CPFO11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
31,93

Vl. Max.
0,00

Vl. Min.
0,00

Mais Recente

Vl. Atual
0,00

90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

O CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II (CPFO11), CNPJ 48.916.246/0001-34, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 90.509.108,49, possuíndo um total de 2.834.551 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 31,93.

Atualmente o fundo CPFO11, possui um total de 528 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	inf%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 3
22/09/2023	29/09/2023	R$ 31,42

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
22/09/2023	29/09/2023	31,42
08/08/2023	16/08/2023	11,00
10/07/2023	18/07/2023	8,00
13/06/2023	20/06/2023	4,00
09/05/2023	17/05/2023	5,00
11/04/2023	19/04/2023	8,00

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	63	0	0	2	0	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
SPIM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (50.422.574/0001-26)	Indefinido	27.094
AIEC11	Lajes Corporativas	6.399
BLMO11	Lajes Corporativas	60
BMLC11	Híbrido	4.131
BPML11	Híbrido	54.711
CBOP11	Lajes Corporativas	42.125
CEOC11	Lajes Corporativas	67
CNES11	Lajes Corporativas	3.473
CRFF11	Títulos e Val. Mob.	3.033
CXRI11	Títulos e Val. Mob.	9.083
CXTL11	Logística	779
EVBI11	Híbrido	32.723
FATN11	Híbrido	1.232.511
FIGS11	Shoppings	3.692
FMOF11	Lajes Corporativas	6.044
FVPQ11	Shoppings	8.158
GALG11	Híbrido	35.865
GAME11	Outros	102.784
PLOG11	Logística	9.971
GSFI11	Shoppings	1.003.421
GTLG11	Logística	132.713
PURB11	Híbrido	17.985
HBCR11	Outros	41.609
HBRH11	Híbrido	148.707
HCHG11	Outros	1.661
HLOG11	Logística	219
HOSI11	Híbrido	6.295
HREC11	Títulos e Val. Mob.	965
HSRE11	Híbrido	25.720
IDFI11	Títulos e Val. Mob.	57.648
LASC11	Shoppings	136.084
MAXR11	Híbrido	10.023
MGHT11	Híbrido	8.060
NAVT11	Títulos e Val. Mob.	14.749
NEWL11	Híbrido	60.155
NEWU11	Híbrido	38.183
OULG11	Logística	22.400
PATC11	Lajes Corporativas	128.325
PNDL11	Títulos e Val. Mob.	2.273
PNPR11	Híbrido	27.841
PQDP11	Shoppings	449
QAGR11	Outros	66.613
RBRP11	Outros	14.289
RBRS11	Híbrido	12.437
RBVO11	Lajes Corporativas	1.557
RCRB11	Lajes Corporativas	8.641
RMAI11	Híbrido	26.497
RNDP11	Títulos e Val. Mob.	7
SEQR11	Outros	6.589
MGLG11	Híbrido	2.161
TEPP11	Lajes Corporativas	18.785
TRNT11	Lajes Corporativas	96
TRXF11	Híbrido	38.502
VIFI11	Títulos e Val. Mob.	120.064
VIUR11	Outros	44.818
XTED11	Lajes Corporativas	414.310
WTSP11B	Híbrido	308
XPIN11	Outros	9.634
XPPR11	Outros	39.479
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (37.262.531/0001-62)	Indefinido	107.434
SPVJ11	Híbrido	35.842
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII (35.755.044/0001-06)	Indefinido	90.969
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII (42.463.823/0001-01)	Indefinido	8.062

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	29.964	R$ 1.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
HABITASEC SECUR. S.A.	1	132	1.253	R$ 968Mil
TRUE SECUR. S.A.	1	447	4.151	R$ 4.6M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

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Observação: O retono de dividendo estimado é baseado nos dados atuais e não é garantia de retorno futuro, ele possui caráter informátivo e não é uma indicação de investimento.