VGHF11 |
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O VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (VGHF11), CNPJ 36.771.692/0001-19, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.390.902.704,21, possuíndo um total de 164.721.683 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,44.
Atualmente o fundo VGHF11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 370.179 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.783.746,08.
| Cotação 4 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,52 | 1,20% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,89 | 14,23% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 6 |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,09 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 345.347 Valor em R$: 2.597.009,44 |
Transações: 353.414 Valor em R$: 2.657.673,28 |
Transações: 381.162 Valor em R$: 2.866.338,24 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | 07/04/2025 | 0,09 |
| 28/02/2025 | 11/03/2025 | 0,09 |
| 31/01/2025 | 07/02/2025 | 0,09 |
| 30/12/2024 | 08/01/2025 | 0,09 |
| 29/11/2024 | 06/12/2024 | 0,09 |
| 31/10/2024 | 07/11/2024 | 0,09 |
| 30/09/2024 | 07/10/2024 | 0,08 |
| 30/08/2024 | 06/09/2024 | 0,09 |
| 31/07/2024 | 07/08/2024 | 0,09 |
| 28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,09 |
| 31/05/2024 | 07/06/2024 | 0,09 |
| 30/04/2024 | 08/05/2024 | 0,09 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 65 | 5 | 9 | 110 | 7 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| ALMI11 | Lajes Corporativas | 8.100 |
| APTO11 | Híbrido | 439.664 |
| CORM11 | Híbrido | 146.364 |
| W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (51.574.466/0001-31) |
Indefinido | 73.000 |
| BALTIMORE FII (56.304.155/0001-76) |
Indefinido | 219.000 |
| BARI11 | Títulos e Val. Mob. | 50.550 |
| BBIG11 | Shoppings | 55.746 |
| BPML11 | Híbrido | 231.899 |
| BRCO11 | Logística | 112.285 |
| BRCR11 | Híbrido | 634.817 |
| BRIP11 | Híbrido | 1.254 |
| BROF11 | Híbrido | 44.062 |
| FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 215.726 |
| BTLG11 | Híbrido | 43.032 |
| RBRI11 | Híbrido | 80 |
| LOTEAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (33.554.611/0001-30) |
Indefinido | 3 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FUNDO DE (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 147.343 |
| FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV (36.642.275/0001-76) |
Indefinido | 4.090.164 |
| RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT (53.391.653/0001-05) |
Indefinido | 112.774 |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII (54.010.546/0001-52) |
Indefinido | 427.475 |
| FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO (57.495.006/0001-02) |
Indefinido | 1.671.797 |
| CNES11 | Lajes Corporativas | 634.817 |
| CPSH11 | Shoppings | 344.411 |
| CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 259.348 |
| CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 224.152 |
| CYCR11 | Títulos e Val. Mob. | 1.235.580 |
| EDGA11 | Lajes Corporativas | 49.986 |
| EQIR11 | Títulos e Val. Mob. | 434.212 |
| FATN11 | Híbrido | 29.297 |
| FIGS11 | Shoppings | 191.344 |
| PLANTA DESENV FII (45.120.786/0001-19) |
Indefinido | 3.752.379 |
| VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO I (46.322.850/0001-07) |
Indefinido | 316.123 |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO (36.200.654/0001-06) |
Indefinido | 4.427.830 |
| GTWR11 | Lajes Corporativas | 10.462 |
| HGJH11 | Lajes Corporativas | 12.258 |
| HGRE11 | Lajes Corporativas | 170.625 |
| RBCO11 | Lajes Corporativas | 74.152 |
| HSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 24.760 |
| JSRE11 | Híbrido | 500.520 |
| KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 130.732 |
| KORE11 | Títulos e Val. Mob. | 26.754 |
| MCCI11 | Títulos e Val. Mob. | 54.918 |
| PVBI11 | Lajes Corporativas | 95.850 |
| RBRI11 | Híbrido | 941 |
| RBRL11 | Logística | 157.090 |
| RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 180.845 |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FU (53.260.548/0001-37) |
Indefinido | 500.000 |
| RECR11 | Títulos e Val. Mob. | 115.444 |
| RECT11 | Híbrido | 75.404 |
| RFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 51.940 |
| RPRI11 | Títulos e Val. Mob. | 65.052 |
| RSPD11 | Residencial | 17.393 |
| RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 219.740 |
| TEPP11 | Lajes Corporativas | 78.738 |
| TGAR11 | Híbrido | 86.088 |
| TJKB11 | Lajes Corporativas | 28.438 |
| TRXF11 | Híbrido | 58.154 |
| VCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 500.000 |
| VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 98.201 |
| VGIR11 | Títulos e Val. Mob. | 983.962 |
| VGRI11 | Títulos e Val. Mob. | 6.100.000 |
| VILG11 | Logística | 49.035 |
| VRTM11 | Híbrido | 1.304.506 |
| XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 44.634 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXE (35.755.044/0001-06) |
Indefinido | 3.076 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | ALOS | 413.841 | R$ 7.5M |
| IGUATEMI S.A. | IGTI | 24.750 | R$ 427Mil |
| MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS SA | MULT | 357.098 | R$ 7.5M |
| SAO CARLOS EMPR. PARTICIPACOES | SCAR | 11.800 | R$ 249Mil |
| SYN PROP E TECH S.A. | SYNE | 19.500 | R$ 108Mil |
| Sociedade | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| CV SF 408 SPE S.A. | 16.519.443 | R$ 17.5M |
| GAIVOTA 501 SPE S.A | 4.748.344 | R$ 3.1M |
| MNF SPE S.A | 10.766.385 | R$ 13.0M |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 455.760 | R$ 2.0M |
| VALYOS EQUITY I S.A | 1.682.867 | R$ 3.5M |
| VALYOS EQUITY I S.A | 26.657.659 | R$ 30.7M |
| VALYOS EQUITY I S.A | 99 | R$ 99 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVES | 495 | R$ 2.2Mil |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | 24.580.754 | R$ 36.2M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1 | 85 | 5.448 | R$ 3.8M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 52 | 8.447 | R$ 6.6M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 16 | 1 | 10.000 | R$ 4.4M |
| HABITASEC SECUR. SA | 7 | 1 | 13.400 | R$ 13.6M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 22 | 15.527 | R$ 12.6M |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A | 1 | 161 | 37.250 | R$ 10.1M |
| HABITASEC SECUR. SA | 34 | 1 | 9.903 | R$ 10.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 81 | 2 | 4.975 | R$ 4.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 422 | 5.280.019 | R$ 4.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 175 | 7.928 | R$ 6.0M |
| HABITASEC SECUR. SA | 34 | 1 | 195 | R$ 200Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 277 | 4.596 | R$ 4.3M |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 2 | 11.873 | R$ 4.0M |
| Potenza Energias LTDA. | 11 | 1 | 7.669 | R$ 8.0M |
| Landsol Serviços e Participações S.A. | 56 | 1 | 10.075 | R$ 9.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 258 | 4 | 11.239 | R$ 11.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 258 | 4 | 34.732 | R$ 35.0M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 31 | 1 | 44.000 | R$ 25.8M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 7.672 | R$ 5.1M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 366 | 7.672 | R$ 5.1M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 28 | 2 | 1.720 | R$ 1.7M |
| HABITASEC SECUR. SA | 37 | 1 | 9.200 | R$ 8.1M |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 1 | 545 | 6.619 | R$ 6.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 451 | 6.183 | R$ 4.6M |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 2 | 8.115 | R$ 2.7M |
| Potenza Energias LTDA. | 11 | 1 | 12.381 | R$ 12.9M |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 2 | 9.621 | R$ 3.2M |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 4 | 164 | 9.473 | R$ 5.2M |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 4 | 163 | 1.804 | R$ 996Mil |
| PLANETA SECUR. SA | 4 | 128 | 6.770 | R$ 3.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 451 | 14.580 | R$ 10.7M |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 2 | 6.907 | R$ 2.3M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 187 | R$ 181Mil |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 47 | 1 | 11.000 | R$ 10.1M |
| TECNISA SA | 11 | 1 | 15.159 | R$ 15.2M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 37 | 6.200 | R$ 3.5M |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 1 | 545 | 3.432 | R$ 3.2M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 113 | R$ 109Mil |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 1 | 545 | 7.271 | R$ 6.7M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 259 | R$ 251Mil |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 13 | 1 | 1.298 | R$ 1.2M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 360 | R$ 349Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 109 | 1 | 28.638 | R$ 28.7M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 366 | R$ 355Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 451 | 15.384 | R$ 11.3M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 64 | 1 | 1.902 | R$ 1.9M |
| GAFISA SA | 64 | 2 | 1.299 | R$ 935Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 697 | R$ 675Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 429 | R$ 416Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 234 | R$ 227Mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 300 | R$ 291Mil |
| HABITASEC SECUR. SA | 79 | 1 | 65.000 | R$ 65.1M |
| TECNISA SA | 11 | 1 | 4.950 | R$ 4.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 440 | 4 | 6.250 | R$ 3.4M |
| HABITASEC SECUR. SA | 22 | 1 | 5.000 | R$ 5.0M |
| MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I | 1 | 196 | 15.138 | R$ 8.9M |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 207 | R$ 207Mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 1.556 | R$ 1.6M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 256 | R$ 171Mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 275 | R$ 183Mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 199 | R$ 199Mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 257 | R$ 171Mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 3.913 | R$ 2.6M |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 997 | R$ 999Mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 2 | 997 | R$ 999Mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 9.993 | R$ 6.7M |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 1 | 365 | 257 | R$ 171Mil |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 40 | 1 | 20.028 | R$ 20.0M |
| TRUESEC | 1 | 443 | 11.401 | R$ 8.5M |
| TRUESEC | 1 | 444 | 14.383 | R$ 10.7M |
| TRUESEC | 1 | 443 | 1.948 | R$ 1.5M |
| TRUESEC | 1 | 443 | 973 | R$ 726Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 1.597 | R$ 1.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 9.368 | R$ 8.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 440 | 4 | 10.000 | R$ 5.5M |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 47 | 1 | 32.300 | R$ 29.6M |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 54 | 2 | 253 | R$ 245Mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 73 | 1 | 7.170 | R$ 7.2M |
| TECNISA SA | 1 | 344 | 29.713 | R$ 19.4M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 2.131 | R$ 2.1M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 18 | 1 | 211 | R$ 212Mil |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 50 | 12.525 | R$ 9.5M |
| TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. | 96 | 1 | 6.476 | R$ 5.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 296 | 1.990 | R$ 1.9M |
| BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENT | 1 | 354 | 3.755 | R$ 2.4M |
| NOVA SECUR. SA | 1 | 31 | 5.000 | R$ 2.2M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 22 | 2.500 | R$ 2.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 2 | 58 | R$ 58.2Mil |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 14 | 2.863 | R$ 1.2M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 15 | 2.863 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 340 | 5.000 | R$ 4.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 339 | 5.000 | R$ 4.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 23.912 | R$ 19.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 5.000 | R$ 4.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 10.226 | R$ 7.8M |
| PLANETA SECUR. SA | 4 | 128 | 3.873 | R$ 1.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 64 | 3.000 | R$ 2.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 26 | 3.000 | R$ 2.7M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 268 | 3.000 | R$ 2.7M |
| PLANETA SECUR. SA | 4 | 162 | 4.611 | R$ 2.4M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 279 | 3.400 | R$ 3.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 315 | 6.000 | R$ 5.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 399 | 5.351 | R$ 4.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 2.550 | R$ 2.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 402 | 10.400 | R$ 8.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 2 | 14 | 9.800 | R$ 7.7M |
| SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. | 36 | 1 | 5.539 | R$ 2.0M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 31 | 1 | 8.500 | R$ 5.0M |
| COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. | 3 | 23 | 2.500 | R$ 2.0M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 397 | 6.500 | R$ 6.0M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 70.000 | R$ 70.0Mil |
| GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 65.000 | R$ 65.0Mil |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 230.000 | R$ 230Mil |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 140.000 | R$ 140Mil |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 125.000 | R$ 125Mil |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 2.740.000 | R$ 2.7M |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 100.000 | R$ 100Mil |
| SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 1.190.000 | R$ 1.2M |
| VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 5.134 | R$ 5.1Mil |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025041414/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041414/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025031919/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031818/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022020/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
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