CXCI11 |
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA (CXCI11), CNPJ 42.066.916/0001-94, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 194.543.739,13, possuíndo um total de 2.057.726 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 94,54.
Atualmente o fundo CXCI11, possui um total de 5.384 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.457 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 199.041,57.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 81,01 | 0,95% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,86 | 11,99% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 4 |
|---|---|---|
| 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,77 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 1.879 Valor em R$: 152.217,79 |
Transações: 1.662 Valor em R$: 134.638,62 |
Transações: 1.730 Valor em R$: 140.147,30 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,76 | R$ 0,77 | R$ 0,81 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,77 |
| 08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,75 |
| 05/04/2024 | 12/04/2024 | 0,75 |
| 07/03/2024 | 14/03/2024 | 0,75 |
| 07/02/2024 | 16/02/2024 | 0,75 |
| 08/01/2024 | 15/01/2024 | 0,85 |
| 07/12/2023 | 14/12/2023 | 0,85 |
| 08/11/2023 | 16/11/2023 | 0,85 |
| 06/10/2023 | 16/10/2023 | 0,85 |
| 08/09/2023 | 15/09/2023 | 0,85 |
| 07/08/2023 | 14/08/2023 | 0,85 |
| 07/07/2023 | 14/07/2023 | 0,84 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 41.965 |
| BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND FII - BRCR11 (08..92.4.7/83/0-00) |
Indefinido | 20.000 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FII - BROF11 (48..97.8.8/59/0-00) |
Indefinido | 20.001 |
| BTAL11 | Outros | 32.000 |
| BTLG11 | Híbrido | 25.848 |
| CPFF11 | Títulos e Val. Mob. | 35.000 |
| CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - CPSH11 (47..89.6.6/65/0-00) |
Indefinido | 40.000 |
| CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 105.114 |
| CXAG11 | Outros | 20.000 |
| CXCO11 | Lajes Corporativas | 28.104 |
| FVPQ11 | Shoppings | 34.132 |
| GALG11 | Híbrido | 630.562 |
| HGLG11 | Logística | 20.000 |
| HGRE11 | Lajes Corporativas | 31.026 |
| HSI MALLS FII - HSML11 (32..89.2.0/18/0-00) |
Indefinido | 50.000 |
| IRIM11 | Híbrido | 39.584 |
| JSRE11 | Híbrido | 66.000 |
| KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 150.000 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FII - KNUQ11 (42..75.4.3/62/0-00) |
Indefinido | 63.260 |
| KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - KORE11 (52..21.9.9/78/0-00) |
Indefinido | 10.263 |
| LVBI11 | Logística | 25.068 |
| LVBI11 | Logística | 5.265 |
| MALL11 | Shoppings | 35.000 |
| MCCI11 | Títulos e Val. Mob. | 42.000 |
| PATL11 | Logística | 76.000 |
| PVBI11 | Lajes Corporativas | 25.281 |
| PVBI11 | Lajes Corporativas | 14.719 |
| RBHY11 | Títulos e Val. Mob. | 63.000 |
| RBRL11 | Logística | 53.866 |
| RBR PROPERTIES FII - RBRP11 (21..40.8.0/63/0-00) |
Indefinido | 21.000 |
| RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 151.237 |
| RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA RE FII - RBRX11 (41..08.8.4/58/0-00) |
Indefinido | 341.130 |
| RBVA11 | Outros | 65.000 |
| VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII - RVBI11 (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 56.013 |
| RIZA TERRAX FII - RZTR11 (36..50.1.1/28/0-00) |
Indefinido | 28.000 |
| SARE11 | Híbrido | 29.000 |
| TEPP11 | Lajes Corporativas | 30.000 |
| TGAR11 | Híbrido | 65.000 |
| SDIL11 | Logística | 20.174 |
| VALORA HEDGE FUND FII - VGHF11 (36..77.1.6/92/0-00) |
Indefinido | 598.850 |
| VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 122.250 |
| XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 43.897 |
| XPML11 | Shoppings | 31.998 |
| XPML11 | Shoppings | 11.497 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024050808/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024050303/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024041212/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041010/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024040505/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024031818/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031111/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024030707/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020707/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011111/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024010808/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023121414/12/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023121313/12/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023120707/12/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023111616/11/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023111313/11/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023110808/11/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2023110808/11/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023101616/10/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023101111/10/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023100606/10/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023091818/09/2023 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2023091515/09/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023091111/09/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023090808/09/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023082222/08/2023 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2023081515/08/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023081414/08/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2023081111/08/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023080707/08/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023072424/07/2023 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2023071414/07/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023071111/07/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023070707/07/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023062727/06/2023 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2023061515/06/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2023061515/06/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023061313/06/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023060707/06/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023052929/05/2023 | Outras Informações (ATIVO) | Rentabilidade |
| 2023051919/05/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2023051515/05/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023051515/05/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2023051111/05/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023050808/05/2023 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2023050808/05/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023050202/05/2023 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2023041717/04/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023041010/04/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023041010/04/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023033131/03/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2023033131/03/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2023033131/03/2023 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2023031515/03/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023031313/03/2023 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023031313/03/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023030707/03/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023021414/02/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023021010/02/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023020707/02/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023020606/02/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2023011616/01/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023011111/01/2023 | Relatórios (INATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023011111/01/2023 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2023010606/01/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022122727/12/2022 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2022122727/12/2022 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2022121515/12/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022121212/12/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022120707/12/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022111414/11/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022111010/11/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022110808/11/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022102828/10/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2022101313/10/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022101111/10/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022100707/10/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022091515/09/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022091212/09/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022090808/09/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022081919/08/2022 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2022081212/08/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022081010/08/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022080808/08/2022 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2022080808/08/2022 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2022080808/08/2022 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2022080303/08/2022 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2022080202/08/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2022072929/07/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022072525/07/2022 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2022071414/07/2022 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2022071313/07/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022071212/07/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022070404/07/2022 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2022070404/07/2022 | Assembleia (INATIVO) | AGE |
| 2022070404/07/2022 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2022063030/06/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022061313/06/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022060808/06/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022053131/05/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022051111/05/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022050909/05/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022050404/05/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2022042929/04/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022041818/04/2022 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2022041212/04/2022 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2022033131/03/2022 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2022031717/03/2022 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2022031717/03/2022 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2022020101/02/2022 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso de Modificação de Oferta |
| 2022020101/02/2022 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2022020101/02/2022 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2022011414/01/2022 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Aviso de Modificação de Oferta |
| 2022011010/01/2022 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Início |
| 2022011010/01/2022 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Prospecto |
| 2021093030/09/2021 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2021093030/09/2021 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2021091515/09/2021 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2021091515/09/2021 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2021091515/09/2021 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2021091515/09/2021 | Regulamento (ATIVO) |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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