NAVT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
77,21

Vl. Max.
97,99

Vl. Min.
59,91

Mais Recente

Vl. Atual
64,38

90 Dias
90,65

90 Dias
59,91

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 2,19%

O NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (NAVT11), CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 47.276.893,15, possuíndo um total de 612.282 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 77,21.

Atualmente o fundo NAVT11, possui um total de 2.917 cotistas, gerando uma liquidez diária de 980 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 63.092,40.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 64,38	1,16%

P/VP	Dividend Yield
0,83	20,43%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
14/01/2025	21/01/2025	R$ 0,75

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 1.073 Valor em R$: 69.079,74	Transações: 2.877 Valor em R$: 185.221,26	Transações: 3.108 Valor em R$: 200.093,04

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,80	R$ 0,88	R$ 1,10

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
14/01/2025	21/01/2025	0,75
12/12/2024	19/12/2024	0,75
13/11/2024	22/11/2024	0,90
11/10/2024	18/10/2024	0,90
12/09/2024	19/09/2024	1,00
13/08/2024	20/08/2024	1,00
11/07/2024	18/07/2024	1,00
13/06/2024	20/06/2024	1,10
14/05/2024	21/05/2024	1,25
11/04/2024	18/04/2024	2,50
13/03/2024	20/03/2024	1,00
15/02/2024	22/02/2024	1,00

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	55	3	1	3	0	2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO (09.346.601/0001-25)	Indefinido	4.244
BBFO11	Títulos e Val. Mob.	22.201
BROF11	Híbrido	16.088
BTLG11	Híbrido	-7.242
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	256.235
CLIN11	Títulos e Val. Mob.	1.070
CYCR11	Títulos e Val. Mob.	4.099
VRTA11	Títulos e Val. Mob.	278
VRTM11	Híbrido	9.554
PVBI11	Lajes Corporativas	41.530
CNES11	Lajes Corporativas	3.840
RECR11	Títulos e Val. Mob.	51.044
TRNT11	Lajes Corporativas	1.776
CVBI11	Títulos e Val. Mob.	244
BCFF11	Títulos e Val. Mob.	1.366
FLMA11	Híbrido	2.894
GTWR11	Lajes Corporativas	22.706
GALG11	Híbrido	115.042
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	20.708
RFOF11	Títulos e Val. Mob.	6.017
RBRY11	Títulos e Val. Mob.	17.456
SPVJ11	Híbrido	32.488
BARI11	Títulos e Val. Mob.	1.930
GCRI11	Títulos e Val. Mob.	16.609
HABT11	Títulos e Val. Mob.	11.794
HGBS11	Shoppings	-4.147
HREC11	Títulos e Val. Mob.	2.693
HFOF11	Títulos e Val. Mob.	1.224
ICRI11	Títulos e Val. Mob.	1.069
ITRI11	Híbrido	1.311
JFLL11	Residencial	27.065
JSRE11	Híbrido	6.274
KISU11	Títulos e Val. Mob.	9.695
KNHY11	Títulos e Val. Mob.	-10.000
KNCR11	Títulos e Val. Mob.	-25.468
LOFT11B	Residencial	9.000
OUJP11	Híbrido	2.607
HGLG11	Logística	-8.632
HGRU11	Híbrido	17.493
PORD11	Títulos e Val. Mob.	21.229
RBRX11	Títulos e Val. Mob.	16.188
RPRI11	Títulos e Val. Mob.	624
RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.391.653/0001-05)	Indefinido	14.065
RZAK11	Títulos e Val. Mob.	6.452
SARE11	Híbrido	39.839
SNFF11	Títulos e Val. Mob.	452
MGLG11	Híbrido	25.589
SNCI11	Títulos e Val. Mob.	1.050
VGIP11	Títulos e Val. Mob.	1.391
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	34.396
VCJR11	Títulos e Val. Mob.	678
VCRI11	Títulos e Val. Mob.	97.946
VIUR11	Outros	378.448
XPCI11	Títulos e Val. Mob.	2.887
XPSF11	Títulos e Val. Mob.	31.800

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
ALLOS S.A.	ALOS3	139.731	R$ 3.1M
EZ TEC EMPR. E PARTICIPACOES S/A	EZTC3	76.250	R$ 1.0M
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.	MELK3	338.482	R$ 1.2M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	0	R$ 0.33
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	3.965	R$ 277Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR.	18	1	231	R$ 189Mil
TRUE SECUR. S.A.	328	1	4.999.329	R$ 4.7M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	47	0	R$ 0.00

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	00.038.166/0010-98	408	R$ 6.3M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 21/01/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112121/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102828/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092525/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024092323/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082727/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024070909/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024060404/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050303/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040808/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032525/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030606/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030505/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012222/01/2024	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações