MGCR11 |
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS MULTIESTRATÉGIA (MGCR11), CNPJ 35.652.204/0001-91, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,2 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 131.240.792,97, possuíndo um total de 13.416.505 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,78.
Atualmente o fundo MGCR11, possui um total de 4.360 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 9,40 | 3,54% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,96 | 106,18% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,33 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 31/08/2023 | 08/09/2023 | 0,33 |
| 11/08/2023 | 18/08/2023 | 0,10 |
| 13/07/2023 | 20/07/2023 | 1,04 |
| 14/06/2023 | 21/06/2023 | 0,96 |
| 12/05/2023 | 19/05/2023 | 1,00 |
| 14/04/2023 | 24/04/2023 | 0,90 |
| 13/03/2023 | 20/03/2023 | 0,86 |
| 13/02/2023 | 22/02/2023 | 0,86 |
| 12/01/2023 | 19/01/2023 | 0,88 |
| 13/12/2022 | 20/12/2022 | 0,90 |
| 14/11/2022 | 22/11/2022 | 1,00 |
| 14/10/2022 | 21/10/2022 | 1,15 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BLMC11 | Títulos e Val. Mob. | 50.000 |
| BRCO11 | Logística | 89 |
| CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 1.117 |
| HGCR11 | Títulos e Val. Mob. | 200 |
| VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 252 |
| IRDM11 | Títulos e Val. Mob. | 294 |
| RECR11 | Títulos e Val. Mob. | 114 |
| ONEF11 | Lajes Corporativas | 54 |
| OURE11 | Híbrido | 128 |
| HABT11 | Títulos e Val. Mob. | 108 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 118 |
| JPPA11 | Híbrido | 100 |
| JSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 116 |
| KNHY11 | Títulos e Val. Mob. | 380 |
| KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 596 |
| KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | 1 |
| MXRF11 | Híbrido | 1 |
| CCRF11 | Títulos e Val. Mob. | 83.660 |
| VOTS11 | Títulos e Val. Mob. | 117 |
| XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 100 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 248.230 | R$ 9.8M |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 3.374.524 | R$ 13.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARIGUI SECUR. S.A. | 1 | 85 | 5.448 | R$ 5.9M |
| COMP. PROV. DE SECUR. DE CREDITOS I | 3 | 22 | 2.500 | R$ 2.5M |
| COMP. PROV. DE SECUR. DE CREDITOS I | 3 | 23 | 2.500 | R$ 2.5M |
| COMP. PROV. DE SECUR. DE CREDITOS I | 3 | 25 | 3.500 | R$ 2.7M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 214 | 13.780 | R$ 5.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 36 | 1 | 5.539 | R$ 5.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 14 | 2 | 450 | R$ 452Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 4 | 162 | 4.611 | R$ 5.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 261 | 3.000 | R$ 3.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 268 | 3.000 | R$ 3.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 296 | 1.990 | R$ 2.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 354 | 3.755 | R$ 3.0M |
| PLANETA SECUR. SA | 4 | 128 | 3.873 | R$ 4.6M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 214 | 10.226 | R$ 8.8M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 399 | 5.351 | R$ 5.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 14 | 2 | 9.800 | R$ 8.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 1 | 31 | 5.000 | R$ 2.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 64 | 3.000 | R$ 2.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 130 | 3.754 | R$ 4.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 279 | 3.400 | R$ 3.7M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 315 | 6.000 | R$ 6.6M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 316 | 5.600 | R$ 6.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 2.550 | R$ 2.5M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2024122727/12/2024 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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