PMFO11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
82,73
Vl. Max.
0,00
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Mais Recente
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias nan%


O SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (PMFO11), CNPJ 50.135.849/0001-40, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 80.735.699,15, possuíndo um total de 975.907 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 82,73.

Atualmente o fundo PMFO11, possui um total de 194 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 47 3 0 1 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
VCJR11 Títulos e Val. Mob. 31.390
VGHF11 Títulos e Val. Mob. 366.953
VGIR11 Títulos e Val. Mob. 120.912
VISC11 Shoppings 8.219
VIUR11 Outros 278.918
WHGR11 Híbrido 236.235
XPCI11 Títulos e Val. Mob. 20.116
XPLG11 Logística 26.012
XPML11 Shoppings 11.673
XPSF11 Títulos e Val. Mob. 117.925
JFLL11 Residencial 10.083
JSRE11 Híbrido 25.727
KFOF11 Títulos e Val. Mob. 13.169
KNCA11 Títulos e Val. Mob. 17.340
KNCR11 Títulos e Val. Mob. 21.448
KNHF11 Híbrido 23.002
KNIP11 Títulos e Val. Mob. 15.345
KNUQ11 Títulos e Val. Mob. 26.093
LVBI11 Logística 8.442
MALL11 Híbrido 11.859
MCCI11 Títulos e Val. Mob. 13.161
NAVT11 Títulos e Val. Mob. 9.840
PATL11 Logística 28.670
PLCR11 Títulos e Val. Mob. 9.956
RBRL11 Logística 893
RBRX11 Títulos e Val. Mob. 132.920
RBRY11 Títulos e Val. Mob. 12.404
RINV11 Títulos e Val. Mob. 15.733
RZAK11 Títulos e Val. Mob. 44.052
SARE11 Híbrido 7.568
SPXS11 Híbrido 173.482
CYCR11 Títulos e Val. Mob. 160.375
FIGS11 Shoppings 7.830
GALG11 Híbrido 209.211
GTWR11 Lajes Corporativas 3.006
HGBS11 Shoppings 3.841
HGCR11 Títulos e Val. Mob. 9.499
HGRE11 Lajes Corporativas 10.568
HSAF11 Títulos e Val. Mob. 14.224
HSLG11 Logística 20.105
HSML11 Shoppings 6.840
AIEC11 Lajes Corporativas 14.059
BPFF11 Outros 3.220
BRCR11 Híbrido 29.891
BROF11 Híbrido 19.529
BTLG11 Híbrido 15.440
CLIN11 Títulos e Val. Mob. 13.857

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
INTER RESIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO IM INRD11 8.937 R$ 648Mil
ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL TMPS11 2.264 R$ 205Mil
LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIME LIFE11 215.627 R$ 2.2M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 1.813 R$ 2.7M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
COMP. PROVÍNCIA DE SECUR. 56 1 1.487.928 R$ 1.4M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
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2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024111313/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024110707/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024103030/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2024102929/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
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2024102828/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2024101616/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024100707/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024100707/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
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2024091919/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2024011616/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010808/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2024010202/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)


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