R$ 1.0M |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECUR. | 1 | 157 | 8 | R$ 2.5M |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECUR. | 1 | 156 | 29 | R$ 3.3M |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECUR. | 1 | 156 | 2 | R$ 227Mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECUR. | 1 | 156 | 2 | R$ 227Mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECUR. | 1 | 259 | 7 | R$ 592Mil |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECUR. | 1 | 269 | 1 | R$ 33.1Mil |
| VIRGO II COMP. DE SECUR. | 2 | 303 | 1.905 | R$ 12.6M |
| VIRGO II COMP. DE SECUR. | 2 | 255 | 25 | R$ 3.8M |
| VIRGO II COMP. DE SECUR. | 2 | 192 | 16 | R$ 380Mil |
| PLANETA SECUR. S.A. | 4 | 7 | 14 | R$ 869Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 69 | 1.336 | R$ 336Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 5 | 2 | 2.234 | R$ 457Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 5 | 1 | 2.713 | R$ 640Mil |
| VIRGO II COMP. DE SECUR. | 2 | 303 | 95 | R$ 626Mil |
| PLANETA SECUR. S.A. | 4 | 116 | 355 | R$ 5.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 11 | 1 | 29.960 | R$ 18.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 219 | 10.702 | R$ 5.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 54 | 11.031 | R$ 9.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 261 | 10.000 | R$ 10.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 268 | 10.000 | R$ 10.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 212 | 3.253 | R$ 2.6M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 79 | 18.500 | R$ 8.0M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 84 | 30.700 | R$ 29.9M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 193 | 34.358 | R$ 33.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 93 | 19.902 | R$ 19.0M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 40 | 24.985 | R$ 15.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 27 | 1 | 17.067 | R$ 6.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 132 | 16.716 | R$ 16.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 313 | 24.456 | R$ 19.7M |
| PLANETA SECUR. S.A. | 4 | 173 | 25.547 | R$ 27.4M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 222 | 7.092 | R$ 7.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 204 | 7.329 | R$ 5.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 206 | 7.345 | R$ 4.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 207 | 7.345 | R$ 5.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 316 | 49.985 | R$ 34.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 371 | 35.000 | R$ 40.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 335 | 30.271 | R$ 26.4M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 50 | 21.188 | R$ 11.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 133 | 27.961 | R$ 25.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 362 | 17.784 | R$ 16.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 467 | 20.000 | R$ 7.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 468 | 739 | R$ 366Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 261 | 14.523 | R$ 14.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 268 | 14.523 | R$ 14.7M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 91 | 19.040 | R$ 16.1M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 95 | 50.000 | R$ 26.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 469 | 25.500 | R$ 22.2M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 50 | 459 | R$ 241Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 132 | 47 | R$ 29.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 132 | 7 | R$ 4.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 422 | 34.869.049 | R$ 31.5M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 50 | 455 | R$ 239Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 424 | 27.586 | R$ 25.6M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 1 | 35.000 | R$ 37.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 24 | 1 | 40.000 | R$ 36.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 24 | 2 | 20.213 | R$ 18.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 468 | 19.511 | R$ 9.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 433 | 13.900 | R$ 15.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 212 | 28.589 | R$ 22.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 55 | 20.000 | R$ 16.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 132 | 19.300 | R$ 18.8M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 30 | 24.987 | R$ 22.1M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 44 | 40.246 | R$ 38.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 290 | 26.393 | R$ 25.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 98 | 1 | 11.363 | R$ 7.1M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 14 | 2 | 19.390 | R$ 15.1M |
| BARI SECUR. S.A. | 1 | 105 | 5.006 | R$ 4.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 204 | 5.400 | R$ 4.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 206 | 5.626 | R$ 3.7M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 17 | 1 | 35.881 | R$ 39.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 93 | 17.115 | R$ 16.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 93 | 3.947 | R$ 3.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 338 | 19.230 | R$ 18.6M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 6 | 1 | 19.483 | R$ 19.9M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 6 | 1 | 19.483 | R$ 19.9M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 6 | 1 | 19.482 | R$ 19.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 542 | 10.894 | R$ 10.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 223 | 1 | 44.000 | R$ 36.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 232 | 1 | 47.816 | R$ 44.5M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. | 4 | 1 | 13.711 | R$ 12.8M |
| LEVERAGE COMP. SECUR. | 4 | 1 | 11.304 | R$ 10.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 204 | 1 | R$ 739 |
| COMP. PROV. DE SECUR. | 1 | 1 | 34.961 | R$ 34.9M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 3 | 15.000 | R$ 15.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011515/01/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2025011515/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121313/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024121313/12/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111313/11/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024111313/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102525/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100808/10/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091313/09/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024091313/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081919/08/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024081919/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071717/07/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024071717/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071515/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024062020/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062020/06/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051717/05/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024051717/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024050303/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024041616/04/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024041616/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024041515/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041010/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040202/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024032626/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024032222/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031515/03/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022323/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024021616/02/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024012323/01/2024 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2024012323/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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