MATV11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
93,73

Vl. Max.
110,78

Vl. Min.
71,90

Mais Recente

Vl. Atual
86,63

90 Dias
86,70

90 Dias
73,83

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%

O MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MATV11), CNPJ 41.076.678/0001-35, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 39.926.993,67, possuíndo um total de 425.968 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,73.

Atualmente o fundo MATV11, possui um total de 325 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 9	Rendimento
R$ 86,63	0,69%

P/VP	Dividend Yield
0,92	14,08%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
15/03/2023	22/03/2023	R$ 0,60

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
15/03/2023	22/03/2023	0,60
15/02/2023	24/02/2023	1,00
16/01/2023	23/01/2023	1,00
15/12/2022	22/12/2022	0,80
17/11/2022	24/11/2022	0,60
18/10/2022	25/10/2022	1,00
16/09/2022	23/09/2022	1,10
15/08/2022	22/08/2022	1,10
15/07/2022	22/07/2022	1,20
15/06/2022	23/06/2022	1,40
16/05/2022	23/05/2022	1,10
18/04/2022	26/04/2022	1,30

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	18	0	1	10	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
VRTA11	Indefinido	15.736
OUJP11	Indefinido	859
TGAR11	Indefinido	608
IRDM11	Indefinido	122
HCTR11	Indefinido	915
ARRI11	Indefinido	51
FLCR11	Indefinido	17.473
TORD11	Indefinido	188.837
URPR11	Indefinido	28.807
DEVA11	Indefinido	706
RECR11	Indefinido	116
MGCR11	Títulos e Val. Mob.	4.427
BICE11	Indefinido	957
GCRI11	Indefinido	20.021
VSLH11	Indefinido	70.240
MORC11	Títulos e Val. Mob.	32.586
IRIM11	Indefinido	414
RBIV11	Títulos e Val. Mob.	180

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.860	R$ 579Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BARIGUI SECUR. S.A.	1	99	3.000	R$ 3.0M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	240	2.210	R$ 2.1M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	241	880	R$ 860Mil
HABITASEC SECUR. S.A.	1	313	1.488	R$ 1.5M
OURINVEST SECUR. SA	1	43	3.348	R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A.	37	1	3.702	R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A.	1	433	1.296	R$ 1.4M
VERT COMP. SECUR.	60	1	3.000	R$ 3.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	98	4.575	R$ 1.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	320	2.060	R$ 1.7M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	497	R$ 1.9M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO