IMOV11 |
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O NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IMOV11), CNPJ 46.437.903/0001-35, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 456.431.284,28, possuíndo um total de 53.092.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,60.
Atualmente o fundo IMOV11, possui um total de 13.026 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
Cotação 1 | Rendimento |
---|---|
R$ 0,00 | 0% |
P/VP | Dividend Yield |
---|---|
0,00 | inf% |
Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
---|---|---|
13/03/2023 | 20/03/2023 | R$ 0,12 |
15 dias | 30 dias | 60 dias |
---|---|---|
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
3 meses | 6 meses | 12 meses |
---|---|---|
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Data Com | Data Pag. | Div. |
---|---|---|
13/03/2023 | 20/03/2023 | 0,12 |
13/02/2023 | 22/02/2023 | 0,12 |
12/01/2023 | 19/01/2023 | 0,11 |
13/12/2022 | 20/12/2022 | 0,11 |
Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 45 | 9 | 11 | 28 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
---|
Código | Segmento | No. Cotas |
---|---|---|
W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (51.574.466/0001-31) |
Indefinido | 1.865.826.470 |
ICRI11 | Títulos e Val. Mob. | 3.697 |
ITRI11 | Híbrido | 4.394 |
XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 18.324 |
XPSF11 | Títulos e Val. Mob. | 52.614 |
LVBI11 | Logística | 15.355 |
HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 11.158 |
HSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 7.179 |
LFTT11 | Residencial | 11.814 |
TRNT11 | Lajes Corporativas | 60.265 |
VCJR11 | Títulos e Val. Mob. | 56.309 |
VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 4.409 |
VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 812 |
VRTM11 | Híbrido | 44.594 |
MINT11 | Outros | 58.249 |
OUJP11 | Híbrido | 3.608 |
PMIS11 | Títulos e Val. Mob. | 368.809 |
PORD11 | Títulos e Val. Mob. | 61.471 |
PVBI11 | Lajes Corporativas | 72.062 |
RBRF11 | Títulos e Val. Mob. | 1.355.126 |
RBRL11 | Logística | 300 |
RBRR11 | Títulos e Val. Mob. | 5.591 |
RBRX11 | Títulos e Val. Mob. | 62.701 |
RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 66.411 |
RECR11 | Títulos e Val. Mob. | 472.535 |
RPRI11 | Títulos e Val. Mob. | 3.442 |
RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 392.909 |
RZAK11 | Títulos e Val. Mob. | 5.486 |
SARE11 | Híbrido | 187.002 |
SNCI11 | Títulos e Val. Mob. | 3.859 |
SNFF11 | Títulos e Val. Mob. | 1.255 |
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT (53.391.653/0001-05) |
Indefinido | 4.559.984 |
CLIN11 | Títulos e Val. Mob. | 3.292 |
CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 2.280.489 |
BARI11 | Títulos e Val. Mob. | 3.857 |
BBFO11 | Títulos e Val. Mob. | 138.764 |
BCFF11 | Títulos e Val. Mob. | 12.621 |
BROF11 | Híbrido | 220.742 |
CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 759 |
CYCR11 | Títulos e Val. Mob. | 12.276 |
JFLL11 | Residencial | 120.768 |
KCRE11 | Títulos e Val. Mob. | 12.516 |
KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | 42 |
FLMA11 | Híbrido | 58.444 |
HFOF11 | Títulos e Val. Mob. | 5.307 |
Companhia | Código | No. Cotas | Valor Investido |
---|---|---|---|
EZ TEC EMPR. PARTICIPACOES SA | EZTC | 1.063.850 | R$ 14.4M |
TRISUL SA | TRIS | 932.131 | R$ 4.5M |
MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | MELK | 3.462.530 | R$ 11.9M |
ALLOS S.A. | ALOS | 962.870 | R$ 21.0M |
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI | BTLG | 65.988 | R$ 6.5M |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME | HGBS | 40.703 | R$ 8.3M |
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | HGLG | 93.859 | R$ 14.9M |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | KNCR | 288.728 | R$ 30.7M |
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO INVESTIMENTO | KNHY | 40.000 | R$ 4.3M |
COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|
CANAL COMP. DE SECUR. | 18 | 1 | 8.000 | R$ 6.6M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 5.000 | R$ 2.5M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 23 | 1 | 4.551 | R$ 2.3M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 18 | 1 | 4.687 | R$ 3.9M |
OPEA SECUR. S.A. | 239 | 1 | 16.499 | R$ 9.3M |
OPEA SECUR. S.A. | 239 | 2 | 16.499 | R$ 9.3M |
TRUE SECUR. S.A. | 87 | 1 | 12.057 | R$ 13.1M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 1 | 2.965 | R$ 3.2M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 1 | 1.581 | R$ 1.7M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 1 | 3.535 | R$ 3.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 50 | 1 | 2.388 | R$ 2.4M |
VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 5.470 | R$ 4.7M |
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 84 | 2 | 5.810 | R$ 5.9M |
TRUE SECUR. S.A. | 50 | 1 | 4.300 | R$ 4.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 87 | 1 | 3.169 | R$ 3.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 391 | 2.522 | R$ 1.6M |
OPEA SECUR. S.A. | 84 | 1 | 9.760 | R$ 9.4M |
TRUE SECUR. S.A. | 50 | 1 | 1.200 | R$ 1.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 5.947.764 | R$ 5.7M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 9.500.000 | R$ 9.0M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 6.483.072 | R$ 6.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 1.155.243 | R$ 1.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 328 | 1 | 393.617 | R$ 374Mil |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 2 | 20.934 | R$ 22.1M |
TRUE SECUR. S.A. | 1 | 391 | 2.522 | R$ 1.6M |
CANAL COMP. DE SECUR. | 2 | 2 | 3.015 | R$ 3.2M |
TRUE SECUR. S.A. | 296 | 1 | 25.972.407 | R$ 23.8M |
TRUE SECUR. S.A. | 296 | 1 | 5.186.749 | R$ 4.7M |
EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|
BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 1.500 | R$ 1.6M |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 00.360.305/0001-04 | 6 | R$ 30.2M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 267 | R$ 4.1M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 330 | R$ 5.1M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 1.466 | R$ 22.5M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 200 | R$ 3.1M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 268 | R$ 4.1M |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 275 | R$ 4.2M |
BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 544 | R$ 564Mil |
BCO ABC BRASIL SA | 28.195.667/0001-06 | 891 | R$ 912Mil |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 63.544 | R$ 51.4M |
DATA | CATEGORIA | TIPO |
---|---|---|
2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2025011414/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024123030/12/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024121616/12/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024121212/12/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024112727/11/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024111919/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024111818/11/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024111313/11/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024103131/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024103131/10/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024102828/10/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024101515/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024101111/10/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024100404/10/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
2024092727/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
2024092626/09/2024 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
2024092525/09/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024091616/09/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024091212/09/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024082828/08/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024081515/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024081414/08/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024081313/08/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024073030/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024071919/07/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071616/07/2024 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024071111/07/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024071010/07/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024061919/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024061414/06/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024061313/06/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024053131/05/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024051515/05/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024051414/05/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024041717/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024041616/04/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024041111/04/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024040404/04/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024031414/03/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024031313/03/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024030505/03/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024021515/02/2024 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
2024021515/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024020707/02/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
2024013131/01/2024 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
2024011515/01/2024 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
2024011212/01/2024 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
2024011111/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
2024010202/01/2024 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Outros Documentos |
Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
---|---|---|
Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
---|---|---|
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