NAVT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
87,64
Vl. Max.
97,99
Vl. Min.
58,90
Mais Recente
Vl. Atual
64,33
90 Dias
78,99
90 Dias
63,01

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,11%


O NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NAVT11), CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 53.662.100,29, possuíndo um total de 612.282 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 87,64.

Atualmente o fundo NAVT11, possui um total de 2.238 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.153 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 74.172,49.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 64,33 1,32%
P/VP Dividend Yield
0,73 18,56%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
13/08/2026 20/08/2026 R$ 0,85


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 1.035
Valor em R$: 66.581,55		 Transações: 1.119
Valor em R$: 71.985,27		 Transações: 785
Valor em R$: 50.499,05
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 1,35 R$ 1,14 R$ 1,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/08/2026 20/08/2026 0,85
13/07/2026 20/07/2026 1,00
12/06/2026 19/06/2026 2,20
14/05/2026 21/05/2026 1,10
14/04/2026 22/04/2026 0,85
12/03/2026 19/03/2026 0,85
12/02/2026 23/02/2026 0,85
14/01/2026 21/01/2026 1,24
11/12/2025 18/12/2025 0,75
13/11/2025 21/11/2025 0,75
13/10/2025 20/10/2025 0,75
11/09/2025 18/09/2025 0,75
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 0




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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