PMIS11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,42

Vl. Max.
8,15

Vl. Min.
7,80

Mais Recente

Vl. Atual
8,04

90 Dias
8,15

90 Dias
7,80

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,26%

O PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (PMIS11), CNPJ 51.868.778/0001-58, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 139.507.733,94, possuíndo um total de 14.803.242 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,42.

Atualmente o fundo PMIS11, possui um total de 6.686 cotistas, gerando uma liquidez diária de 39.590 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 318.303,60.

Dados relevantes

Cotação 4	Rendimento
R$ 8,04	0%

P/VP	Dividend Yield
0,85	0,00%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 49.063 Valor em R$: 394.466,52	Transações: 53.479 Valor em R$: 429.971,16	Transações: 56.433 Valor em R$: 453.721,32

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	24	0	5	41	0	2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
TGAR11	Indefinido	16.448
SDIL11	Indefinido	7.000
RZTR11 (45.246.410/0001-55)	Indefinido	19.635
KCRE11	Indefinido	0
MCCI11	Indefinido	3.191
VISC11	Indefinido	0
RBRR11	Indefinido	17.242
BCIA11	Indefinido	5.333
TRXF11	Indefinido	13.842
CYCR11	Indefinido	20.118
KNHF11	Indefinido	2.071
MCHY11	Indefinido	31.020
KNIP11	Indefinido	0
ICRI11	Indefinido	5.525
RZTR11	Indefinido	0
MXRF11	Indefinido	0
MXRF11	Indefinido	0
ASRF11	Indefinido	120
CPTS11	Indefinido	494.916
NAVT11	Indefinido	1.057
RZAK11	Indefinido	0
ITRI11	Indefinido	4.526
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTONOMAS III (50.399.189/0001-05)	Indefinido	49.450
SAO BENEDITO FII RESP LTDA (57.640.413/0001-58)	Indefinido	30.000

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
LEGATO LIQUIDEZ DI	375.849	R$ 479Mil
OT SOBERANO FIRF REF DI LP	5.744	R$ 18.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
TRUE SECUR. S.A. - 22L1125977	84	1	3.000	R$ 2.4M
COMP. PROV. DE SECUR. - 23J1255114	39	1	2.000	R$ 220Mil
COMP. PROV. DE SECUR. - 23J1263506	39	2	2.000	R$ 1.7M
TRUE SECUR. S.A. - 22L1198360	108	2	5.339	R$ 1.6M
TRUE SECUR. S.A. - 22L1668408	91	1	3.009	R$ 2.9M
HABITASEC SECUR. - 19A0093844	1	132	3.984	R$ 2.3M
TRUE SECUR. S.A. - 23I1230828	223	2	2.950	R$ 2.0M
RB CAPITAL SECUR. S.A. - 22H1579450	47	1	4.005	R$ 3.5M
TRUE SECUR. S.A. - 23L1199759	268	2	6.637	R$ 2.8M
COMP. PROV. DE SECUR. - 23K0022065	45	1	3.963.672	R$ 1.7M
REIT SECUR. - 23A1610639	3	1	4.224	R$ 3.5M
RB CAPITAL SECUR. S.A. - 23L2510336	179	1	3.000	R$ 2.6M
LEVERAGE COMP. SECUR. - 24A2579147	2	1	4.370	R$ 4.0M
BARIGUI SECUR. S.A. - 24C1693601	29	1	4.070	R$ 3.5M
TRUE SECUR. S.A. - 24C1526928	286	1	6.953	R$ 7.2M
TRUE SECUR. S.A. - 24D3470125	317	1	5.000	R$ 2.5M
CANAL COMP. DE SECUR. - 24E2453531	100	1	4.000	R$ 4.0M
COMP. PROV. DE SECUR. - 24B1404723	56	1	3.914.540	R$ 2.3M
RB CAPITAL SECUR. S.A. - 23D1515316	136	1	2.902	R$ 3.0M
RB CAPITAL SECUR. S.A. - 21L0666509	1	422	3.009.924	R$ 2.5M
RB CAPITAL SECUR. S.A. - 22G0282333	13	4	3.390	R$ 3.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 24H0031235	158	1	3.839	R$ 3.3M
RB CAPITAL SECUR. S.A. - 22F1357736	24	2	3.123	R$ 2.7M
CANAL COMP. DE SECUR. - 24I2268708	115	1	2.847	R$ 2.6M
COMP. PROV. DE SECUR. - 23L0012204	45	4	687.552	R$ 303Mil
RB CAPITAL SECUR. S.A. - 23G2239867	162	1	3.825	R$ 4.3M
HABITASEC SECUR. - 24K2830257	75	1	5.000	R$ 5.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 22K0934880	62	2	540	R$ 493Mil
RBCAPITALRES - 17H0164854	1	165	1	R$ 322
RB CAPITAL SECUR. S.A. - 23D0005401	126	1	3	R$ 3.2Mil
RBCAPITALRES - 25B2974587	387	1	2.500	R$ 2.0M
CANAL COMP. DE SECUR. - 23K2617033	70	1	3.115	R$ 2.8M
COMP. PROV. DE SECUR. - 25D0012203	102	2	2.100	R$ 2.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. - 23C0247702	89	2	2.155	R$ 2.2M
HABITASEC SECUR. - 13F0056986	1	32	6.866	R$ 3.3M
TRUE SECUR. S.A. - 21H1078700	1	429	31	R$ 32.3Mil
RBCAPITALRES - 25E4068927	411	1	1.530	R$ 1.5M
RBCAPITALRES - 22J0346710	63	1	59	R$ 61.4Mil
RBCAPITALRES - 25K2707477	491	1	2.410	R$ 2.4M
CANAL COMP. DE SECUR. - 23I2111365	61	1	721	R$ 592Mil
CANAL COMP. DE SECUR. - 23I2111373	61	2	2.938	R$ 2.5M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Secretaria do Tesouro Nacional	00..39.4.4/60/0-40	50	R$ 933Mil
Secretaria do Tesouro Nacional	00..39.4.4/60/0-40	12	R$ 224Mil
Secretaria do Tesouro Nacional	00..39.4.4/60/0-40	51	R$ 953Mil
Secretaria do Tesouro Nacional	00..39.4.4/60/0-40	63	R$ 1.2M
Secretaria do Tesouro Nacional	00..39.4.4/60/0-40	218	R$ 4.1M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026052929/05/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026051515/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026051515/05/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026050808/05/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026043030/04/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026041515/04/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026040909/04/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026033131/03/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026031818/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026031313/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026030606/03/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021212/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026021212/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011414/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026010808/01/2026	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2026010808/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121010/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025110707/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025110707/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025100707/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025100202/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025093030/09/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025072929/07/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025062929/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062929/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022020/02/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025020707/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025010808/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025010606/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025010606/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE