VOTS11 |
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O TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (VOTS11), CNPJ 17.870.926/0001-30, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 7,6 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 77.620.296,77, possuíndo um total de 827.913 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,75.
Atualmente o fundo VOTS11, possui um total de 545 cotistas, gerando uma liquidez diária de 124 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 9.920,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 80,00 | 1,50% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,85 | 11,20% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,20 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 54 Valor em R$: 4.320,00 |
Transações: 37 Valor em R$: 2.960,00 |
Transações: 29 Valor em R$: 2.320,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 1,04 | R$ 0,86 | R$ 0,75 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,20 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,71 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | 1,22 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,63 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,62 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,77 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,68 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,63 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,66 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,63 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,60 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,61 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND (08..92.4.7/83/0-00) |
Indefinido | 4.494 |
| BTLG11 | Indefinido | 1.098 |
| BTG Pactual Shoppings (33..04.6.1/42/0-00) |
Indefinido | 480 |
| FII RBR PROPERTIES - FII (21..40.8.0/63/0-00) |
Indefinido | 3.662 |
| BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA (54..37.5.1/87/0-00) |
Indefinido | 16.229 |
| CPTS11 | Indefinido | 110.100 |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FII (47..89.6.6/65/0-00) |
Indefinido | 24.969 |
| HGCR11 | Indefinido | 617 |
| HGRU11 | Indefinido | 599 |
| GALG11 | Indefinido | 33.380 |
| JSRE11 | Indefinido | 588 |
| KNIP11 | Indefinido | 5.800 |
| KNCR11 | Indefinido | 22.867 |
| Kinea Unique HY CDI FII (42..75.4.3/62/0-00) |
Indefinido | 21.538 |
| MCCI11 | Indefinido | 657 |
| PATL11 | Indefinido | 623 |
| MALL11 | Indefinido | 1.882 |
| Patria Securities FII (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 3.624 |
| RBRY11 | Indefinido | 25.431 |
| RBVA11 | Indefinido | 64.109 |
| TEPP11 | Indefinido | 27.190 |
| XPIN11 | Indefinido | 500 |
| XPML11 | Indefinido | 2.503 |
| JS Ativos Financeiros (42..08.5.6/61/0-00) |
Indefinido | 31.041 |
| KNSC11 | Indefinido | 321.032 |
| MXRF11 | Indefinido | 110.000 |
| Riza Arctium Real Estate (28..26.7.6/96/0-00) |
Indefinido | 2.198 |
| VGIR11 | Indefinido | 379.961 |
| XPLG11 | Indefinido | 1.825 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| True Securitizadora | 1 | 455 | 4.000 | R$ 2.8M |
| True Securitizadora | 1 | 455 | 3.000 | R$ 2.1M |
| Virgo Securitizadora | 4 | 441 | 4.020 | R$ 1.6M |
| Virgo Securitizadora | 4 | 241 | 4.500 | R$ 3.6M |
| True Securitizadora | 1 | 371 | 5.000 | R$ 6.3M |
| True Securitizadora | 167 | 1 | 3.000 | R$ 3.0M |
| True Securitizadora | 1 | 345 | 6.460.330 | R$ 4.5M |
| Éxes Securitizadora | 2 | 1 | 696 | R$ 694Mil |
| Virgo Securitizadora | 70 | 1 | 4.200 | R$ 3.8M |
| Canal Securitizadora | 50 | 1 | 1.515 | R$ 1.6M |
| Habitasec | 6 | 1 | 4.353 | R$ 924Mil |
| Habitasec | 17 | 1 | 4.568 | R$ 4.5M |
| Vortx DTVM | 4 | 1 | 5.000 | R$ 4.0M |
| Brazilian Securities | 1 | 378 | 215 | R$ 3.3M |
| Bari Securitizadora | 18 | 2 | 3.362 | R$ 3.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026022727/02/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026021313/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2026021010/02/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2026013030/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2026011414/01/2026 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025123030/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121212/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025112828/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111313/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025103131/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101414/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025090808/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090101/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090101/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025090101/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080707/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025071111/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061717/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061212/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025052828/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041515/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041111/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025032626/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031313/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031010/03/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025030707/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025013030/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025012727/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025010909/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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