IMOV11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,35

Vl. Max.
0,00

Vl. Min.
0,00

Mais Recente

Vl. Atual
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

O NAVI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (IMOV11), CNPJ 46.437.903/0001-35, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 496.602.960,93, possuíndo um total de 53.092.572 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,35.

Atualmente o fundo IMOV11, possui um total de 13.026 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	inf%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
13/03/2023	20/03/2023	R$ 0,12

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
13/03/2023	20/03/2023	0,12
13/02/2023	22/02/2023	0,12
12/01/2023	19/01/2023	0,11
13/12/2022	20/12/2022	0,11

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	36	0	16	25	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
BARI11	Indefinido	10.360
BBFO11	Indefinido	138.764
BROF11	Indefinido	268.561
CPTS11	Indefinido	2.944.212
FLMA11	Indefinido	71.008
HFOF11	Indefinido	58.910
HGRU11	Indefinido	19.005
HSAF11	Indefinido	7.087
ITRI11	Indefinido	10.956
JSAF11	Indefinido	87.205
JSRE11	Indefinido	28.379
KNIP11	Indefinido	87.064
LFTT11	Indefinido	11.582
LVBI11	Indefinido	59.270
MCCI11	Indefinido	115.874
MCHY11	Indefinido	3.117.801
OUJP11	Indefinido	7.434
PMIS11	Indefinido	394.662
PORD11	Indefinido	72.839
PVBI11	Indefinido	72.062
RUBRIK INC (53.391.653/0001-05)	Indefinido	45.544
RBRF11	Indefinido	1.472.715
RBRX11	Indefinido	104.251
RBRY11	Indefinido	268.763
RECR11	Indefinido	423.318
RVBI11	Indefinido	394.409
RZAK11	Indefinido	10.931
SARE11	Indefinido	265.222
SNCI11	Indefinido	4.550
TRNT11	Indefinido	62.910
VCJR11	Indefinido	334.379
VGHF11	Indefinido	203.603
VGIP11	Indefinido	91.590
VRTM11	Indefinido	173.841
XPCI11	Indefinido	12.876
XPSF11	Indefinido	105.617

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	239	1	13.133	R$ 3.2M
OPEA SECUR. S.A.	239	2	16.499	R$ 4.1M
TRUE SECUR. S.A.	87	1	8.090	R$ 8.9M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	1	2.965	R$ 3.3M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	1	1.581	R$ 1.8M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	1	3.535	R$ 3.9M
TRUE SECUR. S.A.	50	1	118	R$ 125Mil
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.	84	2	5.810	R$ 5.4M
TRUE SECUR. S.A.	50	1	4.300	R$ 4.6M
TRUE SECUR. S.A.	87	1	3.169	R$ 3.5M
OPEA SECUR. S.A.	84	1	9.760	R$ 8.6M
TRUE SECUR. S.A.	50	1	1.200	R$ 1.3M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	5.947.764	R$ 4.6M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	9.500.000	R$ 7.4M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	6.483.072	R$ 5.0M
TRUE SECUR. S.A.	328	1	1.155.243	R$ 899Mil
TRUE SECUR. S.A.	328	1	393.617	R$ 306Mil
TRUE SECUR. S.A.	50	1	2.270	R$ 2.4M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	1	185	R$ 206Mil
OPEA SECUR. S.A.	435	1	17.427	R$ 17.5M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	2	17.383	R$ 18.6M
CANAL COMP. DE SECUR.	2	2	3.015	R$ 3.2M
TRUE SECUR. S.A.	296	1	25.972.407	R$ 18.9M
TRUE SECUR. S.A.	296	1	5.186.749	R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A.	346	1	7.187.913	R$ 5.8M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP	11.839.593/0001-09	34.716	R$ 3.5M
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	571	R$ 605Mil
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	868	R$ 914Mil
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	165.438.366	R$ 1.7M
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	60.616.840	R$ 619Mil
BCO ABC BRASIL SA	28.195.667/0001-06	99.803.359	R$ 1.0M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	53	R$ 881Mil
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75	R$ 1.2M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	75	R$ 1.2M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	410	R$ 6.9M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	305	R$ 5.1M
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	2.589	R$ 43.2M
CONSTRUTORA TENDA SA	71.476.527/0001-35	7.292	R$ 178Mil
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL - RESPONSAB	25.032.881/0001-53	92.621	R$ 8.5M
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABI	28.548.288/0001-52	46.136	R$ 4.7M
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - R	17.554.274/0001-25	56.620	R$ 5.9M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025092929/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025091212/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091111/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025090404/09/2025	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2025090404/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081313/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080606/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025070707/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025062424/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062424/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025062424/06/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025061212/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025060909/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051212/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050202/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041111/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025040202/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025030505/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021111/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025013030/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024123030/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121212/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024112727/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111919/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024111313/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024103131/10/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024102828/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101111/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024100404/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024092727/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024092626/09/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024092525/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091212/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024082828/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024081313/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024073030/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071919/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071616/07/2024	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071111/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024071010/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061919/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024061414/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061313/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024053131/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041717/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041616/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041111/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024040404/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024031414/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031313/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024030505/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021515/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020707/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024011212/01/2024	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2024011111/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2024010202/01/2024	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Outros Documentos