VGHF11 |
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O VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (VGHF11), CNPJ 36.771.692/0001-19, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.412.004.912,46, possuíndo um total de 164.721.683 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,57.
Atualmente o fundo VGHF11, possui um total de 391.484 cotistas, gerando uma liquidez diária de 448.838 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.397.703,66.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,57 | 1,06% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,88 | 14,27% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,08 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 385.215 Valor em R$: 2.916.077,55 |
Transações: 383.710 Valor em R$: 2.904.684,70 |
Transações: 361.555 Valor em R$: 2.736.971,35 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,08 |
| 29/08/2025 | 05/09/2025 | 0,09 |
| 31/07/2025 | 07/08/2025 | 0,09 |
| 30/06/2025 | 07/07/2025 | 0,10 |
| 30/05/2025 | 06/06/2025 | 0,09 |
| 30/04/2025 | 08/05/2025 | 0,09 |
| 31/03/2025 | 07/04/2025 | 0,09 |
| 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0,09 |
| 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,09 |
| 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,09 |
| 29/11/2024 | 06/12/2024 | 0,09 |
| 31/10/2024 | 07/11/2024 | 0,09 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 73 | 5 | 31 | 115 | 8 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ALMI11 | Indefinido | 8.100 |
| APTO11 | Indefinido | 439.664 |
| CORM11 | Híbrido | 1.463.640 |
| W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (51.574.466/0001-31) |
Indefinido | 73.000 |
| BALTIMORE FII (56.304.155/0001-76) |
Indefinido | 219.000 |
| BARI11 | Indefinido | 50.550 |
| BBIG11 | Indefinido | 204.684 |
| BPML11 | Indefinido | 231.899 |
| BRCO11 | Indefinido | 101.422 |
| BRCR11 | Indefinido | 634.817 |
| BRIP11 | Indefinido | 1.022 |
| BROF11 | Indefinido | 44.062 |
| FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 121.486 |
| BCFF11 | Títulos e Val. Mob. | 357.766 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 155.838 |
| RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPON (53.391.653/0001-05) |
Indefinido | 112.774 |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII (54.010.546/0001-52) |
Indefinido | 872.966 |
| FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO (57.495.006/0001-02) |
Indefinido | 16.493 |
| CLIN11 | Indefinido | 5.451 |
| CNES11 | Indefinido | 634.817 |
| CPSH11 | Indefinido | 344.411 |
| CPTS11 | Indefinido | 259.348 |
| CVBI11 | Indefinido | 224.152 |
| CYCR11 | Indefinido | 1.235.580 |
| EDGA11 | Indefinido | 49.986 |
| EQIR11 | Indefinido | 434.212 |
| FATN11 | Indefinido | 29.297 |
| FIGS11 | Indefinido | 191.344 |
| PLANTA DESENV FII (45.120.786/0001-19) |
Indefinido | 4.027.879 |
| VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (46.322.850/0001-07) |
Indefinido | 316.123 |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENT (36.200.654/0001-06) |
Indefinido | 47.000 |
| GTWR11 | Indefinido | 31.723 |
| HFOF11 | Indefinido | 97.525 |
| HGJH11 | Lajes Corporativas | 12.258 |
| HGRE11 | Indefinido | 170.625 |
| RBCO11 | Lajes Corporativas | 74.152 |
| HSAF11 | Indefinido | 24.760 |
| JSAF11 | Indefinido | 87.040 |
| JSRE11 | Indefinido | 500.520 |
| KFOF11 | Indefinido | 1.500 |
| KNHF11 | Indefinido | 20.936 |
| KNIP11 | Indefinido | 130.732 |
| KORE11 | Indefinido | 51.035 |
| MANA11 | Indefinido | 8.753 |
| MCCI11 | Indefinido | 52.509 |
| MAUA CAPITAL LOG FII (0../-) |
Indefinido | 1.500.000 |
| MCHY11 | Indefinido | 693.342 |
| OULG11 | Indefinido | 944 |
| PVBI11 | Indefinido | 95.850 |
| RBRI11 | Indefinido | 952 |
| RBRL11 | Indefinido | 157.090 |
| RBRY11 | Indefinido | 180.845 |
| RBR GESTAO DE RECURSOS (18.259.351/0001-87) |
Indefinido | 37.480 |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO (53.260.548/0001-37) |
Indefinido | 499.953 |
| RECR11 | Indefinido | 101.758 |
| RECT11 | Indefinido | 75.404 |
| RFOF11 | Indefinido | 51.940 |
| RPRI11 | Indefinido | 65.052 |
| RSPD11 | Indefinido | 17.339 |
| RVBI11 | Indefinido | 219.740 |
| TEPP11 | Indefinido | 78.738 |
| TGAR11 | Indefinido | 86.088 |
| TJKB11 | Indefinido | 28.438 |
| TRXF11 | Indefinido | 31.684 |
| VCJR11 | Indefinido | 33.585 |
| VCRI11 | Indefinido | 500.000 |
| VGIP11 | Indefinido | 98.201 |
| VGIR11 | Indefinido | 983.962 |
| VGRI11 | Indefinido | 6.100.000 |
| VILG11 | Indefinido | 38.174 |
| VRTM11 | Indefinido | 1.347.256 |
| XPCI11 | Indefinido | 38.465 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO (35.755.044/0001-06) |
Indefinido | 3.076 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | ALOS3 | 269.666 | R$ 6.1M |
| IGUATEMI S.A. | IGTI11 | 6.600 | R$ 153Mil |
| MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS SA | MULT3 | 149.194 | R$ 4.1M |
| SAO CARLOS EMPR. PARTICIPACOES SA | SCAR3 | 11.800 | R$ 210Mil |
| SYN PROP E TECH S.A. | SYNE3 | 19.500 | R$ 127Mil |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| CV SF 408 SPE S.A. | 16.519.443 | R$ 17.5M |
| GAIVOTA 501 SPE S.A | 4.748.344 | R$ 3.1M |
| MNF SPE S.A | 10.766.385 | R$ 13.0M |
| RLV 02 SPE | 200 | R$ 200 |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 41.770.760 | R$ 43.3M |
| VALYOS EQUITY I S.A | 1.682.867 | R$ 3.5M |
| VALYOS EQUITY I S.A | 26.657.659 | R$ 30.7M |
| VALYOS EQUITY I S.A | 99 | R$ 99 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 492 | R$ 2.4Mil |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | 21.868.828 | R$ 34.2M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 | 85 | 5.448 | R$ 3.8M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 16 | 1 | 10.000 | R$ 3.4M |
| HABITASEC SECUR. SA | 7 | 1 | 13.400 | R$ 13.6M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 22 | 15.527 | R$ 12.6M |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A | 1 | 161 | 37.250 | R$ 6.5M |
| HABITASEC SECUR. SA | 34 | 1 | 9.903 | R$ 9.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 422 | 5.280.019 | R$ 4.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 175 | 7.928 | R$ 4.1M |
