HGCR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
96,91
Vl. Max.
1.300,00
Vl. Min.
75,56
Mais Recente
Vl. Atual
93,39
90 Dias
95,30
90 Dias
91,37

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,01%


O PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGCR11), CNPJ 11.160.521/0001-22, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 15,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.494.242.952,19, possuíndo um total de 15.418.106 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,91.

Atualmente o fundo HGCR11, possui um total de 100.374 cotistas, gerando uma liquidez diária de 22.654 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.115.657,06.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 93,39 1,12%
P/VP Dividend Yield
0,96 13,17%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/09/2025 14/10/2025 R$ 1,05


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 31.678
Valor em R$: 2.958.408,42		 Transações: 25.570
Valor em R$: 2.387.982,30		 Transações: 26.781
Valor em R$: 2.501.077,59
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,05 R$ 1,05 R$ 1,03
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/09/2025 14/10/2025 1,05
29/08/2025 12/09/2025 1,05
31/07/2025 14/08/2025 1,05
30/06/2025 14/07/2025 1,05
30/05/2025 13/06/2025 1,05
30/04/2025 15/05/2025 1,05
31/03/2025 14/04/2025 1,05
28/02/2025 18/03/2025 1,05
31/01/2025 14/02/2025 1,05
30/12/2024 15/01/2025 0,95
29/11/2024 13/12/2024 0,95
31/10/2024 14/11/2024 0,95
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 11 0 0 45 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
FII UNIDADES AUTÔNOMAS III
      (50.399.189/0001-05)		 Indefinido 434.256
BARI11 Indefinido 147.341
CPTS11 Indefinido 823.930
GAME11 Indefinido 1.985.324
JFLL11 Indefinido 100.000
KNIP11 Indefinido 149.812
RBRR11 Indefinido 140.926
SPVJ11 Indefinido 1.042.262
BBPO11 Indefinido 91.168
URPR11 Indefinido 62.567
VRTA11 Indefinido 43.275

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 13 4 13.333 R$ 14.3M
OPEA SECUR. S.A. 8 4 23.000 R$ 25.3M
OPEA SECUR. S.A. 14 4 644 R$ 706Mil
OPEA SECUR. S.A. 69 1 61.640 R$ 67.1M
FORTE SECUR. S.A. 1 205 13.500 R$ 8.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 96 6.812 R$ 310Mil
OPEA SECUR. S.A. 1 219 50.330 R$ 15.4M
TRUE SECUR. S.A. 24 2 20.000 R$ 9.2M
OPEA SECUR. S.A. 1 281 58.263 R$ 41.5M
OPEA SECUR. S.A. 105 1 10.000 R$ 9.2M
TRUE SECUR. S.A. 24 3 29.469 R$ 13.3M
TRUE SECUR. S.A. 1 163 461 R$ 13.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 229 19.620 R$ 17.4M
OPEA SECUR. S.A. 4 153 57.566 R$ 33.6M
OPEA SECUR. S.A. 4 154 73.210 R$ 54.2M
TRUE SECUR. S.A. 38 1 70.000 R$ 67.1M
OPEA SECUR. S.A. 39 4 2.000 R$ 2.2M
OPEA SECUR. S.A. 249 1 74.905 R$ 72.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 114 268 R$ 28.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 493 40.000 R$ 38.6M
OPEA SECUR. S.A. 346 2 16.942 R$ 16.8M
OPEA SECUR. S.A. 346 1 67.765 R$ 67.2M
TRUE SECUR. S.A. 91 1 71.409 R$ 70.0M
OPEA SECUR. S.A. 4 175 41.000 R$ 32.1M
OPEA SECUR. S.A. 4 219 30.000 R$ 29.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 261 27.647 R$ 26.7M
OPEA SECUR. S.A. 1 268 27.647 R$ 26.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 164 5.893 R$ 5.3M
OPEA SECUR. S.A. 327 1 25.000 R$ 25.3M
OPEA SECUR. S.A. 1 471 69.211 R$ 71.2M
OPEA SECUR. S.A. 1 423 74.791 R$ 70.1M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 115 970 R$ 91.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 124 315 R$ 31.4M
VERT COMP. SECUR. 23 1 37.853 R$ 13.7M
VERT COMP. SECUR. 27 1 17.082 R$ 4.7M
VERT COMP. SECUR. 54 1 64.393 R$ 32.2M
Brazilian Securities Companhia de Securitização 1 186 40 R$ 3.5M
OPEA SECUR. S.A. 1 309 33.000 R$ 12.4M
OPEA SECUR. S.A. 35 1 40.000 R$ 38.5M
OPEA SECUR. S.A. 24 1 42.592 R$ 37.7M
TRUE SECUR. S.A. 1 346 20.000.000 R$ 19.6M
OPEA SECUR. S.A. 32 1 34.770 R$ 32.6M
Brazilian Securities Companhia de Securitização 1 169 33 R$ 1.4M
OPEA SECUR. S.A. 167 1 84.913 R$ 73.0M
OPEA SECUR. S.A. 167 2 21.558 R$ 21.5M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101313/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091111/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081313/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061313/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061212/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025061212/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041414/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040808/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031414/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022727/02/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025022727/02/2025 Regulamento (ATIVO)
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021111/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025021010/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121919/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120909/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024102424/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024102424/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024102424/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024100909/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024092727/09/2024 Regulamento (ATIVO)
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024092727/09/2024 Aviso aos Cotistas (CANCELADO)
2024092727/09/2024 Aviso aos Cotistas (CANCELADO)
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024091818/09/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082323/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080606/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024080606/08/2024 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024073131/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070808/07/2024 Regulamento (ATIVO)
2024070505/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070202/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052727/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050808/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042525/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Anual
2024041616/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041010/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040303/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032626/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032626/03/2024 Assembleia (CANCELADO) AGO
2024032626/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032222/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030404/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011212/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011010/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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