HGCR11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
96,29
Vl. Max.
1.300,00
Vl. Min.
75,56
Mais Recente
Vl. Atual
95,02
90 Dias
97,00
90 Dias
86,40

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,33%


O PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGCR11), CNPJ 11.160.521/0001-22, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 14,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.484.646.731,61, possuíndo um total de 15.418.106 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 96,29.

Atualmente o fundo HGCR11, possui um total de 101.698 cotistas, gerando uma liquidez diária de 22.551 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.142.796,02.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 95,02 1,11%
P/VP Dividend Yield
0,99 12,31%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
31/03/2025 14/04/2025 R$ 1,05


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 24.224
Valor em R$: 2.301.764,48		 Transações: 23.914
Valor em R$: 2.272.308,28		 Transações: 25.710
Valor em R$: 2.442.964,20
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,05 R$ 1,00 R$ 0,98
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
31/03/2025 14/04/2025 1,05
28/02/2025 18/03/2025 1,05
31/01/2025 14/02/2025 1,05
30/12/2024 15/01/2025 0,95
29/11/2024 13/12/2024 0,95
31/10/2024 14/11/2024 0,95
30/09/2024 14/10/2024 0,95
30/08/2024 13/09/2024 0,95
31/07/2024 14/08/2024 0,95
28/06/2024 12/07/2024 0,95
31/05/2024 14/06/2024 0,95
30/04/2024 15/05/2024 0,95
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 11 0 0 46 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BARI11 Títulos e Val. Mob. 147.341
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 823.930
GAME11 Outros 1.985.324
JFLL11 Residencial 100.000
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 149.812
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 140.926
SPVJ11 Híbrido 1.042.262
BBPO11 Lajes Corporativas 91.168
URPR11 Outros 62.567
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 43.275
FII UNIDADES AUTÔNOMAS III
      (50.399.189/0001-05)		 Indefinido 434.256

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 13 4 11.853 R$ 12.8M
OPEA SECUR. S.A. 8 4 19.806 R$ 21.4M
OPEA SECUR. S.A. 14 4 644 R$ 699Mil
OPEA SECUR. S.A. 69 1 61.640 R$ 62.7M
FORTE SECUR. S.A. 1 205 13.500 R$ 9.0M
TRUE SECUR. S.A. 1 96 6.812 R$ 451Mil
OPEA SECUR. S.A. 4 176 26.099 R$ 17.5M
OPEA SECUR. S.A. 1 219 44.330 R$ 16.2M
TRUE SECUR. S.A. 24 2 20.000 R$ 10.5M
OPEA SECUR. S.A. 1 281 58.263 R$ 43.1M
OPEA SECUR. S.A. 105 1 10.000 R$ 9.4M
TRUE SECUR. S.A. 24 3 29.469 R$ 14.7M
OPEA SECUR. S.A. 4 175 41.000 R$ 33.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 163 461 R$ 14.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 229 19.620 R$ 17.7M
OPEA SECUR. S.A. 4 153 57.566 R$ 33.9M
OPEA SECUR. S.A. 4 154 73.210 R$ 53.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 6 1 30.000 R$ 2.2M
TRUE SECUR. S.A. 38 1 70.000 R$ 68.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 115 970 R$ 87.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 114 263 R$ 28.0M
OPEA SECUR. S.A. 249 1 65.090 R$ 60.6M
TRUE SECUR. S.A. 1 493 40.000 R$ 39.7M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 163 22.646 R$ 19.8M
OPEA SECUR. S.A. 346 2 13.600 R$ 13.4M
OPEA SECUR. S.A. 346 1 54.400 R$ 53.3M
TRUE SECUR. S.A. 91 1 64.709 R$ 57.5M
OPEA SECUR. S.A. 1 261 27.647 R$ 26.5M
OPEA SECUR. S.A. 1 268 27.647 R$ 26.5M
HABITASEC SECUR. S.A. 1 164 5.893 R$ 5.4M
OPEA SECUR. S.A. 327 1 25.000 R$ 24.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 471 69.211 R$ 69.9M
OPEA SECUR. S.A. 1 423 73.251 R$ 67.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 124 310 R$ 29.6M
VERT COMP. SECUR. 23 1 37.853 R$ 14.5M
VERT COMP. SECUR. 27 1 17.082 R$ 5.0M
VERT COMP. SECUR. 54 1 62.600 R$ 32.6M
Brazilian Securities Companhia de Securitização 1 186 40 R$ 882Mil
OPEA SECUR. S.A. 1 309 33.000 R$ 15.9M
OPEA SECUR. S.A. 35 1 40.000 R$ 38.9M
OPEA SECUR. S.A. 24 1 42.592 R$ 37.5M
TRUE SECUR. S.A. 1 346 10.110.000 R$ 9.0M
OPEA SECUR. S.A. 32 1 34.770 R$ 31.7M
Brazilian Securities Companhia de Securitização 1 169 33 R$ 727Mil
OPEA SECUR. S.A. 167 1 84.913 R$ 70.1M
OPEA SECUR. S.A. 167 2 21.558 R$ 20.2M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025041414/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040808/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031414/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022727/02/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025022727/02/2025 Regulamento (ATIVO)
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021111/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025021010/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121919/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120909/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024102424/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024102424/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024102424/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024102424/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100909/10/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024100909/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024092727/09/2024 Regulamento (ATIVO)
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024092727/09/2024 Aviso aos Cotistas (CANCELADO)
2024092727/09/2024 Aviso aos Cotistas (CANCELADO)
2024092727/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024091818/09/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2024091313/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082323/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080606/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024080606/08/2024 Outras Informações (ATIVO) Perfil do Fundo (Estruturado)
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073131/07/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024073131/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070808/07/2024 Regulamento (ATIVO)
2024070505/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070202/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052727/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051313/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050808/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042525/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024042525/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Anual
2024041616/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041010/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040303/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032626/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032626/03/2024 Assembleia (CANCELADO) AGO
2024032626/03/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024032222/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030404/03/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020808/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011212/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011010/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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