| HABITASEC SECUR. SA | 34 | 1 | 195 | R$ 195Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 277 | 4.596 | R$ 4.2M |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 2 | 11.873 | R$ 4.1M |
| Potenza Energias LTDA. | 11 | 1 | 7.669 | R$ 8.3M |
| Landsol Serviços e Participações S.A. | 56 | 1 | 10.075 | R$ 10.0M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 31 | 1 | 44.000 | R$ 21.2M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 7.672 | R$ 5.1M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 366 | 7.672 | R$ 5.1M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 28 | 2 | 1.720 | R$ 1.7M |
| HABITASEC SECUR. SA | 37 | 1 | 9.200 | R$ 7.9M |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 2 | 8.115 | R$ 2.8M |
| Potenza Energias LTDA. | 11 | 1 | 12.381 | R$ 13.4M |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 2 | 9.621 | R$ 3.3M |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 4 | 164 | 9.473 | R$ 0.09 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 4 | 163 | 1.804 | R$ 0.02 |
| PLANETA SECUR. SA | 4 | 128 | 6.770 | R$ 0.06 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 2 | 6.907 | R$ 2.4M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 187 | R$ 180Mil |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 47 | 1 | 11.000 | R$ 9.7M |
| TECNISA SA | 11 | 1 | 10.197 | R$ 10.2M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 37 | 6.200 | R$ 1.9M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 113 | R$ 109Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 259 | R$ 249Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 360 | R$ 347Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 109 | 1 | 18.638 | R$ 18.7M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 366 | R$ 352Mil |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 64 | 1 | 1.902 | R$ 1.9M |
| GAFISA SA | 64 | 2 | 1.299 | R$ 559Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 697 | R$ 671Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 429 | R$ 413Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 234 | R$ 225Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 300 | R$ 289Mil |
| HABITASEC SECUR. SA | 79 | 1 | 9.405 | R$ 10.2M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 343 | R$ 330Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 173 | R$ 167Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 19.626 | R$ 14.6M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 352 | R$ 339Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 653 | R$ 629Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 6.238 | R$ 4.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 109 | 1 | 10.000 | R$ 10.0M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 641 | R$ 617Mil |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 91 | 1 | 1.989 | R$ 2.0M |
| TECNISA SA | 11 | 1 | 4.950 | R$ 4.9M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 825 | R$ 794Mil |
| HABITASEC SECUR. SA | 80 | 1 | 20.000 | R$ 20.5M |
| HABITASEC SECUR. SA | 79 | 1 | 33.720 | R$ 36.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 451 | 36.147 | R$ 27.5M |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 1 | 545 | 17.322 | R$ 16.5M |
| HABITASEC SECUR. SA | 0 | 0 | 30.000 | R$ 31.3M |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 1 | 1.298 | R$ 1.3M |
| HABITASEC SECUR. SA | 79 | 1 | 16.875 | R$ 18.2M |
| HABITASEC SECUR. SA | 79 | 1 | 5.000 | R$ 5.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 440 | 4 | 6.250 | R$ 3.4M |
| HABITASEC SECUR. SA | 22 | 1 | 5.000 | R$ 5.0M |
| MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I | 1 | 196 | 15.138 | R$ 5.0M |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 207 | R$ 213Mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 1.556 | R$ 1.6M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 256 | R$ 171Mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 275 | R$ 183Mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 199 | R$ 205Mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 257 | R$ 171Mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 3.913 | R$ 2.6M |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 997 | R$ 1.0M |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 997 | R$ 1.0M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 9.993 | R$ 6.7M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 257 | R$ 171Mil |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 40 | 1 | 20.028 | R$ 20.0M |
| TRUESEC | 1 | 443 | 11.401 | R$ 8.5M |
| TRUESEC | 1 | 444 | 14.383 | R$ 10.7M |
| TRUESEC | 1 | 443 | 1.948 | R$ 1.5M |
| TRUESEC | 1 | 443 | 973 | R$ 725Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 1.597 | R$ 1.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 9.368 | R$ 8.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 440 | 4 | 10.000 | R$ 5.5M |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 47 | 1 | 32.300 | R$ 28.5M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 253 | R$ 244Mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 1 | 7.170 | R$ 7.4M |
| TECNISA SA | 1 | 344 | 29.713 | R$ 9.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 400 | 1 | 4.000 | R$ 4.1M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 50 | 12.525 | R$ 9.5M |
| TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. | 96 | 1 | 6.476 | R$ 5.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 296 | 1.990 | R$ 2.0M |
| NOVA SECUR. SA | 1 | 31 | 5.000 | R$ 1.9M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 22 | 2.500 | R$ 2.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 2 | 58 | R$ 57.4Mil |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 14 | 2.863 | R$ 475Mil |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 15 | 2.863 | R$ 475Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 340 | 5.000 | R$ 4.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 339 | 5.000 | R$ 4.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 23.912 | R$ 17.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 5.000 | R$ 3.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 10.226 | R$ 7.5M |
