HSAF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
87,67
Vl. Max.
104,00
Vl. Min.
62,12
Mais Recente
Vl. Atual
77,67
90 Dias
83,16
90 Dias
76,71

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 1,25%


O HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA (HSAF11), CNPJ 35.360.687/0001-50, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 5,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 221.483.810,84, possuíndo um total de 2.526.360 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 87,67.

Atualmente o fundo HSAF11, possui um total de 8.914 cotistas, gerando uma liquidez diária de 14.953 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.161.399,51.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 77,67 1,22%
P/VP Dividend Yield
0,89 14,42%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 7
29/08/2025 05/09/2025 R$ 0,95


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 5.069
Valor em R$: 393.709,23		 Transações: 3.872
Valor em R$: 300.738,24		 Transações: 3.459
Valor em R$: 268.660,53
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 0,93
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/08/2025 05/09/2025 0,95
31/07/2025 07/08/2025 0,95
30/06/2025 07/07/2025 0,95
30/05/2025 06/06/2025 0,95
30/04/2025 08/05/2025 0,95
31/03/2025 07/04/2025 0,95
28/02/2025 11/03/2025 0,95
31/01/2025 07/02/2025 0,95
30/12/2024 08/01/2025 1,20
29/11/2024 06/12/2024 0,80
31/10/2024 07/11/2024 0,80
30/09/2024 07/10/2024 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 24 0 0 24 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BARI11 Títulos e Val. Mob. 33.194
BRCR11 Híbrido 17.919
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 103.706
CNES11 Lajes Corporativas 17.919
GCRI11 Títulos e Val. Mob. 30.118
HCHG11 Outros 9.183
HSLG11 Logística 26.788
HSML11 Shoppings 1.607
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 183.355
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 52.925
KNSC11 Títulos e Val. Mob. 114.013
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 554.339
RCRB11 Lajes Corporativas 21.310
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 54.519
VIUR11 Outros 8.944
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 2.754
XPIN11 Outros 9.831
XPLG11 Logística 3.817
XPPR11 Outros 332.692
VIUR11 Outros 85.004
XPPR11 Outros 1.300
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 52.533
XPIN11 Outros 16.343
XPLG11 Logística 27.041

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 641.357 R$ 48.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_19G0228153-HABITASEC SEC 1 148 1.662 R$ 806Mil
CRI_20C0936929-VIRGOSEC 4 86 6.091 R$ 4.1M
CRI_20H0695880-BARI SEC 1 85 1.437 R$ 983Mil
CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT 4 169 274 R$ 258Mil
CRI_21D0779652-VIRGOSEC 4 252 2.000 R$ 896Mil
CRI_21F0906525-VIRGOSEC 4 291 2.364 R$ 2.1M
CRI_21F0906695-VIRGOSEC 4 292 11.580 R$ 10.4M
CRI_21F0906758-VIRGOSEC 4 293 7.615 R$ 6.8M
CRI_21F0906758-VIRGOSEC 4 293 3.966 R$ 3.6M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC 4 294 1.946 R$ 1.7M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC 4 294 4.749 R$ 4.3M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC 4 294 4.886 R$ 4.4M
CRI_21K0914380-TRUE SEC 1 462 5.372 R$ 5.2M
CRI_21K0914380-TRUE SEC 1 462 5.110 R$ 4.9M
CRI_22H1737532-HABITASEC SEC 14 1 20.000 R$ 18.2M
CRI_22H1737558-HABITASEC SEC 15 1 11.300 R$ 9.2M
CRI_22I0246580-VIRGOSEC 47 1 12.660 R$ 9.0M
CRI_24F1587407-SECUR. VERT S/A 135 2 5.361 R$ 2.9M
CRI_24F1596770-OPEA SEC 269 1 15.000 R$ 14.6M
CRI_24G1667911-VERTCIASEC 135 5 7.957 R$ 4.2M
CRI_24H1554974-VERTCIASEC 135 7 5.420 R$ 3.5M
CRI_24I1581821-VERTCIASEC 135 9 6.182 R$ 5.0M
CRI_24L1567363 - CANAL COMP. DE SEC 133 1 4.500 R$ 3.4M
CRI_25D4482026-VERTCIASEC 155 1 4.000 R$ 3.9M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081111/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050606/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025042828/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025042828/04/2025 Regulamento (ATIVO)
2025040909/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024050202/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
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2024042626/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042525/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024042222/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024042222/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024042222/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024042222/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024042222/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024042222/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024041818/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024040808/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031111/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024010909/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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