ALZM11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
7,46
Vl. Max.
286,52
Vl. Min.
5,65
Mais Recente
Vl. Atual
6,16
90 Dias
6,40
90 Dias
5,65

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ALZM11), CNPJ 34.847.063/0001-08, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 113.203.496,22, possuíndo um total de 15.180.540 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,46.

Atualmente o fundo ALZM11, possui um total de 12.195 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 6,16 6,47%
P/VP Dividend Yield
0,83 21,56%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
13/02/2025 20/02/2025 R$ 0,40


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,19 R$ 0,14 R$ 0,11
Comp. dividendos 2024 - 2025
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
13/02/2025 20/02/2025 0,40
15/01/2025 22/01/2025 0,08
13/12/2024 20/12/2024 0,09
14/11/2024 25/11/2024 0,09
14/10/2024 21/10/2024 0,09
13/09/2024 20/09/2024 0,09
14/08/2024 21/08/2024 0,09
12/07/2024 19/07/2024 0,09
14/06/2024 21/06/2024 0,09
15/05/2024 22/05/2024 0,09
12/04/2024 19/04/2024 0,09
14/03/2024 21/03/2024 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 76 0 1 18 0 4

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AFHI11 Indefinido 9
SIGR11 Indefinido 9.138
ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII
      (22.169.716/0001-50)		 Indefinido 250.632
ALZR11 Indefinido 10
AURB11 Indefinido 14.630.047
CORM11 Híbrido 15.600
AIEC11 Indefinido 5
EVBI11 Indefinido 50
BCRI11 Indefinido 1
BLMG11 Indefinido 5
BRCO11 Indefinido 10
BTLG11 Indefinido 5
CPTS11 Indefinido 50
AFCR11 Híbrido 7
DEVA11 Indefinido 10
FLCR11 Indefinido 5
VRTA11 Indefinido 17.010
VRTM11 Indefinido 559.423
PVBI11 Indefinido 12
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 90
FCFL11 Indefinido 5
RBRR11 Indefinido 5
RECR11 Indefinido 5
RECT11 Indefinido 10
CVBI11 Indefinido 5
IRDM11 Indefinido 29.005
RBRY11 Indefinido 2.260
RBRP11 Indefinido 10
RCRB11 Indefinido 10
RZTR11 Indefinido 10
SDIL11 Indefinido 10
TGAR11 Indefinido 10
ALMI11 Indefinido 1.143
BARI11 Indefinido 10
VTLT11 Indefinido 10
GCRI11 Indefinido 21.994
GZIT11 Indefinido 57.020
GGRC11 Indefinido -137.842
HABT11 Indefinido 6
HCTR11 Indefinido 5
RBCO11 Lajes Corporativas 9.234
HSLG11 Indefinido 10
INDE11 Indefinido 31.310
JFLL11 Indefinido 27.037
JSRE11 Indefinido 10
KNCR11 Indefinido 7.000
KNSC11 Indefinido 100
KNUQ11 Indefinido 837
MXRF11 Indefinido 48.642
MOFF11 Indefinido 944
ARRI11 Indefinido 235.039
PATC11 Indefinido 10
HGRE11 Indefinido 10
PATL11 Indefinido 33.865
HGCR11 Indefinido 5
HGRU11 Indefinido 5
PLCR11 Indefinido 10
PORD11 Indefinido 100
RBHY11 Indefinido 5
RBRS11 Indefinido 10
SARE11 Indefinido 184.560
MGLG11 Indefinido 95.060
TELLUS MULTIESTRATEGIA FII FII
      (45.188.099/0001-35)		 Indefinido 30.000
URPR11 Indefinido 2
VGIR11 Indefinido 26.206
VGIP11 Indefinido 3.007
VGHF11 Indefinido 74.167
RVBI11 Indefinido 35.175
VIFI11 Títulos e Val. Mob. 1
VILG11 Indefinido 10
VISC11 Indefinido 10
XPCI11 Indefinido 3.321
XPIN11 Indefinido 10
XPML11 Indefinido 10
XPPR11 Indefinido 5
ZAGH11 Indefinido 599.775

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO REF REF DI 10.798 R$ 48.7Mil
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES 411.866 R$ 3.8M
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 13.348 R$ 955Mil
ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP 10.778 R$ 8.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 3 1 680 R$ 580Mil
HABITASEC SECUR. S.A. 6 1 3.075 R$ 2.9M
HABITASEC SECUR. S.A. 6 2 508 R$ 439Mil
LEVERAGE COMP. SECUR. 20 1 779 R$ 784Mil
OPEA SECUR. S.A. 24 2 4.219 R$ 3.6M
OPEA SECUR. S.A. 1 219 7.702 R$ 2.8M
OPEA SECUR. S.A. 1 371 3.700 R$ 1.9M
TRAVESSIA SECUR. DE CREDITO 42 1 10.827 R$ 10.6M
TRAVESSIA SECUR. S.A. 1 40 150 R$ 95.9Mil
TRUE SECUR. S.A. 335 1 6.700 R$ 5.4M
TRUE SECUR. S.A. 1 441 1.565 R$ 1.8M
VERT COMP. SECUR. 60 1 6.667 R$ 3.8M
VERT COMP. SECUR. 60 2 7.953 R$ 4.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 205 3.000 R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 206 2.029 R$ 1.2M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 207 7.655 R$ 5.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 331 1.600 R$ 1.5M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 347 3.967 R$ 3.2M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ 00.038.166/0010-98 148 R$ 2.3M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025082727/08/2025 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades
2025081313/08/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2025050606/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025042222/04/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025041414/04/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032727/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025032626/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025030707/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022020/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021313/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021313/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012222/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024122727/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024121919/12/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024121616/12/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024121313/12/2024 Fato Relevante (ATIVO)
2024120303/12/2024 Relatórios (INATIVO) Outros Relatórios
2024120303/12/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024120202/12/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024120202/12/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024112626/11/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024111919/11/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024111818/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024111414/11/2024 Assembleia (ATIVO) AGE
2024111313/11/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024101818/10/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024101818/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024101414/10/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024091616/09/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024090404/09/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024082626/08/2024 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2024081616/08/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024081515/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024081212/08/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024071616/07/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024071515/07/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024061717/06/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024052222/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051717/05/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024051515/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024050808/05/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024041212/04/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024041111/04/2024 Assembleia (ATIVO) AGO
2024040909/04/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2024031515/03/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024031414/03/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024030101/03/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024021515/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024020606/02/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2024011616/01/2024 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024 Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação


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