IMOV11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
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Mais Recente
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Cotação últimos 90 dias

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O NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IMOV11), CNPJ 46.437.903/0001-35, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 456.431.284,28, possuíndo um total de 53.092.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,60.

Atualmente o fundo IMOV11, possui um total de 13.026 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 inf%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 3
13/03/2023 20/03/2023 R$ 0,12


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/03/2023 20/03/2023 0,12
13/02/2023 22/02/2023 0,12
12/01/2023 19/01/2023 0,11
13/12/2022 20/12/2022 0,11
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 45 9 11 28 0 0

Relação de Ativos de Renda


Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
      (51.574.466/0001-31)
Indefinido 1.865.826.470
ICRI11 Títulos e Val. Mob. 3.697
ITRI11 Híbrido 4.394
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 18.324
XPSF11 Títulos e Val. Mob. 52.614
LVBI11 Logística 15.355
HREC11 Títulos e Val. Mob. 11.158
HSAF11 Títulos e Val. Mob. 7.179
LFTT11 Residencial 11.814
TRNT11 Lajes Corporativas 60.265
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 56.309
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 4.409
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 812
VRTM11 Híbrido 44.594
MINT11 Outros 58.249
OUJP11 Híbrido 3.608
PMIS11 Títulos e Val. Mob. 368.809
PORD11 Títulos e Val. Mob. 61.471
PVBI11 Lajes Corporativas 72.062
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 1.355.126
RBRL11 Logística 300
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 5.591
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 62.701
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 66.411
RECR11 Títulos e Val. Mob. 472.535
RPRI11 Títulos e Val. Mob. 3.442
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 392.909
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 5.486
SARE11 Híbrido 187.002
SNCI11 Títulos e Val. Mob. 3.859
SNFF11 Títulos e Val. Mob. 1.255
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT
      (53.391.653/0001-05)
Indefinido 4.559.984
CLIN11 Títulos e Val. Mob. 3.292
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 2.280.489
BARI11 Títulos e Val. Mob. 3.857
BBFO11 Títulos e Val. Mob. 138.764
BCFF11 Títulos e Val. Mob. 12.621
BROF11 Híbrido 220.742
CVBI11 Títulos e Val. Mob. 759
CYCR11 Títulos e Val. Mob. 12.276
JFLL11 Residencial 120.768
KCRE11 Títulos e Val. Mob. 12.516
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 42
FLMA11 Híbrido 58.444
HFOF11 Títulos e Val. Mob. 5.307

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
EZ TEC EMPR. PARTICIPACOES SA EZTC 1.063.850 R$ 14.4M
TRISUL SA TRIS 932.131 R$ 4.5M
MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO MELK 3.462.530 R$ 11.9M
ALLOS S.A. ALOS 962.870 R$ 21.0M
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI BTLG 65.988 R$ 6.5M
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME HGBS 40.703 R$ 8.3M
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI HGLG 93.859 R$ 14.9M
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV KNCR 288.728 R$ 30.7M
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO INVESTIMENTO KNHY 40.000 R$ 4.3M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 18 1 8.000 R$ 6.6M
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 5.000 R$ 2.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 4.551 R$ 2.3M
CANAL COMP. DE SECUR. 18 1 4.687 R$ 3.9M
OPEA SECUR. S.A. 239 1 16.499 R$ 9.3M
OPEA SECUR. S.A. 239 2 16.499 R$ 9.3M
TRUE SECUR. S.A. 87 1 12.057 R$ 13.1M
CANAL COMP. DE SECUR. 2 1 2.965 R$ 3.2M
CANAL COMP. DE SECUR. 2 1 1.581 R$ 1.7M
CANAL COMP. DE SECUR. 2 1 3.535 R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A. 50 1 2.388 R$ 2.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 347 5.470 R$ 4.7M
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 84 2 5.810 R$ 5.9M
TRUE SECUR. S.A. 50 1 4.300 R$ 4.4M
TRUE SECUR. S.A. 87 1 3.169 R$ 3.4M
TRUE SECUR. S.A. 1 391 2.522 R$ 1.6M
OPEA SECUR. S.A. 84 1 9.760 R$ 9.4M
TRUE SECUR. S.A. 50 1 1.200 R$ 1.2M
TRUE SECUR. S.A. 328 1 5.947.764 R$ 5.7M
TRUE SECUR. S.A. 328 1 9.500.000 R$ 9.0M
TRUE SECUR. S.A. 328 1 6.483.072 R$ 6.2M
TRUE SECUR. S.A. 328 1 1.155.243 R$ 1.1M
TRUE SECUR. S.A. 328 1 393.617 R$ 374Mil
CANAL COMP. DE SECUR. 2 2 20.934 R$ 22.1M
TRUE SECUR. S.A. 1 391 2.522 R$ 1.6M
CANAL COMP. DE SECUR. 2 2 3.015 R$ 3.2M
TRUE SECUR. S.A. 296 1 25.972.407 R$ 23.8M
TRUE SECUR. S.A. 296 1 5.186.749 R$ 4.7M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BCO ABC BRASIL SA 28.195.667/0001-06 1.500 R$ 1.6M
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 00.360.305/0001-04 6 R$ 30.2M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 267 R$ 4.1M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 330 R$ 5.1M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 1.466 R$ 22.5M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 200 R$ 3.1M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 268 R$ 4.1M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 275 R$ 4.2M
BCO ABC BRASIL SA 28.195.667/0001-06 544 R$ 564Mil
BCO ABC BRASIL SA 28.195.667/0001-06 891 R$ 912Mil
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 63.544 R$ 51.4M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111919/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024111313/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024103131/10/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024102828/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024100404/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024092727/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024092525/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071919/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071616/07/2024 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024071010/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061919/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024061414/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024041616/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024040404/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024031414/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024030505/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011111/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2024010202/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos


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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.