ALZM11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
7,46

Vl. Max.
286,52

Vl. Min.
5,65

Mais Recente

Vl. Atual
6,16

90 Dias
6,40

90 Dias
5,65

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,00%

O ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ALZM11), CNPJ 34.847.063/0001-08, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 113.203.496,22, possuíndo um total de 15.180.540 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,46.

Atualmente o fundo ALZM11, possui um total de 12.195 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 9	Rendimento
R$ 6,16	6,47%

P/VP	Dividend Yield
0,83	21,56%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
13/02/2025	20/02/2025	R$ 0,40

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,19	R$ 0,14	R$ 0,11

Comp. dividendos 2024 - 2025

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
13/02/2025	20/02/2025	0,40
15/01/2025	22/01/2025	0,08
13/12/2024	20/12/2024	0,09
14/11/2024	25/11/2024	0,09
14/10/2024	21/10/2024	0,09
13/09/2024	20/09/2024	0,09
14/08/2024	21/08/2024	0,09
12/07/2024	19/07/2024	0,09
14/06/2024	21/06/2024	0,09
15/05/2024	22/05/2024	0,09
12/04/2024	19/04/2024	0,09
14/03/2024	21/03/2024	0,09

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	76	0	1	18	0	4

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
AFHI11	Títulos e Val. Mob.	9
SIGR11	Títulos e Val. Mob.	9.138
ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII (22.169.716/0001-50)	Indefinido	250.632
ALZR11	Híbrido	10
AURB11	Logística	14.630.047
CORM11	Híbrido	15.600
AIEC11	Lajes Corporativas	5
EVBI11	Híbrido	50
BCRI11	Títulos e Val. Mob.	1
BLMG11	Outros	5
BRCO11	Logística	10
BTLG11	Híbrido	5
CPTS11	Títulos e Val. Mob.	50
AFCR11	Híbrido	7
DEVA11	Títulos e Val. Mob.	10
FLCR11	Títulos e Val. Mob.	5
VRTA11	Títulos e Val. Mob.	17.010
VRTM11	Híbrido	559.423
PVBI11	Lajes Corporativas	12
FEXC11	Títulos e Val. Mob.	90
FCFL11	Outros	5
RBRR11	Títulos e Val. Mob.	5
RECR11	Títulos e Val. Mob.	5
RECT11	Híbrido	10
CVBI11	Títulos e Val. Mob.	5
IRDM11	Títulos e Val. Mob.	29.005
RBRY11	Títulos e Val. Mob.	2.260
RBRP11	Outros	10
RCRB11	Lajes Corporativas	10
RZTR11	Títulos e Val. Mob.	10
SDIL11	Logística	10
TGAR11	Híbrido	10
ALMI11	Lajes Corporativas	1.143
BARI11	Títulos e Val. Mob.	10
VTLT11	Logística	10
GCRI11	Títulos e Val. Mob.	21.994
GZIT11	Híbrido	57.020
GGRC11	Logística	-137.842
HABT11	Títulos e Val. Mob.	6
HCTR11	Títulos e Val. Mob.	5
RBCO11	Lajes Corporativas	9.234
HSLG11	Logística	10
INDE11	Residencial	31.310
JFLL11	Residencial	27.037
JSRE11	Híbrido	10
KNCR11	Títulos e Val. Mob.	7.000
KNSC11	Títulos e Val. Mob.	100
KNUQ11	Títulos e Val. Mob.	837
MXRF11	Híbrido	48.642
MOFF11	Híbrido	944
ARRI11	Títulos e Val. Mob.	235.039
PATC11	Lajes Corporativas	10
HGRE11	Lajes Corporativas	10
PATL11	Logística	33.865
HGCR11	Títulos e Val. Mob.	5
HGRU11	Híbrido	5
PLCR11	Títulos e Val. Mob.	10
PORD11	Títulos e Val. Mob.	100
RBHY11	Títulos e Val. Mob.	5
RBRS11	Residencial	10
SARE11	Híbrido	184.560
MGLG11	Híbrido	95.060
TELLUS MULTIESTRATEGIA FII FII (45.188.099/0001-35)	Indefinido	30.000
URPR11	Outros	2
VGIR11	Títulos e Val. Mob.	26.206
VGIP11	Títulos e Val. Mob.	3.007
VGHF11	Títulos e Val. Mob.	74.167
RVBI11	Títulos e Val. Mob.	35.175
VIFI11	Títulos e Val. Mob.	1
VILG11	Logística	10
VISC11	Shoppings	10
XPCI11	Títulos e Val. Mob.	3.321
XPIN11	Outros	10
XPML11	Shoppings	10
XPPR11	Outros	5
ZAGH11	Híbrido	599.775

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO REF REF DI	10.798	R$ 48.7Mil
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	411.866	R$ 3.8M
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	13.348	R$ 955Mil
ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP	10.778	R$ 8.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
BARI SECUR. S.A.	3	1	680	R$ 580Mil
HABITASEC SECUR. S.A.	6	1	3.075	R$ 2.9M
HABITASEC SECUR. S.A.	6	2	508	R$ 439Mil
LEVERAGE COMP. SECUR.	20	1	779	R$ 784Mil
OPEA SECUR. S.A.	24	2	4.219	R$ 3.6M
OPEA SECUR. S.A.	1	219	7.702	R$ 2.8M
OPEA SECUR. S.A.	1	371	3.700	R$ 1.9M
TRAVESSIA SECUR. DE CREDITO	42	1	10.827	R$ 10.6M
TRAVESSIA SECUR. S.A.	1	40	150	R$ 95.9Mil
TRUE SECUR. S.A.	335	1	6.700	R$ 5.4M
TRUE SECUR. S.A.	1	441	1.565	R$ 1.8M
VERT COMP. SECUR.	60	1	6.667	R$ 3.8M
VERT COMP. SECUR.	60	2	7.953	R$ 4.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	205	3.000	R$ 2.0M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	206	2.029	R$ 1.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	207	7.655	R$ 5.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	331	1.600	R$ 1.5M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	347	3.967	R$ 3.2M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	00.038.166/0010-98	148	R$ 2.3M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 20/02/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025042222/04/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025041414/04/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025032727/03/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025032626/03/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025030707/03/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025022626/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022020/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021313/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021313/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025021212/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012222/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024122727/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024121919/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024121616/12/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024121313/12/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024121313/12/2024	Fato Relevante (ATIVO)
2024120303/12/2024	Relatórios (INATIVO)	Outros Relatórios
2024120303/12/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024120202/12/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2024120202/12/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024112626/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024111919/11/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024111818/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024111414/11/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024111414/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024111414/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024111414/11/2024	Assembleia (ATIVO)	AGE
2024111313/11/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024101818/10/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024101818/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101515/10/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024101414/10/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024091616/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024091616/09/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024091313/09/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024090404/09/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024082626/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2024081616/08/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024081515/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024081414/08/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024081212/08/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024071616/07/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024071515/07/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024071212/07/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024061717/06/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024061717/06/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024061414/06/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024052222/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051717/05/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024051515/05/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024051515/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024051414/05/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024051414/05/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024050808/05/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024041515/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024041212/04/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024041212/04/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024041111/04/2024	Assembleia (ATIVO)	AGO
2024040909/04/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2024032828/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2024031515/03/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024031414/03/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024031414/03/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024030101/03/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024022828/02/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024021616/02/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024021616/02/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024021515/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024020606/02/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2024013131/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011616/01/2024	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2024011616/01/2024	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2024011515/01/2024	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2024011515/01/2024	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2024010202/01/2024	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação