IMOV11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
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Mais Recente
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Diferença últimos 2 dias nan%


O NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (IMOV11), CNPJ 46.437.903/0001-35, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 514.103.807,96, possuíndo um total de 53.092.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,68.

Atualmente o fundo IMOV11, possui um total de 13.027 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 inf%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 3
13/03/2023 20/03/2023 R$ 0,12


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/03/2023 20/03/2023 0,12
13/02/2023 22/02/2023 0,12
12/01/2023 19/01/2023 0,11
13/12/2022 20/12/2022 0,11
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 32 7 0 14 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
      (51.574.466/0001-31)		 Indefinido 1.865.826.470
BARI11 Títulos e Val. Mob. 7.778
BBFO11 Títulos e Val. Mob. 82.381
BCFF11 Títulos e Val. Mob. 242.728
LVBI11 Logística 30.118
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 353
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 16.195
CVBI11 Títulos e Val. Mob. 14.816
FCFL11 Outros 9.150
FLMA11 Híbrido 38.675
HSAF11 Títulos e Val. Mob. 5.602
JFLL11 Residencial 89.856
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 268.958
LFTT11 Residencial 11.668
Ourinvest Jpp- FII
      (29.091.656/0001-50)		 Indefinido 3.283
FIVN11 Shoppings 8.623
PVBI11 Lajes Corporativas 52.244
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 2.914.610
RBRL11 Logística 5.655
RECR11 Títulos e Val. Mob. 417.912
RVBI11 Títulos e Val. Mob. 388.127
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 5.486
SARE11 Híbrido 225.559
SNFF11 Títulos e Val. Mob. 31.145
SPXS11 Híbrido 284.783
Torre Norte FII
      (04.722.833/0001-02)		 Indefinido 55.295
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 167.811
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 27.462
VRTA11 Títulos e Val. Mob. 3.047
Xp Credito Imobiliario-FII
      (28.516.301/0001-31)		 Indefinido 2.376
XPML11 Shoppings 53.040
XPML11 Shoppings 19.058

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
Aliansce Sonae Shopping Centers ALOS3 720.569 R$ 17.2M
EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA EZTC3 680.864 R$ 11.1M
Iguatemi IGTI11 612.780 R$ 14.3M
MELNICK MELK3 2.254.544 R$ 10.7M
MRV MRVE3 1.444.931 R$ 11.3M
Construtora Tenda TEND3 893.563 R$ 11.5M
TRISUL TRIS3 1.771.246 R$ 10.1M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 18 1 12.687 R$ 13.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 23 1 9.551 R$ 7.3M
OPEA SECUR. S/A 1 275 5.971 R$ 156Mil
CANAL COMP. DE SECUR. 2 2 20.934 R$ 22.1M
OPEA SECUR. S/A 1 380 53.098 R$ 48.2M
OPEA SECUR. S/A 239 1 16.499 R$ 14.7M
OPEA SECUR. S/A 239 2 16.499 R$ 14.7M
TRUE SECUR. S/A 87 1 15.226 R$ 16.6M
CANAL COMP. DE SECUR. 2 1 8.081 R$ 8.7M
TRUE SECUR. S/A 50 1 6.688 R$ 6.9M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 347 5.470 R$ 5.1M
OPEA SECUR. S/A 84 2 5.810 R$ 6.2M
TRUE SECUR. S/A 1 391 5.044 R$ 4.3M
TRUE SECUR. S/A 39 1 1.000.000 R$ 313Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023091515/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
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2023051111/05/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2023041717/04/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023041414/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023040606/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023040303/04/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Outros Documentos
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2023032323/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2023032323/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2023032323/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2023032222/03/2023 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2023032222/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2023031414/03/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023031313/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023030202/03/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023021515/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023021414/02/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2023021313/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO) Rendimentos e Amortizações
2023021313/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2023012424/01/2023 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2023011616/01/2023 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2023011212/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022122929/12/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022121515/12/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022121313/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2022111414/11/2022 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2022111111/11/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022111111/11/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022111111/11/2022 Regulamento (ATIVO)
2022102727/10/2022 Fato Relevante (ATIVO)
2022102727/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022102727/10/2022 Assembleia (ATIVO) AGE
2022102626/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2022102020/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Anúncio de Início
2022102020/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022102020/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2022092121/09/2022 Regulamento (ATIVO)
2022092121/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2022092121/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2022092121/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Prospecto
2022091919/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
2022081919/08/2022 Regulamento (ATIVO)
2022081919/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo


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