HSAF11

 >


Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
88,21
Vl. Max.
104,00
Vl. Min.
62,12
Mais Recente
Vl. Atual
77,89
90 Dias
81,55
90 Dias
76,71

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,10%


O HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA (HSAF11), CNPJ 35.360.687/0001-50, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 222.856.104,87, possuíndo um total de 2.526.360 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 88,21.

Atualmente o fundo HSAF11, possui um total de 8.627 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.536 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 119.639,04.



Dados relevantes
Cotação 5 Rendimento
R$ 77,89 1,22%
P/VP Dividend Yield
0,88 14,57%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 8
30/09/2025 07/10/2025 R$ 0,95


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 6.669
Valor em R$: 519.448,41		 Transações: 7.158
Valor em R$: 557.536,62		 Transações: 6.879
Valor em R$: 535.805,31
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 0,95
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/09/2025 07/10/2025 0,95
29/08/2025 05/09/2025 0,95
31/07/2025 07/08/2025 0,95
30/06/2025 07/07/2025 0,95
30/05/2025 06/06/2025 0,95
30/04/2025 08/05/2025 0,95
31/03/2025 07/04/2025 0,95
28/02/2025 11/03/2025 0,95
31/01/2025 07/02/2025 0,95
30/12/2024 08/01/2025 1,20
29/11/2024 06/12/2024 0,80
31/10/2024 07/11/2024 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 24 0 0 24 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BARI11 Indefinido 33.194
BRCR11 Indefinido 17.919
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 103.706
CNES11 Indefinido 17.919
GCRI11 Indefinido 30.118
HCHG11 Indefinido 9.183
HSLG11 Indefinido 26.788
HSML11 Indefinido 1.607
KNCR11 Indefinido 183.355
KNIP11 Indefinido 52.925
KNSC11 Indefinido 114.013
MCCI11 Indefinido 554.339
RCRB11 Indefinido 21.310
RVBI11 Indefinido 54.519
VIUR11 Indefinido 8.944
XPCI11 Indefinido 2.754
XPIN11 Indefinido 9.831
XPLG11 Indefinido 3.817
XPPR11 Indefinido 332.692
VIUR11 Indefinido 85.004
XPPR11 Indefinido 1.300
XPCI11 Indefinido 52.533
XPIN11 Indefinido 16.343
XPLG11 Indefinido 27.041

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 641.357 R$ 48.6M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CRI_19G0228153-HABITASEC SEC 1 148 1.662 R$ 806Mil
CRI_20C0936929-VIRGOSEC 4 86 6.091 R$ 4.1M
CRI_20H0695880-BARI SEC 1 85 1.437 R$ 983Mil
CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT 4 169 274 R$ 258Mil
CRI_21D0779652-VIRGOSEC 4 252 2.000 R$ 896Mil
CRI_21F0906525-VIRGOSEC 4 291 2.364 R$ 2.1M
CRI_21F0906695-VIRGOSEC 4 292 11.580 R$ 10.4M
CRI_21F0906758-VIRGOSEC 4 293 7.615 R$ 6.8M
CRI_21F0906758-VIRGOSEC 4 293 3.966 R$ 3.6M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC 4 294 1.946 R$ 1.7M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC 4 294 4.749 R$ 4.3M
CRI_21F0906786-VIRGOSEC 4 294 4.886 R$ 4.4M
CRI_21K0914380-TRUE SEC 1 462 5.372 R$ 5.2M
CRI_21K0914380-TRUE SEC 1 462 5.110 R$ 4.9M
CRI_22H1737532-HABITASEC SEC 14 1 20.000 R$ 18.2M
CRI_22H1737558-HABITASEC SEC 15 1 11.300 R$ 9.2M
CRI_22I0246580-VIRGOSEC 47 1 12.660 R$ 9.0M
CRI_24F1587407-SECUR. VERT S/A 135 2 5.361 R$ 2.9M
CRI_24F1596770-OPEA SEC 269 1 15.000 R$ 14.6M
CRI_24G1667911-VERTCIASEC 135 5 7.957 R$ 4.2M
CRI_24H1554974-VERTCIASEC 135 7 5.420 R$ 3.5M
CRI_24I1581821-VERTCIASEC 135 9 6.182 R$ 5.0M
CRI_24L1567363 - CANAL COMP. DE SEC 133 1 4.500 R$ 3.4M
CRI_25D4482026-VERTCIASEC 155 1 4.000 R$ 3.9M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025100707/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091717/09/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025091717/09/2025 Regulamento (ATIVO)
2025090505/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025090404/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081111/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061111/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050606/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042828/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025042828/04/2025 Regulamento (ATIVO)
2025040909/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031212/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031111/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012929/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024123030/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024122020/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024122020/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024120909/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024112929/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111111/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024110707/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110606/11/2024 Assembleia (CANCELADO) AGO
2024110606/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024110101/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024103131/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024100404/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024093030/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024091010/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024083030/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024080909/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024080707/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024073131/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024072929/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024070505/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070202/07/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061010/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024060707/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024053131/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024052929/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052828/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024052222/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051515/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2024051313/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024051010/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024050909/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050707/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024050303/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050303/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024050202/05/2024 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050202/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Prospecto
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042626/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042525/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024042323/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024042222/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2024042222/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024042222/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024042222/04/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024042222/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2024042222/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2024041818/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2024040808/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031111/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024030808/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024011111/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010909/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


Simulador cotas para investimento
Cotas Aporte (R$) Divid. (R$)
Simulador investimento para cotas
Aporte (R$) Cotas Divid. (R$)
Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.

Conheça mais sobre o Invista Info:
Quem Somos

Em caso de dúvidas, acesse:
Politica de privacidade



Fale com o Invista Info:
Fale Conosco

Copyright © 2024 - Invista Info