PMIS11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,02

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Mais Recente

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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

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O PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (PMIS11), CNPJ 51.868.778/0001-58, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 133.532.519,98, possuíndo um total de 14.803.242 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,02.

Atualmente o fundo PMIS11, possui um total de 7.753 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	nan%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	11	0	4	38	0	2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
ALZR11	Híbrido	5
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	494.916
HGRU11	Híbrido	10
KNRI11	Híbrido	16.663
LSPA11	Outros	5.000
MXRF11	Híbrido	5
RBRR11	Títulos e Val. Mob.	17.242
RZTR11 (45.246.410/0001-55)	Indefinido	19.635
TGAR11	Híbrido	16.448
TRXF11	Híbrido	1.842
FII DE UNIDADES AUTONOMAS III (50.399.189/0001-05)	Indefinido	4.945.007

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
OT SOBERANO FIRF REF DI LP	923	R$ 2.5M
LEGATO LIQUIDEZ DI	475.501	R$ 500Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
RBCAPITALRES	1	189	48	R$ 67.3Mil
HABITASEC SECUR.	1	132	3.984	R$ 2.7M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	1	422	3.009.924	R$ 2.9M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	1	508	160	R$ 170Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	5	1	1	R$ 1.0Mil
RB CAPITAL SECUR. S.A.	24	2	3.123	R$ 3.0M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	13	4	2.850	R$ 3.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	47	1	4.005	R$ 3.7M
VIRGO COMP. DE SECUR.	54	2	26	R$ 28.6Mil
BARIGUI SECUR. S.A.	13	1	11.830	R$ 12.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	67	1	1	R$ 1.1Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	62	2	3	R$ 3.2Mil
TRUE SECUR. S.A.	89	1	5.722	R$ 5.6M
TRUE SECUR. S.A.	84	1	3.000	R$ 2.9M
TRUE SECUR. S.A.	108	2	5.339	R$ 2.7M
VIRGO COMP. DE SECUR.	78	1	2.700	R$ 3.0M
RBCAPITALRES	91	1	3.010	R$ 3.0M
TRUE SECUR. S.A.	91	1	3.009	R$ 2.8M
REIT SECUR.	3	1	4.224	R$ 3.7M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	134	2	20	R$ 20.5Mil
RB CAPITAL SECUR. S.A.	136	1	2.902	R$ 3.1M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	162	1	3.825	R$ 4.0M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	176	3	100	R$ 102Mil
TRUE SECUR. S.A.	223	2	2.950	R$ 2.6M
COMP. PROV. DE SECUR.	39	1	2.000	R$ 1.3M
COMP. PROV. DE SECUR.	39	2	2.000	R$ 1.8M
TRUE SECUR. S.A.	256	1	4.000	R$ 3.4M
COMP. PROV. DE SECUR.	45	1	3.963.672	R$ 2.9M
CANAL COMP. DE SECUR.	70	1	3.115	R$ 2.9M
TRUE SECUR. S.A.	268	2	6.637	R$ 6.0M
RB CAPITAL SECUR. S.A.	179	1	3.000	R$ 2.8M
LEVERAGE COMP. SECUR.	2	1	4.370	R$ 4.3M
COMP. PROV. DE SECUR.	56	1	3.041.000	R$ 2.7M
TRUE SECUR. S.A.	286	1	5.000	R$ 5.0M
BARIGUI SECUR. S.A.	29	1	4.070	R$ 3.9M
TRUE SECUR. S.A.	317	1	5.000	R$ 5.1M
CANAL COMP. DE SECUR.	100	1	4.000	R$ 3.9M
VIRGO COMP. DE SECUR.	158	1	3.839	R$ 3.8M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Secretaria do Tesouro Nacional	00..39.4.4/60/0-40	120	R$ 1.8M
Secretaria do Tesouro Nacional	00..39.4.4/60/0-40	160	R$ 2.5M
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	1	R$ 264Mil
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	5	R$ 5.1M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025010808/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025010606/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025010606/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024123030/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024120606/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112929/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112121/11/2024	Regulamento (ATIVO)
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111212/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111111/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024111111/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024110808/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024110707/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024110505/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024110404/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024103131/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024100808/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024100808/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024100808/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024100707/10/2024	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2024093030/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024093030/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092020/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024091313/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024090505/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024090404/09/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024090404/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024090202/09/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024083030/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024082626/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024080909/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024080808/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2024080707/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024080505/08/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2024080505/08/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024080202/08/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024080202/08/2024	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2024073131/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071010/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024070808/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024070303/07/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024070303/07/2024	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2024062828/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061818/06/2024	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024060707/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024060303/06/2024	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2024053131/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052222/05/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024050808/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024043030/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024040505/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032828/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024030707/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024022929/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024021414/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024013030/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024010202/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações