NAVT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
94,39
Vl. Max.
97,99
Vl. Min.
61,21
Mais Recente
Vl. Atual
92,30
90 Dias
96,98
90 Dias
92,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,44%


O NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (NAVT11), CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 57.795.029,05, possuíndo um total de 612.282 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 94,39.

Atualmente o fundo NAVT11, possui um total de 2.648 cotistas, gerando uma liquidez diária de 904 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 83.439,20.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 92,30 1,19%
P/VP Dividend Yield
0,98 16,73%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
13/06/2024 20/06/2024 R$ 1,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 1.546
Valor em R$: 142.695,80		 Transações: 1.473
Valor em R$: 135.957,90		 Transações: 1.694
Valor em R$: 156.356,20
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 1,29
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/06/2024 20/06/2024 1,10
14/05/2024 21/05/2024 1,25
11/04/2024 18/04/2024 2,50
13/03/2024 20/03/2024 1,00
15/02/2024 22/02/2024 1,00
12/01/2024 19/01/2024 1,79
13/12/2023 20/12/2023 1,60
14/11/2023 22/11/2023 1,30
13/10/2023 20/10/2023 1,00
14/09/2023 21/09/2023 1,00
11/08/2023 18/08/2023 1,00
13/07/2023 20/07/2023 0,90
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 43 8 1 0 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BBFO11 Títulos e Val. Mob. 22.194
BROF11 Híbrido 16.220
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 1.771
HGJH11 Lajes Corporativas 295
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 343
LVBI11 Logística 300
PVBI11 Lajes Corporativas 39.357
BRCR11 Híbrido 30.822
FCFL11 Outros 14.080
RECR11 Títulos e Val. Mob. 54.684
TRNT11 Lajes Corporativas 396
CVBI11 Títulos e Val. Mob. 412
GTWR11 Lajes Corporativas 21.848
GALG11 Híbrido 115.042
OURE11 Híbrido 15.180
RFOF11 Títulos e Val. Mob. 6.017
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 77.427
SPVJ11 Híbrido 32.488
BARI11 Títulos e Val. Mob. 2.514
VTLT11 Logística 6.766
GCRI11 Títulos e Val. Mob. 15.931
HABT11 Títulos e Val. Mob. 11.945
HSAF11 Títulos e Val. Mob. 623
JFLL11 Residencial 22.300
JSRE11 Híbrido 6.274
KISU11 Títulos e Val. Mob. 9.695
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 112
LOFT11B Residencial 8.984
MCHF11 Títulos e Val. Mob. 243.363
OUJP11 Híbrido 368
PORD11 Títulos e Val. Mob. 649
RBRL11 Logística 620
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 1.539
SARE11 Híbrido 46.734
SNFF11 Títulos e Val. Mob. 7.622
MGLG11 Híbrido 25.589
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 2.974
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 32.869
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 24.181
VCRI11 Títulos e Val. Mob. 97.946
VIUR11 Outros 174.046
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 257
XPML11 Shoppings 29.921

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
ALLOS S.A. ALOS3 93.731 R$ 2.2M
CONSTRUTORA TENDA S/A TEND3 116.837 R$ 1.5M
EZ TEC EMPR. E PARTICIPACOES S/A EZTC3 34.036 R$ 555Mil
IGUATEMI S.A. IGTI11 31.720 R$ 739Mil
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. MELK3 161.668 R$ 765Mil
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA MRVE3 80.269 R$ 625Mil
MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS S/A MULT3 120 R$ 3.1Mil
TRISUL S.A. TRIS3 418.948 R$ 2.4M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES 7.892 R$ 67.9Mil
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 56.312 R$ 3.7M


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ 00.038.166/0010-98 68 R$ 996Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050303/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024040808/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024032525/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024030606/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030505/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012222/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023122727/12/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023121515/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023102020/10/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
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2023090505/09/2023 Assembleia (ATIVO) AGE
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2023052424/05/2023 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2023012727/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022111616/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022111111/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022102828/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022101818/10/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022101717/10/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022071515/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022071313/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022061515/06/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022051616/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022051212/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022050606/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022042525/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022042020/04/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022041919/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022041818/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022041313/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2022032323/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022031515/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022022323/02/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022022323/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022021515/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022021111/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022021111/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022021010/02/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022012727/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022012121/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022011717/01/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022011313/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022011010/01/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022010303/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021121515/12/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021121313/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021113030/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021111515/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021111212/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021111212/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021102929/10/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021102020/10/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021101515/10/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021101414/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021092828/09/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Anual Estruturado
2021092828/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2021092323/09/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021092121/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2021091717/09/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021091515/09/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021091414/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021081616/08/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021081616/08/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021081616/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021081212/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021081010/08/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021072121/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021071515/07/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021071414/07/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021071414/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021071414/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2021071414/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021070606/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021061616/06/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021061515/06/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021061414/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2021051414/05/2021 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2021051414/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021051313/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2021051313/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021051313/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021051313/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021050303/05/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021042222/04/2021 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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2021042222/04/2021 Regulamento (ATIVO)
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2021040101/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021033131/03/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021032626/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2021032222/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2021032222/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2021031515/03/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021030808/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2021030808/03/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021021212/02/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
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2021021212/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2021021212/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2021021212/02/2021 Fato Relevante (ATIVO)
2021021111/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2021021111/02/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021011414/01/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020121515/12/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020121515/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2020120707/12/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020120707/12/2020 Regulamento (ATIVO)
2020120707/12/2020 Fato Relevante (ATIVO)
2020111616/11/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2020101515/10/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2020090101/09/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020090101/09/2020 Regulamento (ATIVO)
2020081717/08/2020 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2020080808/08/2020 Assembleia (ATIVO) AGE
2020071515/07/2020 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2020071515/07/2020 Regulamento (ATIVO)


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