ITRI11 |
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O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11), CNPJ 52.270.671/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 621.265.848,12, possuíndo um total de 6.250.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 99,40.
Atualmente o fundo ITRI11, possui um total de 8.641 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | nan% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 0 |
|---|---|---|
| - | - | R$ 0,00 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| JSRE11 | Híbrido | 8.009 |
| MXRF11 | Híbrido | 1.373.928 |
| VGRI11 | Indefinido | 2.175.000 |
| VISC11 | Shoppings | 277.299 |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII (41.978.154/0001-30) |
Indefinido | 27.500 |
| RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 56.370 |
| RBRP11 | Outros | 15.729 |
| RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 162.567 |
| RBVA11 | Outros | 55.966 |
| LVBI11 | Logística | 11.864 |
| VIUR11 | Outros | 22.836 |
| VILG11 | Logística | 6.500 |
| VINO11 | Lajes Corporativas | 397.242 |
| XPLG11 | Logística | 43.272 |
| XPML11 | Shoppings | 12.000 |
| HGBL11 | Logística | 485.908 |
| RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII (53.391.567/0001-00) |
Indefinido | 39.708 |
| Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|---|
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS | CYRE3 | 340.600 | R$ 8.5M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2024053131/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051616/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024043030/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024042222/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024041919/04/2024 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2024041111/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2024032828/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2024032828/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024032222/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2024030808/03/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso ao Mercado |
| 2024011515/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2024011515/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2024011515/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados |
| 2023121414/12/2023 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2023121414/12/2023 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2023092626/09/2023 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2023092626/09/2023 | Regulamento (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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