CCME11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
10,60

Vl. Max.
130,00

Vl. Min.
10,85

Mais Recente

Vl. Atual
12,03

90 Dias
12,75

90 Dias
10,85

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,67%

O CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CCME11), CNPJ 43.010.844/0001-26, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Outros e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 580.341.692,75, possuíndo um total de 54.725.790 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,60.

Atualmente o fundo CCME11, possui um total de 576 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.947 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 23.422,41.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 12,03	0,67%

P/VP	Dividend Yield
1,13	65,12%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
10/06/2024	17/06/2024	R$ 0,08

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 2.821 Valor em R$: 33.936,63	Transações: 3.806 Valor em R$: 45.786,18	Transações: 3.214 Valor em R$: 38.664,42

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,12	R$ 0,37	R$ 0,65

Comp. dividendos 2023 - 2024

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
10/06/2024	17/06/2024	0,08
09/05/2024	16/05/2024	0,09
08/04/2024	15/04/2024	0,18
08/03/2024	15/03/2024	0,09
08/02/2024	19/02/2024	0,90
09/01/2024	16/01/2024	0,90
08/12/2023	15/12/2023	0,90
09/11/2023	17/11/2023	0,90
09/10/2023	17/10/2023	0,90
11/09/2023	18/09/2023	0,90
08/08/2023	15/08/2023	0,90
10/07/2023	17/07/2023	1,09

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
2	8	3	1	14	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Hotel Selina	SP	0,00%	0,00%
Edificio Kasa	SP	8,23%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	0,00%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	0,00%
INPC	0,00%
IPCA	0,00%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
ASRF11	Híbrido	367
BTLG11	Híbrido	98.669
CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.713.882/0001-36)	Indefinido	575.000
RBRY11	Títulos e Val. Mob.	139.200
TGAR11	Híbrido	62.936
KORE11	Títulos e Val. Mob.	146.556
KNUQ11	Títulos e Val. Mob.	136.000
TRXF11	Híbrido	9.723

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
ALLOS S.A.	ALOS3	460.300	R$ 11.0M
IGUATEMI S.A.	IGTI11	343.700	R$ 8.0M
MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS S/A	MULT3	297.700	R$ 7.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BETA SECUR. S/A	26	2	20.000	R$ 15.3M
CANAL COMP. DE SECUR.	60	1	19.750	R$ 19.8M
OPEA SECUR. S.A.	200	1	50.000	R$ 49.4M
OPEA SECUR. S.A.	1	400	6.651	R$ 7.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	453	7.304	R$ 7.8M
OPEA SECUR. S.A.	1	454	4.236	R$ 4.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	455	2.966	R$ 3.2M
TRUE SECUR. S.A.	174	1	27.500	R$ 26.4M
TRUE SECUR. S.A.	196	1	27.500	R$ 26.4M
TRUE SECUR. S.A.	197	1	27.500	R$ 27.5M
TRUE SECUR. S.A.	198	1	27.250	R$ 27.3M
TRUE SECUR. S.A.	256	1	42.600	R$ 40.2M
VERT COMP. SECUR.	90	1	9.750	R$ 9.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	26	1	20.000	R$ 15.3M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	62.861	R$ 61.2M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 17/06/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2024053131/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051717/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024050909/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050202/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024042929/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024042626/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042323/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024042323/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024042323/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024042323/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024042323/04/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024041818/04/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024041818/04/2024	Regulamento (ATIVO)
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024040808/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040404/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024040101/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024032828/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024032828/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032727/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024032626/03/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024032020/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024030101/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024030101/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2024021919/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
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2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024020101/02/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024013030/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010909/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024010404/01/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024010404/01/2024	Regulamento (ATIVO)
2023122727/12/2023	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2023122727/12/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023122626/12/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023122626/12/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023121919/12/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023121919/12/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023121515/12/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023120808/12/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023112424/11/2023	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2023112424/11/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023111616/11/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023111414/11/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023111010/11/2023	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2023110909/11/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023102727/10/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023102525/10/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023102323/10/2023	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2023101616/10/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023100909/10/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023100909/10/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023100909/10/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023092727/09/2023	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2023092525/09/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023092121/09/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023091515/09/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023091212/09/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023091111/09/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023091111/09/2023	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2023090505/09/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023090505/09/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023083030/08/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023081515/08/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023081515/08/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023081414/08/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2023081414/08/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023080808/08/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023080101/08/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023072424/07/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023071717/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023071313/07/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023071111/07/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023071111/07/2023	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023071111/07/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023071111/07/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2023071010/07/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023071010/07/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2023063030/06/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2023062727/06/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023061515/06/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023060909/06/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023052525/05/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023052424/05/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023052222/05/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023051818/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023051515/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023050909/05/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023050909/05/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2023050404/05/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2023050404/05/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023042727/04/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023042626/04/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023041919/04/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023041717/04/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023041717/04/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023041111/04/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023033131/03/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2023032929/03/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023032828/03/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023032727/03/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2023032727/03/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2023032424/03/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023032020/03/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
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2023030303/03/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2023022727/02/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023022222/02/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023021515/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023021515/02/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023021414/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023021010/02/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023021010/02/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2023021010/02/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2023020808/02/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023012727/01/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso ao Mercado
2023012727/01/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2023012626/01/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023012424/01/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso ao Mercado
2023012424/01/2023	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2023011919/01/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023011616/01/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023011515/01/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023010909/01/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022122222/12/2022	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022122222/12/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022122121/12/2022	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022122121/12/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022121919/12/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2022121515/12/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022121515/12/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022120808/12/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022120101/12/2022	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2022112222/11/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022111616/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022111111/11/2022	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2022111111/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
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