CPFO11 |
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O CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II (CPFO11), CNPJ 48.916.246/0001-34, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 90.509.108,49, possuíndo um total de 2.834.551 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 31,93.
Atualmente o fundo CPFO11, possui um total de 528 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 0,00 | 0% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,00 | inf% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 3 |
|---|---|---|
| 22/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 31,42 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,54 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 22/09/2023 | 29/09/2023 | 31,42 |
| 08/08/2023 | 16/08/2023 | 11,00 |
| 10/07/2023 | 18/07/2023 | 8,00 |
| 13/06/2023 | 20/06/2023 | 4,00 |
| 09/05/2023 | 17/05/2023 | 5,00 |
| 11/04/2023 | 19/04/2023 | 8,00 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| SPIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (50.422.574/0001-26) |
Indefinido | 27.094 |
| AIEC11 | Lajes Corporativas | 6.399 |
| BLMO11 | Lajes Corporativas | 60 |
| BMLC11 | Híbrido | 4.131 |
| BPML11 | Híbrido | 54.711 |
| CBOP11 | Lajes Corporativas | 42.125 |
| CEOC11 | Lajes Corporativas | 67 |
| CNES11 | Lajes Corporativas | 3.473 |
| CRFF11 | Títulos e Val. Mob. | 3.033 |
| CXRI11 | Títulos e Val. Mob. | 9.083 |
| CXTL11 | Logística | 779 |
| EVBI11 | Híbrido | 32.723 |
| FATN11 | Híbrido | 1.232.511 |
| FIGS11 | Shoppings | 3.692 |
| FMOF11 | Lajes Corporativas | 6.044 |
| FVPQ11 | Shoppings | 8.158 |
| GALG11 | Híbrido | 35.865 |
| GAME11 | Outros | 102.784 |
| PLOG11 | Logística | 9.971 |
| GSFI11 | Shoppings | 1.003.421 |
| GTLG11 | Logística | 132.713 |
| PURB11 | Híbrido | 17.985 |
| HBCR11 | Outros | 41.609 |
| HBRH11 | Híbrido | 148.707 |
| HCHG11 | Outros | 1.661 |
| HLOG11 | Logística | 219 |
| HOSI11 | Híbrido | 6.295 |
| HREC11 | Títulos e Val. Mob. | 965 |
| HSRE11 | Híbrido | 25.720 |
| IDFI11 | Híbrido | 57.648 |
| LASC11 | Shoppings | 136.084 |
| MAXR11 | Híbrido | 10.023 |
| MGHT11 | Híbrido | 8.060 |
| NAVT11 | Títulos e Val. Mob. | 14.749 |
| NEWL11 | Híbrido | 60.155 |
| NEWU11 | Híbrido | 38.183 |
| OULG11 | Logística | 22.400 |
| PATC11 | Lajes Corporativas | 128.325 |
| PNDL11 | Títulos e Val. Mob. | 2.273 |
| PNPR11 | Híbrido | 27.841 |
| PQDP11 | Shoppings | 449 |
| QAGR11 | Outros | 66.613 |
| RBRP11 | Outros | 14.289 |
| RBRS11 | Híbrido | 12.437 |
| RBVO11 | Indefinido | 1.557 |
| RCRB11 | Lajes Corporativas | 8.641 |
| RMAI11 | Híbrido | 26.497 |
| RNDP11 | Títulos e Val. Mob. | 7 |
| SEQR11 | Outros | 6.589 |
| MGLG11 | Híbrido | 2.161 |
| TEPP11 | Lajes Corporativas | 18.785 |
| TRNT11 | Lajes Corporativas | 96 |
| TRXF11 | Híbrido | 38.502 |
| VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | 120.064 |
| VIUR11 | Outros | 44.818 |
| XTED11 | Lajes Corporativas | 414.310 |
| WTSP11B | Híbrido | 308 |
| XPIN11 | Outros | 9.634 |
| XPPR11 | Outros | 39.479 |
| XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (37.262.531/0001-62) |
Indefinido | 107.434 |
| SPVJ11 | Híbrido | 35.842 |
| FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII (35.755.044/0001-06) |
Indefinido | 90.969 |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII (42.463.823/0001-01) |
Indefinido | 8.062 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 29.964 | R$ 1.8M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECUR. S.A. | 1 | 132 | 1.253 | R$ 968Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 447 | 4.151 | R$ 4.6M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2023111313/11/2023 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2023102323/10/2023 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2023100909/10/2023 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2023100505/10/2023 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2023092828/09/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2023092222/09/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023092222/09/2023 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2023092222/09/2023 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2023091515/09/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023091515/09/2023 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2023091414/09/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2023091111/09/2023 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2023081515/08/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023081414/08/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2023080808/08/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023071717/07/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023071010/07/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023061616/06/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023061515/06/2023 | Informes Periódicos (CANCELADO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023061313/06/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023060909/06/2023 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2023051616/05/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023051515/05/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2023051515/05/2023 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023050909/05/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023041717/04/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023041111/04/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023031515/03/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023030808/03/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023022222/02/2023 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023021515/02/2023 | Informes Periódicos (INATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2023020808/02/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023010909/01/2023 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2023010909/01/2023 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2023010909/01/2023 | Regulamento (INATIVO) | |
| 2022122929/12/2022 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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