| PLANETA SECUR. SA | 4 | 128 | 3.873 | R$ 0.03 |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 64 | 3.000 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 26 | 3.000 | R$ 2.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 268 | 3.000 | R$ 2.8M |
| PLANETA SECUR. SA | 4 | 162 | 4.611 | R$ 0.04 |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 279 | 3.400 | R$ 3.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 315 | 6.000 | R$ 5.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 399 | 5.351 | R$ 4.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 2.550 | R$ 1.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 10.400 | R$ 7.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 2 | 14 | 9.800 | R$ 3.7M |
| SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. | 36 | 1 | 5.539 | R$ 0.05 |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 31 | 1 | 8.500 | R$ 4.1M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 23 | 2.500 | R$ 2.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 6.500 | R$ 6.1M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | 5.344.000 | R$ 5.3M |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | 2.582.690 | R$ 2.6M |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | 3.000.000 | R$ 3.0M |
| VLR 01 SPE S.A | 52.187.585/0001-02 | 3.749.000 | R$ 3.7M |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | 603.000 | R$ 603Mil |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | 7.741.500 | R$ 7.7M |
| RLV 01 SPE S.A | 60.530.352/0001-80 | 14.820 | R$ 14.8Mil |
| RLV 02 SPE | 61.009.243/0001-85 | 14.820 | R$ 14.8Mil |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 70.000 | R$ 70.0Mil |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 20.500 | R$ 20.5Mil |
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 20.500 | R$ 20.5Mil |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 65.000 | R$ 65.0Mil |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 26.000 | R$ 26.0Mil |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 75.000 | R$ 75.0Mil |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 70.000 | R$ 70.0Mil |
| VLR 02 SPE S.A | 52.201.897/0001-15 | 300.000 | R$ 300Mil |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 5.134 | R$ 5.1Mil |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 25.000 | R$ 25.0Mil |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 52.500 | R$ 16.4M |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 1.4M |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 10.226 | R$ 3.9M |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 13.400 | R$ 7.0M |
| NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 5.000 | R$ 1.0M |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 1.4M |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 12.525 | R$ 4.9M |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17.465 | R$ 9.2M |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18.027 | R$ 10.5M |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 10.098 | R$ 6.6M |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 3.6M |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 9.405 | R$ 5.1M |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 3.400 | R$ 2.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025093030/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025092929/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025091212/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082222/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071111/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025063030/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025062323/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025062323/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025062323/06/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025061212/06/2025 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061212/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051515/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025050505/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025041414/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041414/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031919/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031818/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022020/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011616/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024122323/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024122323/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024122323/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024122323/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121010/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024112222/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024101111/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024100202/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100202/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092727/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024092525/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024091717/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024082121/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024072929/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061717/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041515/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024031515/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022626/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022323/02/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020606/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011212/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024010808/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024010505/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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