CXCI11 |
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA (CXCI11), CNPJ 42.066.916/0001-94, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 3,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 171.273.684,89, possuíndo um total de 2.057.726 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 83,23.
Atualmente o fundo CXCI11, possui um total de 5.335 cotistas, gerando uma liquidez diária de 151 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 9.907,11.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 65,61 | 1,14% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,79 | 13,78% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 8 |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,75 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 1.302 Valor em R$: 85.424,22 |
Transações: 1.703 Valor em R$: 111.733,83 |
Transações: 3.025 Valor em R$: 198.470,25 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,75 | R$ 0,75 | R$ 0,75 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,75 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,75 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,75 |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,75 |
| 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,75 |
| 07/11/2024 | 14/11/2024 | 0,75 |
| 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,75 |
| 06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,75 |
| 07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,75 |
| 05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,77 |
| 07/06/2024 | 14/06/2024 | 0,77 |
| 08/05/2024 | 15/05/2024 | 0,75 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 40.965 |
| BTG Pactual Corporate Office Fund - BRCR11 (08..92.4.7/83/0-00) |
Indefinido | 20.000 |
| BRPR Corporate Offices - BROF11 (48..97.8.8/59/0-00) |
Indefinido | 19.992 |
| BTAL11 | Outros | 32.000 |
| BTLG11 | Híbrido | 25.848 |
| AFCR11 | Híbrido | 37.699 |
| Cenesp - CNES11 (13..55.1.2/86/0-00) |
Indefinido | 20.000 |
| CPFF11 | Títulos e Val. Mob. | 34.294 |
| CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 105.114 |
| CXAG11 | Outros | 20.000 |
| CXCO11 | Lajes Corporativas | 28.104 |
| FVPQ11 | Shoppings | 34.132 |
| GALG11 | Híbrido | 630.562 |
| HGLG11 | Logística | 17.941 |
| HGRE11 | Lajes Corporativas | 31.026 |
| HSI Malls - HSML11 (32..89.2.0/18/0-00) |
Indefinido | 50.000 |
| IRIM11 | Híbrido | 39.584 |
| JSRE11 | Híbrido | 66.000 |
| KFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 9.000 |
| KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | 20.000 |
| KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 150.000 |
| Kinea Unique HY CDI - KNUQ11 (42..75.4.3/62/0-00) |
Indefinido | 63.260 |
| Kinea Oportunidades Real Estate - KORE11 (52..21.9.9/78/0-00) |
Indefinido | 14.721 |
| LVBI11 | Logística | 30.333 |
| MALL11 | Híbrido | 35.000 |
| Newport Logística - NEWL11 (32..52.7.6/26/0-00) |
Indefinido | 35.000 |
| PATL11 | Logística | 76.000 |
| PVBI11 | Lajes Corporativas | 40.000 |
| Rio Bravo Renda Educacional - RBED11 (13..87.3.4/57/0-00) |
Indefinido | 4.781 |
| RBHY11 | Títulos e Val. Mob. | 63.000 |
| RBRL11 | Logística | 53.866 |
| RBR Properties FII - RBRP11 (21..40.8.0/63/0-00) |
Indefinido | 26.000 |
| RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 151.237 |
| RBR Plus Multiestratégia Real Estate - RBRX11 (41..08.8.4/58/0-00) |
Indefinido | 300.000 |
| RBVA11 | Outros | 65.000 |
| VBI Reits Multiestratégia - RVBI11 (35..50.7.4/57/0-00) |
Indefinido | 56.013 |
| Riza Terrax - RZTR11 (36..50.1.1/28/0-00) |
Indefinido | 28.000 |
| SARE11 | Híbrido | 290.000 |
| TEPP11 | Lajes Corporativas | 30.000 |
| TGAR11 | Híbrido | 65.000 |
| SDIL11 | Logística | 50.601 |
| Valora Hedge Fund - VGHF11 (36..77.1.6/92/0-00) |
Indefinido | 598.850 |
| VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 122.250 |
| XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 34.508 |
| XPML11 | Shoppings | 35.000 |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| TESOURO | 60.701.190/0001-04 | 6.230 | R$ 6.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025041010/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025041010/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040101/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (CANCELADO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032525/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031414/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031212/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021010/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011313/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011010/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121313/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024121010/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024120606/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024111313/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024111111/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024111111/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024110707/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024101111/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024101010/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024100707/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024091111/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024091111/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024090606/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024081313/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024081212/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024080707/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024071010/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024071010/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024070505/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024061212/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024061212/06/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024061010/06/2024 | Relatórios (CANCELADO) | Relatório Gerencial |
| 2024060707/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024051313/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024050808/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024050303/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024050202/05/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024041212/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024041010/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024040505/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024040101/04/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2024032828/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2024031818/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2024031212/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024031111/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024030707/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024021414/02/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024020909/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2024020707/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2024011111/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2024010808/01/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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