HGCR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
95,65
Vl. Max.
1.300,00
Vl. Min.
75,56
Mais Recente
Vl. Atual
89,57
90 Dias
102,95
90 Dias
86,40

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,94%


O PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGCR11), CNPJ 11.160.521/0001-22, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 14,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.474.758.356,34, possuíndo um total de 15.418.106 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,65.

Atualmente o fundo HGCR11, possui um total de 100.350 cotistas, gerando uma liquidez diária de 24.506 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.195.002,42.



Dados relevantes
Cotação 7 Rendimento
R$ 89,57 1,06%
P/VP Dividend Yield
0,94 12,73%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/12/2024 15/01/2025 R$ 0,95


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 25.795
Valor em R$: 2.310.458,15		 Transações: 26.304
Valor em R$: 2.356.049,28		 Transações: 39.880
Valor em R$: 3.572.051,60
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 0,95
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2024 15/01/2025 0,95
29/11/2024 13/12/2024 0,95
31/10/2024 14/11/2024 0,95
30/09/2024 14/10/2024 0,95
30/08/2024 13/09/2024 0,95
31/07/2024 14/08/2024 0,95
28/06/2024 12/07/2024 0,95
31/05/2024 14/06/2024 0,95
30/04/2024 15/05/2024 0,95
28/03/2024 12/04/2024 0,95
29/02/2024 14/03/2024 0,95
31/01/2024 16/02/2024 0,95
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 12 0 0 46 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BARI11 Títulos e Val. Mob. 147.341
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 823.930
GAME11 Outros 1.985.324
JFLL11 Residencial 100.000
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 149.812
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 140.926
SPVJ11 Híbrido 1.042.262
BBPO11 Lajes Corporativas 91.168
URPR11 Outros 62.567
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 43.275
WHGR11 Híbrido 57.977
FII UNIDADES AUTÔNOMAS III
      (50.399.189/0001-05)		 Indefinido 434.256

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 13 4 10.248 R$ 11.2M
OPEA SECUR. S.A. 8 4 12.500 R$ 13.4M
OPEA SECUR. S.A. 14 4 244 R$ 259Mil
OPEA SECUR. S.A. 69 1 61.640 R$ 63.9M
TRUE SECUR. S.A. 110 1 15.917 R$ 721Mil
FORTE SECUR. S.A. 1 205 13.500 R$ 9.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 96 6.812 R$ 520Mil
OPEA SECUR. S.A. 4 176 26.099 R$ 18.2M
OPEA SECUR. S.A. 1 219 44.330 R$ 21.6M
TRUE SECUR. S.A. 24 2 20.000 R$ 11.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 97 14.120 R$ 11.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 281 58.263 R$ 45.3M
OPEA SECUR. S.A. 105 1 10.000 R$ 9.9M
TRUE SECUR. S.A. 24 3 29.469 R$ 16.9M
OPEA SECUR. S.A. 4 175 41.000 R$ 35.2M
TRUE SECUR. S.A. 1 163 461 R$ 14.8M
OPEA SECUR. S.A. 4 55 8 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 229 19.620 R$ 17.8M
OPEA SECUR. S.A. 4 153 57.566 R$ 34.1M
OPEA SECUR. S.A. 4 154 73.210 R$ 55.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 1 6 30.000 R$ 9.9M
TRUE SECUR. S.A. 38 1 70.000 R$ 71.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 115 970 R$ 92.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 114 263 R$ 30.0M
OPEA SECUR. S.A. 249 1 54.774 R$ 53.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 493 40.000 R$ 40.2M
OPEA SECUR. S.A. 4 177 94.901 R$ 90.3M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 163 32.383 R$ 28.8M
TRUE SECUR. S.A. 91 1 64.709 R$ 60.4M
OPEA SECUR. S.A. 1 261 27.647 R$ 28.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 268 27.647 R$ 28.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 471 55.567 R$ 58.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 423 73.598 R$ 71.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 124 310 R$ 31.1M
VERT COMP. SECUR. 23 1 37.853 R$ 15.9M
VERT COMP. SECUR. 27 1 17.082 R$ 5.7M
VERT COMP. SECUR. 54 1 62.600 R$ 35.3M
Brazilian Securities Companhia de Securitização 1 186 40 R$ 962Mil
OPEA SECUR. S.A. 1 309 33.000 R$ 18.3M
OPEA SECUR. S.A. 35 1 40.000 R$ 41.0M
OPEA SECUR. S.A. 24 1 43.770 R$ 39.9M
TRUE SECUR. S.A. 1 346 10.110.000 R$ 9.6M
OPEA SECUR. S.A. 32 1 34.770 R$ 34.7M
Brazilian Securities Companhia de Securitização 1 169 33 R$ 731Mil
OPEA SECUR. S.A. 167 1 84.913 R$ 74.7M
OPEA SECUR. S.A. 167 2 7.308 R$ 6.7M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121919/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120909/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102424/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024102424/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024102424/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024102424/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024100909/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024092727/09/2024 Regulamento (ATIVO)
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024092727/09/2024 Aviso aos Cotistas (CANCELADO)
2024092727/09/2024 Aviso aos Cotistas (CANCELADO)
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024091818/09/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082323/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080606/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024080606/08/2024 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024073131/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070808/07/2024 Regulamento (ATIVO)
2024070505/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070202/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052727/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050808/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042525/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Anual
2024041616/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041010/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040303/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032626/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032626/03/2024 Assembleia (CANCELADO) AGO
2024032626/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032222/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030404/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011212/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011010/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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