KNHF11 |
|
O KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (KNHF11), CNPJ 42.754.342/0001-47, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.888.113.799,72, possuíndo um total de 19.663.235 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,02.
Atualmente o fundo KNHF11, possui um total de 40.748 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | inf% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 9 |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 13/01/2025 | R$ 0,90 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,89 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2024 | 13/01/2025 | 0,90 |
| 29/11/2024 | 11/12/2024 | 0,90 |
| 31/10/2024 | 12/11/2024 | 0,90 |
| 30/09/2024 | 10/10/2024 | 0,90 |
| 30/08/2024 | 11/09/2024 | 0,90 |
| 31/07/2024 | 12/08/2024 | 0,90 |
| 28/06/2024 | 10/07/2024 | 0,90 |
| 31/05/2024 | 12/06/2024 | 0,90 |
| 30/04/2024 | 13/05/2024 | 0,90 |
| 28/03/2024 | 10/04/2024 | 0,90 |
| 29/02/2024 | 12/03/2024 | 0,86 |
| 31/01/2024 | 14/02/2024 | 0,85 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Nome | Est. | Vancân. | Inad. |
|---|---|---|---|
| Edifício Condomínio São Luiz, Torre I, II e III | SP | 4,04% | 0,00% |
| Edifício HL Faria Lima | SP | 0,00% | 0,00% |
| Tipo | % |
|---|---|
| Até 3 meses | 0,00% |
| 3 a 6 meses | 0,00% |
| 6 a 9 meses | 0,00% |
| 9 a 12 meses | 0,00% |
| 12 a 15 meses | 0,00% |
| 15 a 18 meses | 0,00% |
| 18 a 21 meses | 15,65% |
| 21 a 24 meses | 0,00% |
| 24 a 27 meses | 12,26% |
| 27 a 30 meses | 0,00% |
| 30 a 33 meses | 0,00% |
| 33 a 36 meses | 10,97% |
| Acima 36 meses | 59,54% |
| Indeterminado | 1,55% |
| Tipo | % |
|---|---|
| IGP-M | 44,85% |
| INPC | 0,00% |
| IPCA | 55,14% |
| INCC | 0,00% |
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BRCR11 | Híbrido | 365.590 |
| BRCO11 | Logística | 388.722 |
| CNES11 | Lajes Corporativas | 358.075 |
| KEVE11 | Residencial | 6.804 |
| HGBS11 | Shoppings | 65.747 |
| HGJH11 | Lajes Corporativas | 31.818 |
| HSML11 | Shoppings | 308.109 |
| JCCJ11 | Títulos e Val. Mob. | 45.554 |
| JSRE11 | Híbrido | 317.376 |
| MALL11 | Híbrido | 174.698 |
| RBRP11 | Outros | 222.978 |
| RCRB11 | Lajes Corporativas | 20.287 |
| SARE11 | Híbrido | 252.365 |
| TRXF11 | Híbrido | 34 |
| LVBI11 | Logística | 182.199 |
| VISC11 | Shoppings | 166.321 |
| XPLG11 | Logística | 77.712 |
| XPML11 | Shoppings | 50 |
| ICNE11 | Residencial | 23.750 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | MDNE3 | 190.000 | R$ 2.7M |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | MRVE3 | 1.030.500 | R$ 7.5M |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS | CYRE3 | 267.800 | R$ 5.5M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| OPEA SECUR. S.A. | 181 | 1 | 60.000 | R$ 57.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 258 | 2 | 50.000 | R$ 49.0M |
| COMP. PROV. DE SECURITIZACA | 55 | 1 | 15.000.000 | R$ 14.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 88 | 1 | 35.000 | R$ 35.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 173 | 1 | 10.000 | R$ 10.3M |
| BARIGUI SECUR. SA | 29 | 1 | 534 | R$ 512Mil |
| BARIGUI SECUR. SA | 29 | 1 | 33.016 | R$ 31.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 153 | 2 | 39.522 | R$ 21.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 154 | 2 | 37.305 | R$ 19.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 153 | 2 | 7.125 | R$ 3.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 153 | 2 | 14.571 | R$ 7.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 154 | 2 | 20.538 | R$ 10.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 17 | 2 | 7.278.250 | R$ 10.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 4 | 1 | 28.000 | R$ 27.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 187 | 1 | 60.000 | R$ 46.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 224 | 2 | 12.758 | R$ 9.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 214 | 2 | 12.844 | R$ 9.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 214 | 2 | 30.521 | R$ 22.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 214 | 2 | 20.000 | R$ 14.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 3 | 14.720.057 | R$ 14.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 4 | 12.763.710 | R$ 12.9M |
| TRUE SECUR. S.A. | 260 | 5 | 23.819.061 | R$ 24.1M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 1 | 5.000.000 | R$ 4.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 265 | 1 | 54.130 | R$ 45.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 99 | 1 | 30.000 | R$ 30.2M |
| TRUE SECUR. S.A. | 283 | 1 | 40.000 | R$ 39.7M |
| TRUE SECUR. S.A. | 237 | 1 | 24.611 | R$ 24.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 340 | 15.713 | R$ 16.5M |
| TRUE SECUR. S.A. | 279 | 4 | 2.338.000 | R$ 2.3M |
