ITRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
95,31
Vl. Max.
103,97
Vl. Min.
64,96
Mais Recente
Vl. Atual
84,26
90 Dias
89,76
90 Dias
82,76

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,60%


O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ITRI11), CNPJ 52.270.671/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 595.656.332,38, possuíndo um total de 6.250.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 95,31.

Atualmente o fundo ITRI11, possui um total de 17.802 cotistas, gerando uma liquidez diária de 13.287 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.119.562,62.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 84,26 0,64%
P/VP Dividend Yield
0,88 10,98%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
02/05/2024 01/01/1970 R$ 0,54


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 14.684
Valor em R$: 1.237.273,84		 Transações: 17.430
Valor em R$: 1.468.651,80		 Transações: 15.010
Valor em R$: 1.264.742,60
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
02/05/2024 01/01/1970 0,54
03/06/2024 01/01/1970 0,70
01/07/2024 01/01/1970 0,81
01/08/2024 01/01/1970 0,85
02/09/2024 01/01/1970 0,88
01/10/2024 01/01/1970 0,90
01/11/2024 01/01/1970 0,85
02/12/2024 01/01/1970 0,80
02/01/2025 01/01/1970 0,70
03/02/2025 01/01/1970 0,75
05/03/2025 01/01/1970 0,72
01/04/2025 01/01/1970 0,75
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 39 6 0 7 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
HGBL11 Indefinido 481.428
RDLI11 Indefinido 107.121
BTG PACT SER FI
      (59.281.253/0001-23)		 Indefinido 1.648
BRCO11 Indefinido 210.113
CPTS11 Indefinido 1.143.867
CYCR11 Indefinido 1.727.099
HGRE11 Indefinido 3.351
HSML11 Indefinido 33.311
ITAU RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII R
      (63.186.685/0001-22)		 Indefinido 4.997
JSRE11 Indefinido 195.577
KNHY11 Indefinido 207.812
KNIP11 Indefinido 249.015
KNCR11 Indefinido 122.212
KNUQ11 Indefinido 87.016
LVBI11 Indefinido 197.805
MCCI11 Indefinido 136.063
MXRF11 Indefinido 2.025.882
PVBI11 Indefinido 144.609
RPRI11 Indefinido 9.741
RBRP11 Indefinido 52.488
RBRR11 Indefinido 321.275
RBRX11 Indefinido 384.465
RBRY11 Indefinido 308.659
RBVA11 Indefinido 2.117.301
SDIL11 Indefinido 129.008
SPXS11 Indefinido 2.058.576
TGAR11 Indefinido 32.973
VGIR11 Indefinido 605.045
VGRI11 Indefinido 2.174.155
VIUR11 Indefinido 265.018
VILG11 Indefinido 129.842
VINO11 Indefinido 726.309
VISC11 Indefinido 288.373
XPLG11 Indefinido 111.585
XPML11 Indefinido 420.014
XP INV CTVM - 9
      (02.332.886/0001-04)		 Indefinido 7.500
GENIAL INVESTIM
      (05.816.451/0001-15)		 Indefinido 20.567.493
BANCO DAYCOVAL
      (62.232.889/0001-90)		 Indefinido 500
BRL TRUST DTVM
      (13.486.793/0001-42)		 Indefinido 27.500

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
ALLOS S.A. ALOS3 193.600 R$ 5.9M
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CURY3 136.700 R$ 4.8M
MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS SA MULT3 168.118 R$ 5.3M
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CYRE3 276.800 R$ 7.6M
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CYRE4 38.788 R$ 981Mil
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. DIRR3 142.717 R$ 1.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 23I1931202 290 1 1.887 R$ 787Mil
RIZA SECUR. S.A. - CRI - 23H1700896 112 1 9.807 R$ 5.4M
HABITASEC SECUR. S.A. - CRI - 24E1394847 52 1 10.000 R$ 10.0M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24I2429067 307 1 1.000 R$ 1.0M
VERT COMP. SECUR. - CRI - 24A2398750 122 2 25.000 R$ 26.3M
CANAL COMP. DE SECUR. - CRI - 24L1596266 122 1 3.000 R$ 3.0M
KANASTRA SECUR. S.A. - CRI - 24A2984293 1 1 27.179 R$ 11.4M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026052929/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026051515/05/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026051515/05/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026043030/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026041515/04/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026041414/04/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026033131/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026031212/03/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026031111/03/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026022727/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2026021212/02/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026021111/02/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2026013030/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2026012121/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2026012121/01/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026012121/01/2026 Regulamento (ATIVO)
2026012121/01/2026 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026011313/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025121111/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025120909/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112727/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111212/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025111111/11/2025 Assembleia (CANCELADO) AGE
2025111111/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025111111/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111010/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025101414/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025100909/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025091111/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091010/09/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025091010/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025090303/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081111/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025080808/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025080505/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025071515/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025071010/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070404/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061111/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025060909/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051919/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051212/05/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042929/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025041111/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025040909/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031313/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021010/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025020505/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025013131/01/2025 Regulamento (ATIVO)
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011010/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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