TMPS11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
94,50
Vl. Max.
111,15
Vl. Min.
73,73
Mais Recente
Vl. Atual
79,01
90 Dias
82,87
90 Dias
78,34

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,38%


O ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TMPS11), CNPJ 42.737.077/0001-99, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 92.510.924,87, possuíndo um total de 978.968 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 94,50.

Atualmente o fundo TMPS11, possui um total de 1.931 cotistas, gerando uma liquidez diária de 5.000 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 395.050,00.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 79,01 1,16%
P/VP Dividend Yield
0,84 14,48%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
01/06/2023 01/01/1970 R$ 0,92


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 3.295
Valor em R$: 260.337,95		 Transações: 2.727
Valor em R$: 215.460,27		 Transações: 3.157
Valor em R$: 249.434,57
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
01/06/2023 01/01/1970 0,92
03/07/2023 01/01/1970 1,29
01/08/2023 01/01/1970 0,65
01/09/2023 01/01/1970 0,80
01/11/2023 01/01/1970 0,92
01/12/2023 01/01/1970 0,95
02/01/2024 01/01/1970 1,11
01/02/2024 01/01/1970 0,95
01/03/2024 01/01/1970 0,95
01/04/2024 01/01/1970 0,85
02/05/2024 01/01/1970 1,00
03/06/2024 01/01/1970 1,05
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 30 0 0 9 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BRCO11 Indefinido 14.628
BTLG11 Indefinido 2.178
BTLG11 Indefinido 290
CPTS11 Indefinido 294.849
HGBS11 Indefinido 75.809
HGJH11 Lajes Corporativas 11.593
HGRE11 Indefinido 7.770
HGRU11 Indefinido 910
HSML11 Indefinido 2.198
HFOF11 Indefinido 210.550
JSRE11 Indefinido 61.882
KNRI11 Indefinido 16.527
KNHY11 Indefinido 42.422
KNIP11 Indefinido 54.235
KNCR11 Indefinido 37.594
KNUQ11 Indefinido 20.009
LVBI11 Indefinido 31.457
PVBI11 Indefinido 45.084
RBRY11 Indefinido 71.244
RBRR11 Indefinido 55.759
RBVA11 Indefinido 321.700
SPXS11 Indefinido 289.730
TGAR11 Indefinido 15.419
VGRI11 Indefinido 77.442
VIUR11 Indefinido 133.550
VILG11 Indefinido 40.249
VINO11 Indefinido 316.797
VISC11 Indefinido 23.352
XPLG11 Indefinido 14.223
XPML11 Indefinido 56.142

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 122 1 1.500 R$ 1.5M
KANASTRA SECUR. S.A. 1 1 1.088 R$ 638Mil
OPEA SECUR. S.A. 2 1 1.977 R$ 1.8M
OPEA SECUR. S.A. 84 1 3.970 R$ 3.5M
TRUE SECUR. S.A. 128 1 5.000 R$ 5.0M
TRUE SECUR. S.A. 24 2 3.096 R$ 1.5M
TRUE SECUR. S.A. 307 1 1.500 R$ 1.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 112 1 1.091 R$ 783Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. 223 1 1.500 R$ 1.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2025093030/09/2025 Regulamento (ATIVO)
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2025081111/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025071515/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024091919/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024091919/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024041111/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024013030/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024011212/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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