DVFF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,11
Vl. Max.
99,99
Vl. Min.
7,31
Mais Recente
Vl. Atual
7,45
90 Dias
8,27
90 Dias
7,31

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,40%


O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS (DVFF11), CNPJ 39.863.059/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Híbrido e que possui gestão Ativa, no mercado há 2,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 100.346.963,15, possuíndo um total de 11.009.500 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,11.

Atualmente o fundo DVFF11, possui um total de 1.592 cotistas, gerando uma liquidez diária de 416 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.099,20.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 7,45 0,94%
P/VP Dividend Yield
0,82 58,52%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 4
07/06/2024 14/06/2024 R$ 0,07


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 4.388
Valor em R$: 32.690,60		 Transações: 5.039
Valor em R$: 37.540,55		 Transações: 5.439
Valor em R$: 40.520,55
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,07 R$ 0,07 R$ 0,36
Comp. dividendos 2023 - 2024
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
07/06/2024 14/06/2024 0,07
08/05/2024 15/05/2024 0,07
05/04/2024 12/04/2024 0,07
07/03/2024 14/03/2024 0,07
07/02/2024 15/02/2024 0,07
08/01/2024 15/01/2024 0,08
07/12/2023 14/12/2023 0,08
08/11/2023 16/11/2023 0,76
06/10/2023 16/10/2023 0,80
08/09/2023 15/09/2023 0,80
07/08/2023 14/08/2023 0,80
07/07/2023 14/07/2023 0,70
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 72 0 0 8 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AIEC11 Lajes Corporativas 9.000
ALZR11 Híbrido 4.903
AURB11 Logística 52.632
BBFO11 Títulos e Val. Mob. 2.014
BCIA11 Títulos e Val. Mob. 5.005
BCRI11 Títulos e Val. Mob. 9.161
BLMC11 Títulos e Val. Mob. 245
BLMG11 Outros 19.620
BLMR11 Títulos e Val. Mob. 189.901
BPFF11 Outros 14.000
BPML11 Híbrido 12.860
BPML11 Híbrido 18.636
BRCO11 Logística 13.000
BRCO11 Logística 2.200
BRCR11 Híbrido 29.088
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 927
BTLG11 Híbrido 64
CPSH11 Shoppings 22.274
CPTS11 Títulos e Val. Mob. 12.410
DPRO11 Híbrido 974.876
FCFL11 Outros 17.612
GALG11 Híbrido 158.945
GCRI11 Títulos e Val. Mob. 114
GSFI11 Shoppings 100.000
GTWR11 Lajes Corporativas 12.759
HABT11 Títulos e Val. Mob. 10.286
HCTR11 Títulos e Val. Mob. 402
HFOF11 Títulos e Val. Mob. 2.066
HGBS11 Shoppings 10.383
HGFF11 Títulos e Val. Mob. 9.058
HGLG11 Logística 14.916
HGJH11 Lajes Corporativas 3.103
HGRE11 Lajes Corporativas 12.015
HGRU11 Híbrido 17.997
HSLG11 Logística 19.513
HSML11 Shoppings 6.288
IRDM11 Títulos e Val. Mob. 14.111
IRIM11 Híbrido 468
JPPA11 Híbrido 16
JSRE11 Híbrido 44.260
KIVO11 Títulos e Val. Mob. 19.459
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 35.000
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 30.502
KNRI11 Híbrido 5.867
KNSC11 Títulos e Val. Mob. 160.000
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 30.000
LVBI11 Logística 20.500
NAVT11 Títulos e Val. Mob. 1.695
PATC11 Lajes Corporativas 727
PVBI11 Lajes Corporativas 11.356
RBRF11 Títulos e Val. Mob. 109.020
RBRL11 Logística 26.054
RBRR11 Títulos e Val. Mob. 4.551
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 7
RCRB11 Lajes Corporativas 4.000
SARE11 Híbrido 13.566
SHPH11 Shoppings 828
TRXF11 Híbrido 14.936
TRXF11 Híbrido 2.265
URPR11 Outros 52
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 20.866
VGHF11 Híbrido 96.200
VGIP11 Títulos e Val. Mob. 8.900
VIFI11 Títulos e Val. Mob. 32.442
VILG11 Logística 18.000
VISC11 Shoppings 12.000
VSLH11 Outros 246.000
VTLT11 Logística 10.000
XPLG11 Logística 9.280
XPML11 Shoppings 13.857
ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO
      (52.101.897/0001-43)		 Indefinido 50.000
ZAVI11 Híbrido 357

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 311 2.337 R$ 896Mil
TRUE SECUR. S/A 1 441 1.394 R$ 1.6M
HABITASEC SECUR. S/A 1 240 1.646 R$ 834Mil
HABITASEC SECUR. S/A 1 241 548 R$ 356Mil
OPEA SECUR. S.A. 1 39 2.000 R$ 873Mil
BSI CAPITAL SECUR. S.A. 1 11 2.230 R$ 2.7M
OPEA SECUR. S.A. 4 486 952 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 427 955 R$ 1.1M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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2021081111/08/2021 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
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