VOTS11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
91,71
Vl. Max.
99,00
Vl. Min.
65,16
Mais Recente
Vl. Atual
74,03
90 Dias
82,97
90 Dias
66,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,22%


O TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (VOTS11), CNPJ 17.870.926/0001-30, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 7,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 75.926.854,52, possuíndo um total de 827.913 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 91,71.

Atualmente o fundo VOTS11, possui um total de 581 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.063 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 78.693,89.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 74,03 0,92%
P/VP Dividend Yield
0,81 10,82%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,68


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 126
Valor em R$: 9.327,78		 Transações: 84
Valor em R$: 6.218,52		 Transações: 54
Valor em R$: 3.997,62
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,66 R$ 0,64 R$ 0,67
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
29/08/2025 12/09/2025 0,68
31/07/2025 14/08/2025 0,63
30/06/2025 14/07/2025 0,66
30/05/2025 13/06/2025 0,63
30/04/2025 15/05/2025 0,60
31/03/2025 14/04/2025 0,61
28/02/2025 18/03/2025 0,58
31/01/2025 14/02/2025 0,59
30/12/2024 15/01/2025 0,95
29/11/2024 13/12/2024 0,70
31/10/2024 14/11/2024 0,70
30/09/2024 14/10/2024 0,68
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 9 0 0 14 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 110.100
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 5.800
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 20.000
Kinea Unique HY CDI FII
      (42..75.4.3/62/0-00)		 Indefinido 21.538
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 25.431
RBVA11 Outros 33.100
KNSC11 Títulos e Val. Mob. 321.032
MXRF11 Híbrido 110.000
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 363.742

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
True Securitizadora 1 455 4.000 R$ 2.8M
True Securitizadora 1 455 3.000 R$ 2.1M
Virgo Securitizadora 4 441 4.020 R$ 2.2M
Virgo Securitizadora 4 241 4.500 R$ 5.4M
True Securitizadora 1 371 5.000 R$ 6.0M
True Securitizadora 167 1 3.000 R$ 3.0M
True Securitizadora 1 345 6.460.330 R$ 4.9M
Virgo Securitizadora 70 1 4.200 R$ 3.8M
Canal Securitizadora 50 1 1.515 R$ 1.6M
Habitasec 6 1 4.353 R$ 924Mil
Habitasec 17 1 4.568 R$ 5.0M
Vortx DTVM 4 1 5.000 R$ 4.4M
Brazilian Securities 1 378 215 R$ 3.6M
Bari Securitizadora 18 2 3.362 R$ 3.2M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2025090101/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025043030/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025043030/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041515/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
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2025013030/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2025010909/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024112121/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024082828/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024070505/07/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024062828/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024062626/06/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
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2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024030606/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020707/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011010/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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