TMPS11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
83,23
Vl. Max.
111,15
Vl. Min.
73,73
Mais Recente
Vl. Atual
75,94
90 Dias
87,90
90 Dias
74,82

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,28%


O ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TMPS11), CNPJ 42.737.077/0001-99, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 81.480.823,25, possuíndo um total de 978.968 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 83,23.

Atualmente o fundo TMPS11, possui um total de 1.877 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.385 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 105.176,90.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 75,94 1,21%
P/VP Dividend Yield
0,91 15,06%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
01/06/2023 01/01/1970 R$ 0,92


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 859
Valor em R$: 65.232,46		 Transações: 2.105
Valor em R$: 159.853,70		 Transações: 2.564
Valor em R$: 194.710,16
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
01/06/2023 01/01/1970 0,92
03/07/2023 01/01/1970 1,29
01/08/2023 01/01/1970 0,65
01/09/2023 01/01/1970 0,80
01/11/2023 01/01/1970 0,92
01/12/2023 01/01/1970 0,95
02/01/2024 01/01/1970 1,11
01/02/2024 01/01/1970 0,95
01/03/2024 01/01/1970 0,95
01/04/2024 01/01/1970 0,85
02/05/2024 01/01/1970 1,00
03/06/2024 01/01/1970 1,05
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 27 0 0 8 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BRCO11 Indefinido 12.953
BTLG11 Indefinido 9.343
CPTS11 Indefinido 294.849
HGBS11 Indefinido 105.442
HGJH11 Lajes Corporativas 11.593
HGRE11 Indefinido 5.229
HSLG11 Indefinido 10.207
HSML11 Indefinido 13.543
HFOF11 Indefinido 210.550
JSRE11 Indefinido 66.980
KNHY11 Indefinido 42.422
KNIP11 Indefinido 54.235
KNCR11 Indefinido 22.129
KNUQ11 Indefinido 26.461
LVBI11 Indefinido 34.362
PVBI11 Indefinido 48.450
RBRR11 Indefinido 55.759
RBRY11 Indefinido 71.244
RBVA11 Indefinido 321.700
SPXS11 Indefinido 289.730
TGAR11 Indefinido 15.419
VIUR11 Indefinido 133.550
VILG11 Indefinido 28.590
VINO11 Indefinido 316.797
VISC11 Indefinido 30.209
XPLG11 Indefinido 10.239
XPML11 Indefinido 56.142

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. - CRI - 24L1596266 122 1 1.500 R$ 1.5M
KANASTRA SECUR. S.A. - CRI - 24A2984293 1 1 1.088 R$ 456Mil
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22E1056953 2 1 1.977 R$ 1.6M
OPEA SECUR. S.A. - CRI - 22L1125977 84 1 3.970 R$ 3.1M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 22H1666875 24 2 3.096 R$ 1.2M
TRUE SECUR. S.A. - CRI - 24I2429067 307 1 1.500 R$ 1.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 23H1700896 112 1 1.091 R$ 597Mil
VIRGO COMP. DE SECUR. - CRI - 24K2342769 223 1 1.500 R$ 1.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2025071515/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
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2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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