ITRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
92,55
Vl. Max.
103,97
Vl. Min.
64,96
Mais Recente
Vl. Atual
74,93
90 Dias
82,98
90 Dias
74,93

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,43%


O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ITRI11), CNPJ 52.270.671/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 1,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 578.438.696,55, possuíndo um total de 6.250.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 92,55.

Atualmente o fundo ITRI11, possui um total de 15.902 cotistas, gerando uma liquidez diária de 11.469 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 859.372,17.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 74,93 0,72%
P/VP Dividend Yield
0,81 12,34%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
02/05/2024 01/01/1970 R$ 0,54


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 10.305
Valor em R$: 772.153,65		 Transações: 9.489
Valor em R$: 711.010,77		 Transações: 9.307
Valor em R$: 697.373,51
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
02/05/2024 01/01/1970 0,54
03/06/2024 01/01/1970 0,70
01/07/2024 01/01/1970 0,81
01/08/2024 01/01/1970 0,85
02/09/2024 01/01/1970 0,88
01/10/2024 01/01/1970 0,90
01/11/2024 01/01/1970 0,85
02/12/2024 01/01/1970 0,80
02/01/2025 01/01/1970 0,70
03/02/2025 01/01/1970 0,75
05/03/2025 01/01/1970 0,72
01/04/2025 01/01/1970 0,75
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 35 4 0 8 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BRCO11 Logística 214.133
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 1.128.044
CYCR11 Títulos e Val. Mob. 1.727.099
HGRE11 Lajes Corporativas 3.351
HSML11 Shoppings 19.163
JSRE11 Híbrido 188.251
KNHY11 Títulos e Val. Mob. 210.169
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 251.575
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 200.673
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 93.250
LVBI11 Logística 199.104
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 135.713
MXRF11 Híbrido 2.058.193
PVBI11 Lajes Corporativas 146.027
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 386.507
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 308.759
RPRI11 Títulos e Val. Mob. 9.741
RBRP11 Outros 56.615
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 321.097
RBVA11 Outros 2.020.500
SDIL11 Logística 130.189
SPXS11 Híbrido 2.058.459
TGAR11 Híbrido 32.973
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 605.045
VGRI11 Indefinido 2.175.000
VIUR11 Outros 261.251
VILG11 Logística 90.452
VINO11 Lajes Corporativas 724.975
VISC11 Shoppings 288.160
XPLG11 Logística 106.633
XPML11 Shoppings 420.675
HGBL11 Logística 481.428
RDLI11 Logística 92.333
TISHMAN SPEYER FII B
      (54.564.113/0001-49)		 Indefinido 60.128
VINCI OPORT RES FII
      (41.978.154/0001-30)		 Indefinido 27.500

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CURY3 359.000 R$ 10.6M
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. DIRR3 168.649 R$ 6.9M
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. MRVE3 75.200 R$ 479Mil
MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS AS MULT3 268.504 R$ 7.3M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 90 1 20.000 R$ 20.3M
CANAL COMP. DE SECUR. 122 1 3.000 R$ 3.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 52 1 10.000 R$ 10.0M
KANASTRA SECUR. S.A. 1 1 27.179 R$ 15.9M
OPEA SECUR. S.A. 290 1 1.887 R$ 1.1M
TRUE SECUR. S.A. 307 1 3.000 R$ 3.0M
VERT COMP. SECUR. 122 2 25.000 R$ 25.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 112 1 9.807 R$ 7.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025090303/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081111/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025080808/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025080505/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025071515/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025071010/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070404/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061111/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025060909/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051919/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051212/05/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042929/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025041111/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025040909/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031313/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021010/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025020505/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025013131/01/2025 Regulamento (ATIVO)
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011010/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121717/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121212/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111111/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024102828/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024102323/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024100909/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100808/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024092424/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092323/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091212/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071212/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024060303/06/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024060303/06/2024 Regulamento (ATIVO)
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051616/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042222/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024032828/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032222/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024030808/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024011515/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024011515/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024011515/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados


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