HGCR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
100,14
Vl. Max.
1.300,00
Vl. Min.
75,56
Mais Recente
Vl. Atual
104,80
90 Dias
106,99
90 Dias
102,80

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,29%


O CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (HGCR11), CNPJ 11.160.521/0001-22, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 14,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.544.044.606,22, possuíndo um total de 15.418.106 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 100,14.

Atualmente o fundo HGCR11, possui um total de 103.564 cotistas, gerando uma liquidez diária de 34.932 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.660.873,60.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 104,80 0,91%
P/VP Dividend Yield
1,05 11,45%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,95


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 38.740
Valor em R$: 4.059.952,00		 Transações: 38.120
Valor em R$: 3.994.976,00		 Transações: 33.336
Valor em R$: 3.493.612,80
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 1,00
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,95
31/05/2024 14/06/2024 0,95
30/04/2024 15/05/2024 0,95
28/03/2024 12/04/2024 0,95
29/02/2024 14/03/2024 0,95
31/01/2024 16/02/2024 0,95
28/12/2023 15/01/2024 1,00
30/11/2023 14/12/2023 1,00
31/10/2023 16/11/2023 1,00
29/09/2023 16/10/2023 1,10
31/08/2023 15/09/2023 1,10
31/07/2023 14/08/2023 1,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 10 0 0 45 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BARI11 Títulos e Val. Mob. 147.341
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 823.930
GAME11 Outros 1.985.324
JFLL11 Residencial 100.000
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 149.812
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 151.058
BBPO11 Lajes Corporativas 91.168
URPR11 Outros 62.567
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 57.981
SUCCESPAR VAREJO FII
      (22.610.500/0001-88)		 Indefinido 1.042.262

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1 169 33 R$ 672Mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1 186 40 R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A. 4 55 8 R$ 0.00
TRUE SECUR. S.A. 1 96 6.812 R$ 621Mil
OPEA SECUR. S.A. 1 165 6.115 R$ 3.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 26 26.600 R$ 5.5M
FORTE SECUR. S.A. 1 205 13.500 R$ 10.5M
TRUE SECUR. S.A. 4 163 461 R$ 15.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 163 32.383 R$ 29.9M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 164 36.344 R$ 34.3M
OPEA SECUR. S.A. 1 219 44.330 R$ 26.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 229 30.600 R$ 28.2M
OPEA SECUR. S.A. 1 261 55.294 R$ 59.0M
OPEA SECUR. S.A. 1 255 5.830 R$ 5.1M
VERT COMP. SECUR. 23 1 37.853 R$ 17.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 97 14.120 R$ 11.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 115 970 R$ 92.7M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 114 540 R$ 58.4M
OPEA SECUR. S.A. 1 281 58.263 R$ 48.1M
VERT COMP. SECUR. 27 1 17.082 R$ 6.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 309 33.000 R$ 22.1M
OPEA SECUR. S.A. 4 153 57.566 R$ 34.9M
OPEA SECUR. S.A. 4 154 73.210 R$ 58.3M
OPEA SECUR. S.A. 4 175 40.524 R$ 36.6M
VERT COMP. SECUR. 54 1 62.600 R$ 38.2M
OPEA SECUR. S.A. 4 176 26.099 R$ 19.6M
OPEA SECUR. S.A. 4 177 94.901 R$ 92.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 453 40.000 R$ 40.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 471 55.567 R$ 60.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 6 1 30.000 R$ 12.0M
OPEA SECUR. S.A. 4 1 37.500 R$ 35.4M
TRUE SECUR. S.A. 38 1 70.000 R$ 74.2M
OPEA SECUR. S.A. 32 1 34.770 R$ 35.3M
OPEA SECUR. S.A. 35 1 40.000 R$ 41.9M
TRUE SECUR. S.A. 24 3 29.469 R$ 19.8M
TRUE SECUR. S.A. 24 1 20.000 R$ 13.2M
TRAVESSIA SECUR. S.A. 17 1 45.000 R$ 45.5M
OPEA SECUR. S.A. 105 1 10.000 R$ 10.5M
OPEA SECUR. S.A. 69 1 61.640 R$ 64.0M
TRUE SECUR. S.A. 91 1 45.388 R$ 44.5M
TRUE SECUR. S.A. 110 1 15.917 R$ 12.5M
OPEA SECUR. S.A. 167 1 84.913 R$ 77.7M
OPEA SECUR. S.A. 167 2 21.558 R$ 20.4M
OPEA SECUR. S.A. 167 2 13.930 R$ 14.9M
OPEA SECUR. S.A. 249 1 44.961 R$ 45.4M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024052727/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Anual
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2024041010/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024032626/03/2024 Assembleia (CANCELADO) AGO
2024032626/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024030404/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
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2022091212/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
2022091212/09/2022 Fato Relevante (ATIVO)
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2022082222/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2022081818/08/2022 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2022081616/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2022081212/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022081010/08/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022080909/08/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022071111/07/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022070808/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022070808/07/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
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2022042626/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2022042020/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
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2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021041212/04/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021022626/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021021111/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2020060808/06/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2020052929/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2020040808/04/2020 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2020033131/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2020032020/03/2020 Assembleia (ATIVO) AGO
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2020031313/03/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2020022828/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2020013131/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019123030/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019062828/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2019061313/06/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019061313/06/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019061313/06/2019 Assembleia (ATIVO) AGE
2019061212/06/2019 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2019061212/06/2019 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2019061212/06/2019 Regulamento (ATIVO)
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2019061111/06/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Restritos - ICVM 476
2019060707/06/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Restritos - ICVM 476
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2019052121/05/2019 Outras Informações (ATIVO) Rentabilidade
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