VOTS11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
93,55
Vl. Max.
99,00
Vl. Min.
71,00
Mais Recente
Vl. Atual
80,88
90 Dias
83,99
90 Dias
79,07

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,01%


O Votorantim Securities Master Fundo de Investimento Imobiliário - FII (VOTS11), CNPJ 17.870.926/0001-30, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 6,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 77.448.928,49, possuíndo um total de 827.913 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 93,55.

Atualmente o fundo VOTS11, possui um total de 723 cotistas, gerando uma liquidez diária de 11 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 889,68.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 80,88 1,05%
P/VP Dividend Yield
0,86 12,62%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 2
28/06/2024 12/07/2024 R$ 0,85


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 47
Valor em R$: 3.801,36		 Transações: 73
Valor em R$: 5.904,24		 Transações: 87
Valor em R$: 7.036,56
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,85 R$ 0,88 R$ 0,78
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
28/06/2024 12/07/2024 0,85
31/05/2024 14/06/2024 0,85
30/04/2024 15/05/2024 0,85
28/03/2024 12/04/2024 0,90
29/02/2024 14/03/2024 0,90
31/01/2024 16/02/2024 0,90
30/11/2023 14/12/2023 0,89
31/10/2023 16/11/2023 0,94
29/09/2023 16/10/2023 0,77
31/08/2023 15/09/2023 0,75
31/07/2023 14/08/2023 0,70
30/06/2023 14/07/2023 0,91
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 20 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES 28.385 R$ 1.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
Brazilian Securities 1 380 103 R$ 7.3M
OPEA 4 108 93 R$ 4.6M
Brazilian Securities 1 378 215 R$ 3.4M
OPEA 1 212 28 R$ 7.2Mil
OPEA 4 7 20 R$ 2.0M
OPEA 1 275 4.500 R$ 153Mil
TRUE SECUR. 1 371 5.000 R$ 5.8M
VIRGO 4 241 4.500 R$ 5.3M
TRUE SECUR. 1 345 6.460.330 R$ 5.8M
TRUE SECUR. 1 454 7.000 R$ 5.3M
VIRGO 4 441 4.020 R$ 3.4M
VIRGO 23 1 4.000 R$ 3.1M
Habitasec 6 1 4.353 R$ 4.8M
VIRGO 70 1 4.200 R$ 4.5M
Habitasec 17 1 4.568 R$ 4.8M
TRUE SECUR. 167 1 3.000 R$ 3.0M
Canal Securitizadora 50 1 1.515 R$ 1.5M
OPEA 165 1 3.850 R$ 4.0M
Leverage 4 1 5.000 R$ 5.0M
BARI 18 2 3.362 R$ 3.3M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024051010/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024050909/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024043030/04/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024043030/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024042323/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024041616/04/2024 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2024041616/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041212/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040909/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040505/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024040101/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024032525/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031212/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030606/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024022929/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020707/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024013131/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024012929/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011010/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023122828/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023121414/12/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023053131/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2023050303/05/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
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2023041717/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023041717/04/2023 Assembleia (ATIVO) AGO
2023041313/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023021313/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2022113030/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111616/11/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2022070707/07/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022061313/06/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
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2022053131/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022052727/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022052727/05/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022051313/05/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022051212/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022050505/05/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2022042727/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042727/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042727/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022042727/04/2022 Assembleia (ATIVO) AGO
2022041818/04/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022040707/04/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022033131/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022033131/03/2022 Informes Periódicos (INATIVO) Demonstrações Financeiras
2022033131/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2022032525/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2022031515/03/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022031111/03/2022 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2022030808/03/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022022525/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022021111/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2022020909/02/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022020808/02/2022 Relatórios (INATIVO) Relatório Gerencial
2022020808/02/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022013131/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022011717/01/2022 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2022011111/01/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2021112222/11/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021111616/11/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2021073030/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021072727/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021072727/07/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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2021062929/06/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021062929/06/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
2021062929/06/2021 Assembleia (ATIVO) AGO
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2021062424/06/2021 Assembleia (CANCELADO) AGO
2021062424/06/2021 Assembleia (CANCELADO) AGO
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2021051717/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021051010/05/2021 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2021050707/05/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
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2021041616/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021041616/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021041616/04/2021 Regulamento (ATIVO)
2021041515/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2021040606/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2021040101/04/2021 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2021040101/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021040101/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
2021040101/04/2021 Assembleia (ATIVO) AGE
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