MATV11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
93,73

Vl. Max.
110,78

Vl. Min.
86,00

Mais Recente

Vl. Atual
88,50

90 Dias
99,97

90 Dias
86,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,14%

O MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (MATV11), CNPJ 41.076.678/0001-35, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 39.926.993,67, possuíndo um total de 425.968 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,73.

Atualmente o fundo MATV11, possui um total de 325 cotistas, gerando uma liquidez diária de 12 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.062,00.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 88,50	0,68%

P/VP	Dividend Yield
0,94	13,79%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
15/03/2023	22/03/2023	R$ 0,60

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2023 - 2024

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
15/03/2023	22/03/2023	0,60
15/02/2023	24/02/2023	1,00
16/01/2023	23/01/2023	1,00
15/12/2022	22/12/2022	0,80
17/11/2022	24/11/2022	0,60
18/10/2022	25/10/2022	1,00
16/09/2022	23/09/2022	1,10
15/08/2022	22/08/2022	1,10
15/07/2022	22/07/2022	1,20
15/06/2022	23/06/2022	1,40
16/05/2022	23/05/2022	1,10
18/04/2022	26/04/2022	1,30

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	18	0	1	10	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
VRTA11	Títulos e Val. Mob.	15.736
OUJP11	Híbrido	859
TGAR11	Híbrido	608
IRDM11	Títulos e Val. Mob.	122
HCTR11	Títulos e Val. Mob.	915
ARRI11	Títulos e Val. Mob.	51
FLCR11	Títulos e Val. Mob.	17.473
TORD11	Híbrido	188.837
URPR11	Outros	28.807
DEVA11	Títulos e Val. Mob.	706
RECR11	Títulos e Val. Mob.	116
MGCR11	Títulos e Val. Mob.	4.427
BICE11	Títulos e Val. Mob.	957
GCRI11	Títulos e Val. Mob.	20.021
VSLH11	Outros	70.240
MORC11	Títulos e Val. Mob.	32.586
IRIM11	Híbrido	414
RBIV11	Títulos e Val. Mob.	180

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	9.860	R$ 579Mil

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BARIGUI SECUR. S.A.	1	99	3.000	R$ 3.0M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	240	2.210	R$ 2.1M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	241	880	R$ 860Mil
HABITASEC SECUR. S.A.	1	313	1.488	R$ 1.5M
OURINVEST SECUR. SA	1	43	3.348	R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A.	37	1	3.702	R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A.	1	433	1.296	R$ 1.4M
VERT COMP. SECUR.	60	1	3.000	R$ 3.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	98	4.575	R$ 1.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	320	2.060	R$ 1.7M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	497	R$ 1.9M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2023092828/09/2023	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2023072727/07/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023071717/07/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023071717/07/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023061616/06/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023061515/06/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023060606/06/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023052424/05/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023052424/05/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023052424/05/2023	Fato Relevante (ATIVO)
2023051616/05/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023051515/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023051515/05/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023042424/04/2023	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2023042424/04/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023041919/04/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023041818/04/2023	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2023041818/04/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023041717/04/2023	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023041717/04/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023041717/04/2023	Assembleia (ATIVO)	AGE
2023033131/03/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023033131/03/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2023033030/03/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2023031717/03/2023	Assembleia (ATIVO)	AGO
2023031515/03/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023031515/03/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023022828/02/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023022828/02/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023022727/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2023021515/02/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023021515/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023021515/02/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023021414/02/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2023013131/01/2023	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2023012626/01/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2023011616/01/2023	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2023011616/01/2023	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2023011515/01/2023	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022122929/12/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022121515/12/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022121515/12/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022113030/11/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022111717/11/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022111616/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022111616/11/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022102828/10/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022102020/10/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022101818/10/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022101717/10/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022092929/09/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022091616/09/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022091515/09/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022082424/08/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022082323/08/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2022082323/08/2022	Outras Informações (ATIVO)	Perfil do Fundo (Estruturado)
2022081515/08/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022081515/08/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022081515/08/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022081515/08/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022081515/08/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022072121/07/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022072020/07/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Restritos - ICVM 476
2022071515/07/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022071515/07/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022071515/07/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022071313/07/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022062929/06/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022062727/06/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022062121/06/2022	Outras Informações (ATIVO)	Outros Documentos
2022061515/06/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022061515/06/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022061010/06/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2022060707/06/2022	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2022060707/06/2022	Fato Relevante (ATIVO)
2022060101/06/2022	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2022053030/05/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022051818/05/2022	Regulamento (ATIVO)
2022051616/05/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022051616/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022051010/05/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022050404/05/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO/E
2022042929/04/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022042525/04/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022042020/04/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2022041818/04/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022041818/04/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022033131/03/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022033131/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2022032828/03/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO/E
2022032828/03/2022	Assembleia (ATIVO)	AGO/E
2022031616/03/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022031515/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022031111/03/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2022022525/02/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022021515/02/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022021515/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022021414/02/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2022012121/01/2022	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2022011717/01/2022	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2022011717/01/2022	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2022011010/01/2022	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021122929/12/2021	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2021121515/12/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021121515/12/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021112929/11/2021	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2021111717/11/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021111212/11/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2021111212/11/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021102626/10/2021	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2021102020/10/2021	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021101818/10/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021101818/10/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021101818/10/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021101818/10/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021101818/10/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021101818/10/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021101818/10/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021101818/10/2021	Comunicado ao Mercado (INATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2021101515/10/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021100101/10/2021	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2021092929/09/2021	Assembleia (ATIVO)	AGE
2021092828/09/2021	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Restritos - ICVM 476
2021091616/09/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021091616/09/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021091616/09/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021091616/09/2021	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2021091515/09/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021091313/09/2021	Assembleia (ATIVO)	AGE
2021091313/09/2021	Assembleia (ATIVO)	AGE
2021081616/08/2021	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021081616/08/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021081212/08/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2021071616/07/2021	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2021071515/07/2021	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2021061616/06/2021	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2021061616/06/2021	Regulamento (ATIVO)