NAVT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
90,17

Vl. Max.
97,99

Vl. Min.
58,90

Mais Recente

Vl. Atual
79,29

90 Dias
79,35

90 Dias
68,31

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,08%

O NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NAVT11), CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 55.209.192,82, possuíndo um total de 612.282 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 90,17.

Atualmente o fundo NAVT11, possui um total de 2.362 cotistas, gerando uma liquidez diária de 509 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 40.358,61.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 79,29	1,07%

P/VP	Dividend Yield
0,88	12,14%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
12/02/2026	23/02/2026	R$ 0,85

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 705 Valor em R$: 55.899,45	Transações: 764 Valor em R$: 60.577,56	Transações: 830 Valor em R$: 65.810,70

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,95	R$ 0,85	R$ 0,80

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
12/02/2026	23/02/2026	0,85
14/01/2026	21/01/2026	1,24
11/12/2025	18/12/2025	0,75
13/11/2025	21/11/2025	0,75
13/10/2025	20/10/2025	0,75
11/09/2025	18/09/2025	0,75
13/08/2025	20/08/2025	0,75
11/07/2025	18/07/2025	0,98
12/06/2025	20/06/2025	0,70
14/05/2025	21/05/2025	0,70
11/04/2025	22/04/2025	0,70
17/03/2025	24/03/2025	0,70

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	35	1	1	3	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
VIUR11	Indefinido	521.171
XPSF11	Indefinido	442.405
VRTM11	Indefinido	262.201
CPTS11	Indefinido	228.712
VCRI11	Indefinido	179.179
JSAF11	Indefinido	121.506
GALG11	Indefinido	115.042
MCHY11	Indefinido	92.488
VCJR11	Indefinido	52.370
PATL11	Indefinido	48.868
GCRI11	Indefinido	36.445
RVBI11	Indefinido	34.718
PVBI11	Indefinido	31.725
PORD11	Indefinido	23.562
BBFO11	Indefinido	22.201
GTWR11	Indefinido	21.914
KIVO11	Indefinido	20.210
HABT11	Indefinido	18.691
BROF11	Indefinido	16.993
RBRX11	Indefinido	16.188
JSRE11	Indefinido	13.619
BTLG11	Indefinido	13.109
RFOF11	Indefinido	12.411
LGCP11	Indefinido	8.337
RZAK11	Indefinido	6.452
FLMA11	Indefinido	3.853
CNES11	Indefinido	3.840
OUJP11	Indefinido	2.607
ICRI11	Indefinido	1.069
VISC11	Indefinido	-7.719
TGAR11	Indefinido	-8.974
KNRI11	Indefinido	-16.689
TRXF11	Indefinido	-17.080
RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.391.653/0001-05)	Indefinido	15.389
SPVJ11	Indefinido	32.488

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
ALLOS S.A.	ALOS3	151.923	R$ 4.3M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF	15.908	R$ 81.8Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BARI SECUR. S.A.	50	1	4.601	R$ 4.6M
OPEA SECUR. S.A.	435	1	3.400	R$ 3.4M
OPEA SECUR. S.A.	328	1	4.999.329	R$ 3.3M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	291	R$ 1.3M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 23/02/2026

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022828/02/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021313/02/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026021212/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021010/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026020909/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026020303/02/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026011515/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026011414/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011313/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025122929/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121111/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025120404/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025120303/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025112121/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101313/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092929/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091111/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025090505/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081313/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025070808/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061010/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061010/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061010/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025050505/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025040202/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030606/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025030505/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013131/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025012727/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações