CXCI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
79,73
Vl. Max.
93,00
Vl. Min.
62,35
Mais Recente
Vl. Atual
62,45
90 Dias
81,99
90 Dias
62,35

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,16%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA (CXCI11), CNPJ 42.066.916/0001-94, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,8 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 164.063.306,36, possuíndo um total de 2.057.726 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 79,73.

Atualmente o fundo CXCI11, possui um total de 5.316 cotistas, gerando uma liquidez diária de 674 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 42.091,30.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 62,45 1,20%
P/VP Dividend Yield
0,78 14,48%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
08/01/2025 15/01/2025 R$ 0,75


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 1.899
Valor em R$: 118.592,55		 Transações: 3.647
Valor em R$: 227.755,15		 Transações: 2.728
Valor em R$: 170.363,60
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,75 R$ 0,75 R$ 0,75
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/01/2025 15/01/2025 0,75
06/12/2024 13/12/2024 0,75
07/11/2024 14/11/2024 0,75
07/10/2024 14/10/2024 0,75
06/09/2024 13/09/2024 0,75
07/08/2024 14/08/2024 0,75
05/07/2024 12/07/2024 0,77
07/06/2024 14/06/2024 0,77
08/05/2024 15/05/2024 0,75
05/04/2024 12/04/2024 0,75
07/03/2024 14/03/2024 0,75
07/02/2024 16/02/2024 0,75
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 43 0 1 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BCRI11 Títulos e Val. Mob. 40.965
BRPR CORPORATE OFFICES FII - BROF11
      (48..97.8.8/59/0-00)		 Indefinido 19.992
BTAL11 Outros 32.000
BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND FII - BRCR11
      (08..92.4.7/83/0-00)		 Indefinido 20.000
BTLG11 Híbrido 25.848
CXAG11 Outros 20.000
CXCO11 Lajes Corporativas 28.104
CPFF11 Títulos e Val. Mob. 34.294
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - CACR11
      (32../-)		 Indefinido 40.000
CNES11 Lajes Corporativas 20.000
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 122.250
MALL11 Híbrido 35.000
GALG11 Híbrido 630.562
HSML11 Shoppings 50.000
IRIM11 Híbrido 39.584
JSRE11 Híbrido 66.000
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 150.000
KORE11 Títulos e Val. Mob. 14.721
KFOF11 Títulos e Val. Mob. 9.000
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 63.260
NEWL11 Híbrido 35.000
HGRE11 Lajes Corporativas 31.026
HGLG11 Logística 20.000
PATL11 Logística 76.000
RBRL11 Logística 53.866
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 300.000
RBRP11 Outros 26.000
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 151.237
RBHY11 Títulos e Val. Mob. 63.000
RBVA11 Outros 65.000
RZTR11 Títulos e Val. Mob. 28.000
SARE11 Híbrido 29.000
SDIL11 Logística 50.601
TEPP11 Lajes Corporativas 30.000
TGAR11 Híbrido 65.000
VGHF11 Títulos e Val. Mob. 598.850
CVBI11 Títulos e Val. Mob. 105.114
VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11
      (03.062.960/3000-18)		 Indefinido 30.333
PVBI11 Lajes Corporativas 40.000
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 56.013
FVPQ11 Shoppings 34.132
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 35.001
XPML11 Shoppings 35.000

Distribuição por Segmento


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
TESOURO 60.701.190/0001-04 8.664 R$ 8.2M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121010/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024120606/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111111/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111111/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024101111/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101010/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091111/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091111/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024090606/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081313/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081212/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024080707/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071010/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071010/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024070505/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061212/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061212/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061010/06/2024 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
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2024051313/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024050808/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024050303/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024050202/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024041212/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041010/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024040505/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024040101/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
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2024031818/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031212/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031111/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030707/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024021414/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024020909/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024020707/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011111/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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