NAVT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
86,90

Vl. Max.
97,99

Vl. Min.
58,90

Mais Recente

Vl. Atual
68,50

90 Dias
73,85

90 Dias
67,87

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,50%

O NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NAVT11), CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 53.205.133,08, possuíndo um total de 612.282 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 86,90.

Atualmente o fundo NAVT11, possui um total de 2.505 cotistas, gerando uma liquidez diária de 172 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 11.782,00.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 68,50	1,09%

P/VP	Dividend Yield
0,79	13,33%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
13/10/2025	20/10/2025	R$ 0,75

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 540 Valor em R$: 36.990,00	Transações: 575 Valor em R$: 39.387,50	Transações: 454 Valor em R$: 31.099,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,75	R$ 0,77	R$ 0,76

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
13/10/2025	20/10/2025	0,75
11/09/2025	18/09/2025	0,75
13/08/2025	20/08/2025	0,75
11/07/2025	18/07/2025	0,98
12/06/2025	20/06/2025	0,70
14/05/2025	21/05/2025	0,70
11/04/2025	22/04/2025	0,70
17/03/2025	24/03/2025	0,70
13/02/2025	20/02/2025	0,70
14/01/2025	21/01/2025	0,75
12/12/2024	19/12/2024	0,75
13/11/2024	22/11/2024	0,90

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	46	1	1	2	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
SARE11	Indefinido	415.319
VIUR11	Indefinido	378.448
CPTS11	Indefinido	212.054
MANA11	Indefinido	205.881
MCHY11	Indefinido	185.591
VCRI11	Indefinido	179.179
VRTM11	Indefinido	137.548
GALG11	Indefinido	115.042
GCRI11	Indefinido	34.888
RVBI11	Indefinido	34.396
SPVJ11	Indefinido	32.488
XPSF11	Indefinido	31.811
PVBI11	Indefinido	31.725
MGLG11	Indefinido	25.589
PORD11	Indefinido	23.562
RBRY11	Indefinido	22.944
BBFO11	Indefinido	22.201
GTWR11	Indefinido	21.914
KIVO11	Indefinido	20.210
MCCI11	Indefinido	20.203
RECR11	Indefinido	19.446
HABT11	Indefinido	18.691
BROF11	Indefinido	16.993
RBRX11	Indefinido	16.188
RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.391.653/0001-05)	Indefinido	14.065
JSRE11	Indefinido	13.619
BARI11	Indefinido	10.504
LGCP11	Indefinido	10.077
VCJR11	Indefinido	9.813
LOFT11B	Indefinido	9.000
PATL11	Indefinido	7.000
RZAK11	Indefinido	6.452
CNES11	Indefinido	3.840
FLMA11	Indefinido	3.006
OUJP11	Indefinido	2.607
ICRI11	Indefinido	1.069
TGAR11	Indefinido	-8.974
RFOF11	Indefinido	12.411
JSAF11	Indefinido	12.280
KNRI11	Indefinido	-15.066
PATL11	Indefinido	525
BTLG11	Indefinido	-5.619
CVBI11	Indefinido	-9.001
HGLG11	Indefinido	-3.931
VISC11	Indefinido	-7.855
XPML11	Indefinido	-3.599

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
IGUATEMI S.A.	IGTI11	52.867	R$ 1.2M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI	809.396	R$ 3.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	435	1	3.400	R$ 3.4M
OPEA SECUR. S.A.	328	1	4.999.329	R$ 3.8M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	203	R$ 3.4M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 18/09/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101313/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092929/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091111/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025090505/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081313/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025070808/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061010/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061010/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061010/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025050505/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025040202/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030606/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025030505/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013131/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025012727/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024112121/11/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111313/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024110404/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102828/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092525/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024092323/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
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2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
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2024061313/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
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2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
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2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024050303/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040808/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024032525/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030606/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030505/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021515/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020909/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024012222/01/2024	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações