NAVT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
85,45

Vl. Max.
97,99

Vl. Min.
58,90

Mais Recente

Vl. Atual
69,07

90 Dias
74,45

90 Dias
65,76

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,83%

O NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NAVT11), CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 52.319.075,46, possuíndo um total de 612.282 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 85,45.

Atualmente o fundo NAVT11, possui um total de 2.614 cotistas, gerando uma liquidez diária de 125 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 8.633,75.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 69,07	1,09%

P/VP	Dividend Yield
0,81	13,80%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
13/08/2025	20/08/2025	R$ 0,75

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 398 Valor em R$: 27.489,86	Transações: 587 Valor em R$: 40.544,09	Transações: 784 Valor em R$: 54.150,88

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,81	R$ 0,76	R$ 0,79

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
13/08/2025	20/08/2025	0,75
11/07/2025	18/07/2025	0,98
12/06/2025	20/06/2025	0,70
14/05/2025	21/05/2025	0,70
11/04/2025	22/04/2025	0,70
17/03/2025	24/03/2025	0,70
13/02/2025	20/02/2025	0,70
14/01/2025	21/01/2025	0,75
12/12/2024	19/12/2024	0,75
13/11/2024	22/11/2024	0,90
11/10/2024	18/10/2024	0,90
12/09/2024	19/09/2024	1,00

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	46	1	1	2	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
SARE11	Híbrido	415.319
VIUR11	Outros	378.448
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	212.054
MANA11	Indefinido	205.881
MCHY11	Títulos e Val. Mob.	185.591
VCRI11	Títulos e Val. Mob.	179.179
VRTM11	Híbrido	137.548
GALG11	Indefinido	115.042
GCRI11	Títulos e Val. Mob.	34.888
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	34.396
SPVJ11	Híbrido	32.488
XPSF11	Títulos e Val. Mob.	31.811
PVBI11	Lajes Corporativas	31.725
MGLG11	Híbrido	25.589
PORD11	Títulos e Val. Mob.	23.562
RBRY11	Títulos e Val. Mob.	22.944
BBFO11	Títulos e Val. Mob.	22.201
GTWR11	Lajes Corporativas	21.914
KIVO11	Títulos e Val. Mob.	20.210
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	20.203
RECR11	Títulos e Val. Mob.	19.446
HABT11	Títulos e Val. Mob.	18.691
BROF11	Híbrido	16.993
RBRX11	Títulos e Val. Mob.	16.188
RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.391.653/0001-05)	Indefinido	14.065
JSRE11	Híbrido	13.619
BARI11	Títulos e Val. Mob.	10.504
LGCP11	Logística	10.077
VCJR11	Títulos e Val. Mob.	9.813
LOFT11B	Outros	9.000
PATL11	Logística	7.000
RZAK11	Títulos e Val. Mob.	6.452
CNES11	Lajes Corporativas	3.840
FLMA11	Híbrido	3.006
OUJP11	Híbrido	2.607
ICRI11	Títulos e Val. Mob.	1.069
TGAR11	Híbrido	-8.974
RFOF11	Títulos e Val. Mob.	12.411
JSAF11	Títulos e Val. Mob.	12.280
KNRI11	Híbrido	-15.066
PATL11	Logística	525
BTLG11	Híbrido	-5.619
CVBI11	Títulos e Val. Mob.	-9.001
HGLG11	Logística	-3.931
VISC11	Shoppings	-7.855
XPML11	Shoppings	-3.599

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
IGUATEMI S.A.	IGTI11	52.867	R$ 1.2M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI	809.396	R$ 3.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	435	1	3.400	R$ 3.4M
OPEA SECUR. S.A.	328	1	4.999.329	R$ 3.8M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	203	R$ 3.4M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 20/08/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081313/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025070808/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061010/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061010/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061010/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025050505/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025040202/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030606/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025030505/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013131/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025012727/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112121/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102828/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092525/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024092323/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082727/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
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2024070909/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
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2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
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2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040808/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032525/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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2024031313/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030606/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030505/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012222/01/2024	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações