ITRI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
87,23
Vl. Max.
0,00
Vl. Min.
0,00
Mais Recente
Vl. Atual
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90 Dias
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias nan%


O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ITRI11), CNPJ 52.270.671/0001-76, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 545.169.878,06, possuíndo um total de 6.250.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 87,23.

Atualmente o fundo ITRI11, possui um total de 17.476 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 33 4 0 6 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BRCO11 Logística 216.727
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 1.163.048
CYCR11 Títulos e Val. Mob. 1.718.144
HGRE11 Lajes Corporativas 3.351
HSML11 Shoppings 20.662
JSRE11 Híbrido 189.024
KNHY11 Títulos e Val. Mob. 162.712
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 248.471
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 237.302
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 133.008
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 121.767
MXRF11 Híbrido 2.094.025
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 312.826
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 291.491
RBRP11 Outros 53.489
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 316.069
RBVA11 Outros 197.984
SDIL11 Logística 136.824
SPXS11 Híbrido 1.958.291
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 141.985
LVBI11 Logística 199.104
PVBI11 Lajes Corporativas 142.442
VGRI11 Títulos e Val. Mob. 2.175.000
VIUR11 Outros 265.018
VILG11 Logística 90.452
VINO11 Lajes Corporativas 702.959
VISC11 Shoppings 288.552
XPLG11 Logística 106.633
XPML11 Shoppings 518.585
TISHMAN SPEYER FII B
      (62.232.889/0001-90)		 Indefinido 300
VINCI OPORT RES FII
      (13.486.793/0001-42)		 Indefinido 27.500
HGBL11 Logística 483.698
RDLI11 Logística 90.096

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPRS E PARTS CYRE3 436.539 R$ 9.0M
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. DIRR3 255.501 R$ 7.7M
MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS AS MULT3 184.137 R$ 4.7M
PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRI PLPL3 240.200 R$ 3.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 90 1 20.000 R$ 20.0M
HABITASEC SECUR. S.A. 52 1 10.000 R$ 10.0M
KANASTRA SECUR. S.A. 1 1 27.179 R$ 20.9M
OPEA SECUR. S.A. 290 1 1.887 R$ 1.4M
VERT COMP. SECUR. 122 2 25.000 R$ 24.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 112 1 9.807 R$ 8.7M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011010/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121717/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024121212/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111212/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111111/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024102828/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024102323/10/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024100909/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100808/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092424/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092323/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091212/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071212/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024060303/06/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2024060303/06/2024 Regulamento (ATIVO)
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051616/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042222/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024041919/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024032828/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032222/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024030808/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024011515/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024011515/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024011515/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados


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