| TRUE SECUR. S.A. | 142 | 1 | 30.000 | R$ 17.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 122 | 1 | 40.000 | R$ 22.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 4 | 3.471.605 | R$ 3.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 6 | 6.496.711 | R$ 7.5M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 4 | 4.774.142 | R$ 4.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 3 | 5.440.987 | R$ 6.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 2 | 1.720.000 | R$ 2.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 1 | 4.853.390 | R$ 5.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 2 | 4.246.416 | R$ 5.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 108 | 1 | 61.492 | R$ 46.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 108 | 2 | 10.851 | R$ 7.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 109 | 1 | 62.466 | R$ 45.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 109 | 2 | 11.023 | R$ 11.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 110 | 2 | 11.282 | R$ 10.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 110 | 1 | 63.934 | R$ 44.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 111 | 2 | 11.175 | R$ 11.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 111 | 1 | 63.327 | R$ 43.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 114 | 1 | 65.149 | R$ 51.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 114 | 2 | 4.438 | R$ 3.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 8 | 50.000.000 | R$ 54.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 112 | 5 | 900.000 | R$ 1.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 130 | 2 | 9.791 | R$ 10.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 130 | 1 | 55.486 | R$ 41.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 1 | 1.986.247 | R$ 2.4M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 6 | 2.754.584 | R$ 3.2M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 4 | 3.374.567 | R$ 3.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 2 | 2.441.752 | R$ 3.1M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 3 | 2.226.720 | R$ 2.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 5 | 4.802.730 | R$ 6.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 6 | 234.111 | R$ 272Mil |
| VERT COMP. SECUR. | 104 | 5 | 11.735.463 | R$ 14.8M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025011616/01/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025011616/01/2025 | Comunicado ao Mercado (CANCELADO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025011616/01/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025011616/01/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025011616/01/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025010909/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024123030/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121212/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024120606/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024112929/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111111/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024111111/11/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024103131/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024102828/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024102121/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024101414/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100808/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024093030/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024092323/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024092020/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024091919/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024091313/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024091010/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024090404/09/2024 | Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO) | |
| 2024083030/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081616/08/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024080808/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024080707/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024073131/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071212/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024070808/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024062828/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024060606/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051414/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024050707/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024050303/05/2024 | Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO) | |
| 2024050202/05/2024 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024042626/04/2024 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2024042626/04/2024 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2024042525/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040505/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024040303/04/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024040202/04/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032727/03/2024 | Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) (ATIVO) | |
| 2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024030707/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024022929/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024022929/02/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024020707/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024013131/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024012929/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024011212/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024010505/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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