IMOV11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,13

Vl. Max.
0,00

Vl. Min.
0,00

Mais Recente

Vl. Atual
0,00

90 Dias
0,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

O NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IMOV11), CNPJ 46.437.903/0001-35, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 484.708.931,21, possuíndo um total de 53.092.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,13.

Atualmente o fundo IMOV11, possui um total de 13.027 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	inf%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
13/03/2023	20/03/2023	R$ 0,12

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
13/03/2023	20/03/2023	0,12
13/02/2023	22/02/2023	0,12
12/01/2023	19/01/2023	0,11
13/12/2022	20/12/2022	0,11

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	45	3	10	31	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BARI11	Títulos e Val. Mob.	5.155
BBFO11	Títulos e Val. Mob.	138.764
BROF11	Híbrido	268.561
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT (53.391.653/0001-05)	Indefinido	45.544
CLIN11	Títulos e Val. Mob.	3.407
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	2.944.212
CVBI11	Títulos e Val. Mob.	2.412
FLMA11	Híbrido	57.088
HFOF11	Títulos e Val. Mob.	5.891
HGRU11	Híbrido	39.323
HSAF11	Títulos e Val. Mob.	7.766
ICRI11	Títulos e Val. Mob.	3.731
ITRI11	Híbrido	5.441
JSAF11	Títulos e Val. Mob.	41.160
KNIP11	Títulos e Val. Mob.	108.451
KNRI11	Híbrido	6.319
LFTT11	Outros	11.814
LVBI11	Logística	15.355
MCCI11	Títulos e Val. Mob.	59.578
MCHY11	Títulos e Val. Mob.	3.297.632
OUJP11	Híbrido	3.608
PMIS11	Títulos e Val. Mob.	128.766
PORD11	Títulos e Val. Mob.	72.839
PVBI11	Lajes Corporativas	72.062
RBIV11	Títulos e Val. Mob.	920
RBRF11	Títulos e Val. Mob.	1.355.126
RBRL11	Logística	300
RBRR11	Títulos e Val. Mob.	7.964
RBRX11	Títulos e Val. Mob.	62.701
RBRY11	Títulos e Val. Mob.	185.875
RECR11	Títulos e Val. Mob.	571.706
RPRI11	Títulos e Val. Mob.	6.056
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	394.409
RZAK11	Títulos e Val. Mob.	5.486
SARE11	Híbrido	1.877.510
SNCI11	Títulos e Val. Mob.	6.690
TRNT11	Lajes Corporativas	62.910
VCJR11	Títulos e Val. Mob.	291.953
VGHF11	Títulos e Val. Mob.	686.288
VGIP11	Títulos e Val. Mob.	92.745
VGIR11	Títulos e Val. Mob.	984.280
VRTA11	Títulos e Val. Mob.	1.661
VRTM11	Híbrido	50.031
XPCI11	Títulos e Val. Mob.	52.882
XPSF11	Títulos e Val. Mob.	52.614

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
ALLOS S.A.	ALOS3	720.569	R$ 13.0M
EZ TEC EMPR. PARTICIPACOES SA	EZTC3	1.063.850	R$ 11.5M
MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO	MELK3	3.428.530	R$ 12.2M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR.	18	1	8.000	R$ 4.8M
VIRGO COMP. DE SECUR.	23	1	5.000	R$ 929Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	23	1	4.551	R$ 846Mil
CANAL COMP. DE SECUR.	18	1	4.687	R$ 2.8M
OPEA SECUR. S.A.	239	1	13.133	R$ 5.2M
OPEA SECUR. S.A.	239	2	16.499	R$ 6.5M
TRUE SECUR. S.A.	87	1	8.090	R$ 8.6M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	1	2.965	R$ 3.2M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	1	1.581	R$ 1.7M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	1	3.535	R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A.	50	1	118	R$ 120Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	347	1.900	R$ 1.5M
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	84	2	5.810	R$ 5.6M
TRUE SECUR. S.A.	50	1	4.300	R$ 4.4M
TRUE SECUR. S.A.	87	1	3.169	R$ 3.4M
TRUE SECUR. S.A.	1	391	2.522	R$ 675Mil
OPEA SECUR. S.A.	84	1	9.760	R$ 9.1M
TRUE SECUR. S.A.	50	1	1.200	R$ 1.2M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	5.947.764	R$ 5.4M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	9.500.000	R$ 8.6M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	6.483.072	R$ 5.9M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	1.155.243	R$ 1.0M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	393.617	R$ 355Mil
VIRGO COMP. DE SECUR.	23	1	3.000	R$ 558Mil
TRUE SECUR. S.A.	50	1	2.270	R$ 2.3M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	2	17.383	R$ 18.1M
TRUE SECUR. S.A.	1	391	2.522	R$ 675Mil
CANAL COMP. DE SECUR.	2	2	3.015	R$ 3.1M
TRUE SECUR. S.A.	296	1	25.972.407	R$ 22.5M
TRUE SECUR. S.A.	296	1	5.186.749	R$ 4.5M
TRUE SECUR. S.A.	346	1	7.187.913	R$ 6.5M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	544	R$ 577Mil
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	891	R$ 932Mil
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	571	R$ 575Mil
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	868	R$ 870Mil
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	128	R$ 2.0M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	128	R$ 2.0M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	850	R$ 13.4M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	127	R$ 2.0M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	81	R$ 1.3M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	994	R$ 15.6M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025041111/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025040202/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025030505/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021111/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025013030/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111313/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102828/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024100404/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092525/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071919/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071616/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071010/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061919/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041717/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041616/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040404/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031414/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030505/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021515/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011111/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024010202/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Outros Documentos