HSAF11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
87,23

Vl. Max.
104,00

Vl. Min.
62,12

Mais Recente

Vl. Atual
76,01

90 Dias
84,10

90 Dias
62,12

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,90%

O HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (HSAF11), CNPJ 35.360.687/0001-50, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 220.368.993,79, possuíndo um total de 2.526.360 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 87,23.

Atualmente o fundo HSAF11, possui um total de 9.570 cotistas, gerando uma liquidez diária de 9.578 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 728.023,78.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 76,01	1,58%

P/VP	Dividend Yield
0,87	14,34%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 5
30/12/2024	08/01/2025	R$ 1,20

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 5.163 Valor em R$: 392.439,63	Transações: 5.750 Valor em R$: 437.057,50	Transações: 8.536 Valor em R$: 648.821,36

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,93	R$ 0,87	R$ 0,91

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2024	08/01/2025	1,20
29/11/2024	06/12/2024	0,80
31/10/2024	07/11/2024	0,80
30/09/2024	07/10/2024	0,80
30/08/2024	06/09/2024	0,80
31/07/2024	07/08/2024	0,80
28/06/2024	05/07/2024	0,90
31/05/2024	07/06/2024	1,00
30/04/2024	08/05/2024	1,05
28/03/2024	05/04/2024	1,00
29/02/2024	07/03/2024	0,90
31/01/2024	07/02/2024	0,85

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	19	0	0	30	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BARI11	Títulos e Val. Mob.	33.194
BRCR11	Híbrido	17.919
FEXC11	Títulos e Val. Mob.	103.706
CNES11	Lajes Corporativas	17.919
GCRI11	Títulos e Val. Mob.	30.118
HCHG11	Outros	9.183
HSLG11	Logística	26.788
HSML11	Shoppings	1.607
KNCR11	Títulos e Val. Mob.	13.257
KNIP11	Títulos e Val. Mob.	58.148
KNSC11	Títulos e Val. Mob.	390.610
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	50.258
RCRB11	Lajes Corporativas	2.754
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	9.831
VIUR11	Outros	85.004
XPCI11	Títulos e Val. Mob.	52.533
XPIN11	Outros	16.343
XPLG11	Logística	27.041
XPPR11	Outros	1.300

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	253.587	R$ 17.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CRI_19G0228153-HABITASEC SEC	1	148	1.662	R$ 874Mil
CRI_20C0936929-VIRGOSEC	4	86	6.091	R$ 4.9M
CRI_20H0695880-BARI SEC	1	85	1.437	R$ 1.0M
CRI_21D0779652-VIRGOSEC	4	252	2.000	R$ 1.2M
CRI_21F0906525-VIRGOSEC	4	291	2.364	R$ 2.2M
CRI_21F0906695-VIRGOSEC	4	292	11.580	R$ 11.1M
CRI_21F0906758-VIRGOSEC	4	293	7.615	R$ 7.3M
CRI_21F0906758-VIRGOSEC	4	293	3.966	R$ 3.8M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC	4	294	1.946	R$ 1.9M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC	4	294	4.749	R$ 4.5M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC	4	294	4.886	R$ 4.7M
CRI_21K0914380-TRUE SEC	1	462	5.372	R$ 5.3M
CRI_21K0914380-TRUE SEC	1	462	5.110	R$ 5.0M
CRI_22B0939362_DU2-TRUE SEC	1	488	4.921	R$ 4.6M
CRI_22B0939362_DU2-TRUE SEC	1	488	6.895	R$ 6.4M
CRI_22B0939362_DU2-TRUE SEC	1	488	1.184	R$ 1.1M
CRI_22B0939864_DU2-TRUE SEC	1	489	4.921	R$ 4.5M
CRI_22B0939864_DU2-TRUE SEC	1	489	2.029	R$ 1.9M
CRI_22B0939875_DU2-TRUE SEC	1	490	4.921	R$ 4.5M
CRI_22B0939878-TRUE SEC	1	491	4.921	R$ 4.5M
CRI_22B0945201-TRUE SEC	1	492	2.439	R$ 2.1M
CRI_22B0945201-TRUE SEC	1	492	10.561	R$ 9.0M
CRI_22H1737532-HABITASEC SEC	14	1	20.000	R$ 19.1M
CRI_22H1737558-HABITASEC SEC	15	1	11.300	R$ 9.8M
CRI_22I0246580-VIRGOSEC	47	1	15.000	R$ 12.5M
CRI_24F1587407-SECUR. VERT S/A	135	2	5.361	R$ 5.4M
CRI_24F1596770-OPEA SEC	269	1	15.000	R$ 14.8M
CRI_24G1667911-VERTCIASEC	135	5	7.957	R$ 7.9M
CRI_24H1554974-VERTCIASEC	135	7	5.420	R$ 5.3M
CRI_24I1581821-VERTCIASEC	135	9	6.182	R$ 6.2M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 06/12/2024

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011313/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024122020/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024122020/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024120909/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111111/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024110707/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024110606/11/2024	Assembleia (CANCELADO)	AGO
2024110606/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110101/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101010/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024100404/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091010/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024080909/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024080707/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024072929/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024070202/07/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061010/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024060707/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024052929/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052828/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052222/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso de Modificação de Oferta
2024051313/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051010/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024050707/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024050303/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050303/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024050202/05/2024	Comunicado ao Mercado (INATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050202/05/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Prospecto
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024042626/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042525/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042323/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024042323/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024042323/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024042222/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024042222/04/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024042222/04/2024	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024042222/04/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024042222/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2024042222/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024041818/04/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024040808/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031111/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024011111/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010909/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial

Desde o início do fundo

Mais Recente

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,90%

Dados relevantes

Média das últimas negociações

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Dividendos Geral

Composição de Bens

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Distribuição por prazo de vencimento

Distribuição por indexador de reajuste

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Ações de Sociedade

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Comunicados

Simulador cotas para investimento

Simulador investimento para cotas